【正文】 5. 收銀員下班時(shí)，將order單和帳單一起交給財(cái)務(wù)部核單審核；6. 每日中廚下班前要將order單整理后交財(cái)務(wù)部核單審核；7. 財(cái)務(wù)部核單員在審核order單時(shí)，要將收銀放帳的order單和廚師出品的order單套號(hào)審核，如出現(xiàn)套號(hào)后order單改動(dòng)不一致，應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任；l 餐費(fèi)打折操作1. 餐費(fèi)原則上不能打折，如客人堅(jiān)持要求打折，餐飲收銀員可先詢問(wèn)客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號(hào)刷在帳單上，再進(jìn)行打折；2. 如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢無(wú)誤后請(qǐng)客人簽字，再進(jìn)行打折；3. 如客人沒(méi)有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請(qǐng)相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折；4. 如部門(mén)經(jīng)理以上人員電話通知，則由樓面經(jīng)理簽字證明，餐費(fèi)打折次日，由相關(guān)管理人員補(bǔ)簽；l order單的傳遞、使用和管理程序1. order單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點(diǎn)菜的內(nèi)容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內(nèi)部控制角度看，order單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點(diǎn)，為加強(qiáng)酒店對(duì)order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：a) order單是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，餐飲部到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記，餐廳服務(wù)員在開(kāi)order單時(shí)，按order單的內(nèi)容要求填寫(xiě)并封單，收銀員檢查order單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由開(kāi)單人（服務(wù)員）留存?zhèn)洳?；b) 各廚房根據(jù)收銀員蓋章的order單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn)order單沒(méi)有收銀員的印章，財(cái)務(wù)部將追究開(kāi)單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任；c) order單如果寫(xiě)錯(cuò)或需經(jīng)更改，應(yīng)劃去重號(hào)，原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時(shí)更改，如確實(shí)收不回四聯(lián)order單，則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改，更改后的order單必須由服務(wù)員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。十三、酒店廢品處理制度1. 廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報(bào)刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等；2. 各部門(mén)搜集的各種廢品統(tǒng)一交由倉(cāng)庫(kù)處理，金額全額上交財(cái)務(wù)（需有二人以上為證）；3. 倉(cāng)管部在收到各部門(mén)送到的廢舊物品時(shí)，應(yīng)做出登記，注明品名、數(shù)量，逐月按各部實(shí)交廢舊物品匯總數(shù)量；4. 各種廢舊物料（屬酒店設(shè)備方面）的處理收入，要沖銷營(yíng)業(yè)成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統(tǒng)一分配；十四、財(cái)務(wù)部例會(huì)制度建立財(cái)務(wù)部例會(huì)制度是了解問(wèn)題、解決問(wèn)題、加強(qiáng)內(nèi)部垂直管理，提高工作質(zhì)量的必要措施，為使例會(huì)規(guī)范化，特?cái)M定以下制度：1．部門(mén)例會(huì)：1）時(shí)間：原則上定為每周五17:00點(diǎn)（如遇到特殊情況另作調(diào)整）2）參加人：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理主持，會(huì)計(jì)、出納、核單員等全體財(cái)務(wù)部人員參加。十二、領(lǐng)料單1． 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門(mén)領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)；2． 部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)→部門(mén)經(jīng)理簽字→倉(cāng)庫(kù)員發(fā)貨→會(huì)計(jì)