【正文】 務管理部負責執(zhí)行公司商品管理部與相關各質檢站簽訂的《服務協(xié)議》，接待各質檢站開展技術服務工作。建立健全各項計量器具管理臺帳。7．具體操作流程按相關的業(yè)務流程執(zhí)行。 2. 按期檢查奧萊東四環(huán)店商品流轉計劃執(zhí)行情況，分析超差原因，提出改進措施，每半年、年度編寫出檢查計劃執(zhí)行情況分析，并將書面材料上報公司營運部和店長、業(yè)務管理部部長。3．經(jīng)公司同意后，配合接待新聞媒體的拍攝和采訪。公司會計部對門店上報的各種會計報表進行核對，并編制匯總的會計報表，上報有關機構； 公司計劃財務部統(tǒng)一制定財務審批權限，并對門店的費用開支實行預算考核制度。分析超差原因，提出改進措施，按月編寫預算執(zhí)行情況分析，每季度、半年、年度進行綜合分析，上報計劃財務部。各項費用開支由店長按照財務審批權限進行審批。3. 管理程序包括：、支票、信用卡管理程序操作及對帳第十二節(jié) 信用卡及外幣業(yè)務管理1. 收款員上崗前應熟練掌握各種信用卡的識別、各類交易的操作流程、風險防范等內容，熟悉了解并能靈活運用機具的維護、憑證的使用等知識，了解正確受理銀行卡的一些輔助性知識。3．系統(tǒng)維護管理員發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)性能下降時，應及時有效地調整系統(tǒng)參數(shù)，并填寫相關系統(tǒng)維護記錄；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不能正常運行時，應及時解決，若問題無法解決時，及時向公司系統(tǒng)管理員匯報，同時與服務商聯(lián)系維修事宜，按《計算機系統(tǒng)應急處置預案》，作好系統(tǒng)切換工作，并填寫相關系統(tǒng)維護記錄。4．若總收款臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)與收款員繳款數(shù)據(jù)不相符時，一般情況是收款機數(shù)據(jù)出現(xiàn)未上傳的現(xiàn)象，根據(jù)POS管理的處理方法解決并確認銷售小票結轉后，通知公司并發(fā)送小票發(fā)生日期的數(shù)據(jù)。它提供門店日常運營并與之相配套的后勤服務和安全保障，為本店一個舉足輕重的職能管理部門。，自行安裝的防盜設施的使用，應執(zhí)行奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部的有關規(guī)定。 財產(chǎn)到期報廢需經(jīng)公司批準，公司審核同意后，由奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)主管填寫財產(chǎn)報廢表，輸機登帳作報廢處理。 4．就餐要求，管理人員12點就餐，時間為1小時。第十節(jié) 內保管理1．日常檢查 營業(yè)期間的檢查：由內保主管、內保員進行，檢查的范圍包括賣場、辦公區(qū)以及重點要害部位，檢查的內容包括防火、防爆、防盜等。當本店發(fā)生火災、爆炸、搶劫、重大盜竊等公司需要掌握的情況時，物業(yè)安保部向店長辦公室報告的同時，必須向公司安保部報告。員工應掌握滅火器使用方法和滅火技能，知道安全疏散通道的位置，會組織救援和自救5．建立以各賣場管理部為建制的基層義務消防組織，按照職責分工（滅火、疏散、搶險救援）定期進行演練。奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部為分會常設機構，具體負責分會的日常管理工作。2．業(yè)主方負責提供賣場內防火門、煙感、溫感報警裝置、噴淋滅火裝置固定消防設施等設置，監(jiān)控由門店負責。4．物業(yè)安保部人員負責對顧客的財產(chǎn)遺失、失竊情況的處置，根據(jù)掌握的線索布置監(jiān)控人員，內保員、事發(fā)現(xiàn)場導購員、保潔員就顧客丟失物品進行查找，將查找結果以電話等形式通知顧客本人。2．環(huán)境衛(wèi)生考核 貨場貨柜、貨架、貨區(qū)、各辦公室的衛(wèi)生由各部門負責，檢查中出現(xiàn)的問題，由專職檢查人員填寫衛(wèi)生檢查記錄單，各部經(jīng)理簽字，月底按百分考核辦法執(zhí)行。3．餐費標準及發(fā)放辦法 ，每人每月按150元劃入餐卡。第五節(jié) 財產(chǎn)管理1．管理職責 每年10月公司下發(fā)下一年度財產(chǎn)（固定資產(chǎn)及低值易耗品）購置計劃統(tǒng)計表。、保養(yǎng)、維修并做記錄。 公司應用主管每季度對應用系統(tǒng)運行日志進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 第十五節(jié) 企業(yè)ERP、財務系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、BI、SCM、OA管理1．運行維護人員每日營業(yè)前確認ERP系統(tǒng)昨日日終處理和數(shù)據(jù)向公司的發(fā)送程序是否運行正常。對檢查中出現(xiàn)的問題限期進行整改，并進行復查。1. 門店按最優(yōu)經(jīng)營區(qū)域設置收款組配專職收款員，并設置專職總收款人員。5. 對各種結算支付，均應以轉帳方式為主。，財務預算的編制要體現(xiàn)先進性、可靠性、科學性和可行性。門店財信部負責本門店收付業(yè)務、商品、往來等項會計核算工作；控制日常費用開支，準確核算銷售、毛利和利潤；負責門店的結算業(yè)務工作； 公司負責財務監(jiān)督管理工作，負有檢查、指導責任。6．負責特賣場、公用促銷場地費的收取并按照公司相關管理辦法執(zhí)行。按照公司要求及時、準確地填報各項統(tǒng)計報表。3．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部錄入、稽核組負責錄入、核對、調整供應商臨時費用金額及科目，保證財務結算的順利進行。奧萊東四環(huán)店各級有關管理人員的職責按《北京燕莎友誼商城有限公司計量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。2．商品入庫時奧萊東四環(huán)店庫管驗收人員要依據(jù)商品入庫憑證檢查商品的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等項內容是否相符，同時庫管驗收人員要根據(jù)各類商品“進貨驗收標準”進行商品質量的抽查，要對商品標識、外觀進行檢查。第四節(jié) 合作經(jīng)營管理公司對合作經(jīng)營的管理層次為：商品管理委員會主任—采購中心主任—公司商品管理部— 公司采購部—奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部—奧萊東四環(huán)店賣場。具體招商辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司進貨管理辦法》執(zhí)行，具體商品采購過程按業(yè)務流程執(zhí)行。1．與公司商品管理部接口的工作、指導。店長辦公室負責編寫、修訂本店各崗位的《崗位說明書》，按照公司《崗位說明書》的標準格式及公司《崗位說明書填寫說明》填寫，并上報公司人力資源部審定。具有承上啟下、綜合協(xié)調作用，是門店行政管理的樞紐，店長日常工作的助手和參謀，是店內外黨政工作的協(xié)調中心和綜合信息的傳輸處理平臺。 固定資產(chǎn)報廢，由物業(yè)部及有關部門鑒定后按照金額在人民幣10000元以內的，店長批準。申請購置固定資產(chǎn)、低值易耗品的部門應當向本門店物業(yè)部提出，經(jīng)物業(yè)部、財信部審核，店長簽批，報公司物業(yè)部統(tǒng)一審批。：部長1名，負責該部的全面工作。3. 各部門崗位設置及定編：主任1名，負責行政管理工作和人力資源管理工作。其中：一層 間（客用員工用 間）， 平方米二層 間（客用員工用 間）， 平方米、三層 間（客用員工用 間）， 平方米、四層 間（客用員工用 間）、 平方米7．設備設施（如電梯、空調、消防防火卷簾、自動噴淋系統(tǒng)、煙感、消火拴電力、冷熱水、中水、收集接收信號；每層石膏吊頂、天花燈具、柱面材料、地插、各處裝飾、監(jiān)控系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、空調系統(tǒng)、貨場視覺景觀、導示系統(tǒng)、總服務臺、收銀臺、更衣柜、貨柜貨架等）數(shù)量及分布。二、北京活力東方奧特萊斯購物廣場的管理文件體系北京活力東方奧特萊斯購物廣場的管理文件體系是公司管理文件體系的組成部分，文件編碼和標識遵循公司統(tǒng)一的規(guī)則和標準，執(zhí)行《北京活力東方奧特萊斯購物廣場規(guī)章制度管理辦法》。公司確定這一原則的目的是避免在工作中出現(xiàn)推諉、扯皮和職責不清、效率不高等弊端。 其它文件。收集接收信號：電信局安裝； 屬廠商產(chǎn)權的：配電系統(tǒng)：配電箱配電柜 個空調 個天花燈具 套柱面材料： 條；各處裝飾、9．設備設施接收情況：正常或良好10．設備設施管理狀況：維修、檢查、負責人11．停車場：位置在門前及輔路、停車數(shù)量約 輛，面積約 萬平米、由物業(yè)管理12．綠化：物業(yè)方管理第二章組織架構、管理體制及部門職能2. 部門職能總經(jīng)理辦公室、業(yè)務管理部、運營管理部、財會信息部和物業(yè)安保部。工勤崗名，其中督導員12名、廣播員3名，禮儀員9名。第三節(jié) 店長的財務審批權限1．支付結算貨款凡聯(lián)營廠家結款均需按合同執(zhí)行。門店發(fā)生會議費用支出，應報財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。門店預算由門店財務人員編制，經(jīng)門店店長審批后，于每年10月中旬前上報計劃財務部。第五節(jié) 檔案管理1. 負責門店黨政公文的收發(fā)、流轉、存檔，保證門店黨政公文流轉順暢；2. 負責門店重要工作、重大活動的文字、音像檔案的保存、日常維護及借閱管理，保證門店檔案的完整性和安全性；。《門店月考勤匯總表》《奧萊東四環(huán)店計劃生育臺帳》《公司非在冊人員統(tǒng)計表》《公司合作經(jīng)營項目人員月報表》《信息采集匯總表》《奧萊東四環(huán)店各項保險繳費匯總表》《奧萊東四環(huán)店月份工資匯總表》《奧萊東四環(huán)店月份工資補貼匯總表》《企業(yè)人工成本情況表》《奧萊東四環(huán)店考核匯總表》《奧萊東四環(huán)店月份崗職、效益工資匯總表》《奧萊東四環(huán)店月份工資及相關指標匯總表》第十節(jié) 黨工團事務店長辦負責門店的黨工團日常工作，保持與公司黨工團組織的聯(lián)系，及時傳達公司黨工團的工作精神，協(xié)助黨總支書、分會主席做好黨工團組織的各項事務，保證黨工團組織活動的正常開展。按賣場上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表 3. 奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部在接到公司商品管理部的《合同協(xié)議變更終止審批表》的復印件后，通知奧萊東四環(huán)店財信部進行貨款清算，當接到財信部貨款清算完畢的信息后，通知樓層做撤柜準備。5. 公司對門店合作經(jīng)營情況的考核按《北京燕莎友誼商城有限公司合作經(jīng)營管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。門店不準出現(xiàn)未明碼標價的商品。7．奧萊東四環(huán)店凡使用計量器具的部門要明確專人負責，做好日常維護保養(yǎng)、保管工作，嚴禁丟失、毀壞。3．商品儲存應確保商品安全。4. 組織落實公司安排的環(huán)境裝飾、VI系統(tǒng)的更新等項目的施工工程。其業(yè)務及行政關系上對公司負責，表明集中統(tǒng)一管理的權屬地位。3. 信息系統(tǒng)管理工作程序 公司信息中心負責門店的設備配置、維修合同進行審批； 公司信息中心定期對門店的計算機系統(tǒng)的運行情況進行檢查； 門店財信部定期向公司信息中心通報計算機軟、硬系統(tǒng)的運行情況及其他工作情況； 門店財信部按照公司簽訂的信息系統(tǒng)相關設備及收款機等維護合同，監(jiān)控、督促本店各種維修合同的執(zhí)行； 門店財信部負責監(jiān)控門店ERP系統(tǒng)日初、日終程序運行情況及數(shù)據(jù)上傳公司系統(tǒng)情況； 門店財信部負責整理門店業(yè)務和財務等方面對計算機應用的新增需求，并及時向公司信息中心通報；。第六節(jié) 資金管理1. 資金管理，是為了發(fā)揮集團企業(yè)資金的群體實力，統(tǒng)籌安排使用，促使資金合理流動，提高資金使用效果。3. 外埠結算貨款，因供應商檔案錯誤發(fā)生退票時，應由財信部與采購中心進行信息溝通，并在信息系統(tǒng)上更正客戶檔案。門店根據(jù)財務運行情況，每月編寫財務分析報告，每半年和年度做全面分析；根據(jù)管理需要對有關問題可以進行專題分析。8．網(wǎng)絡設備管理員隨時對防火墻、入侵防范、殺毒軟件進行升級，以保證網(wǎng)絡系統(tǒng)安全、正常運行。第十六節(jié) POS管理1．每日營業(yè)前30分鐘開啟收款機電源，營業(yè)結束后30分鐘關閉收款機電源。2. 公司物業(yè)安保部負責制定和修訂物業(yè)和安保規(guī)章制度框架指南或公司級規(guī)章制度，供門店物業(yè)安保部制定和修訂物業(yè)和安保規(guī)章制度時參照，門店物業(yè)安保部組織施行。C. 奧萊東四環(huán)店裝修、裝飾改造涉及業(yè)主產(chǎn)權的設備設施改變的費用，要征得物業(yè)方的確認，由奧萊東四環(huán)店報公司物業(yè)安保部審核、公司主管總經(jīng)理審批。2．公司對奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理的考核辦法為確保商城財產(chǎn)工作的正常運轉，明確和落實管理職責，健全和完善財產(chǎn)管理制度，更好地開展工作，特制定以下考核辦法：、奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理崗實行垂直管理。，做到安全、整潔、衛(wèi)生。如賣場發(fā)生問題需要再次進入，需值班人員、內保員、電工一同進入，并填寫《封場后進入賣場記錄》。第十二節(jié) 電子監(jiān)控管理1．對本店內各重要區(qū)域進行實時圖象監(jiān)視，及時發(fā)現(xiàn)可疑目標或不正?，F(xiàn)象。指揮部及下設通訊聯(lián)絡組、疏散疏導組、警戒處置組、傷員救護組、外圍控制組、裝備保障組。4．突發(fā)事件處置基本原則：快速反應原則、現(xiàn)場指揮原則、設置警戒原則、降低損失原則、基本裝備原則、協(xié)調配合原則、追究責任原則。2．監(jiān)控室實行24小時值班，開場前撤除賣場處報警，檢查收款臺腳踏報警，對賣場進行巡視監(jiān)控。2．節(jié)假日和重大活動前由門店組織安全、衛(wèi)生等自查自糾，并接受公司組織的安全生產(chǎn)大檢查。 負責對奧萊東四環(huán)店員工住房費用的報銷、審批。 公司財產(chǎn)主管對物業(yè)安保部部長負責，奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理員按崗位職責接受公司的監(jiān)督、考核。，應由奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部提出年度計劃和費用預算交公司物業(yè)安保部審核、主管領導審批。4．奧萊東四環(huán)店店長作為安全管理第一責任人，全面負責：建立健全安全生產(chǎn)責任制，組織制定奧萊東四環(huán)店安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)投入，督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患，組織實施應急預案，及時、如實報告事故。2．每季度對收款機進行一次檢查，并填寫收款機檢查記錄。10．網(wǎng)絡設備管理員應按照設備維護計劃按時對設備進行維護保養(yǎng)，對于外包保修的設備，應在計劃維修時間前一周與服務商聯(lián)系維護保養(yǎng)事宜，服務商對設備進行維修保養(yǎng)時，網(wǎng)絡設備管理員應全程陪同，在《信息中心設備維修情況表》中詳細記錄維修保養(yǎng)內容，并在服務商的維修服務記錄簽字，維修記錄妥善管理。2. 財務檢查為了認真貫徹國家的財經(jīng)方針、政策法規(guī)及公司的各項制度，保證會計信息質量、查找和發(fā)現(xiàn)在財務管理和經(jīng)營過程中存在的漏洞，規(guī)范公司會計核算和經(jīng)營管理，提高財務管理水平。結算貨款流程圖見附件經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營供應商結算表單見附件第九節(jié) 稅務管理財會信息部按照公司稅務管理的統(tǒng)一要求，負責本店流轉稅（增值稅、營業(yè)稅、消費稅）及個人所得稅的核算及繳納工作。3. 資金管理和檢查，以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展資金檢查和管理工作，并提交檢查報告。，提交公司信息中心批準后執(zhí)行。財會信息部具有積極的反映、監(jiān)督、指導、控制與協(xié)調的作用，是門店高效運營管理中不可或缺的重要部門。第十三節(jié) 展促銷管理1．負責制定門店年度促銷工作計劃及促銷費用預算，報公司營運部審核。 嚴禁危險品和一般商品、有毒商品和食品、性質相互抵觸、互相串味的商品以及養(yǎng)護滅火方法不同的商品混存。8．具體考核辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司計量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責對本店的價簽進行日常抽查。商城采購中心主任對質量管理工作進行統(tǒng)一領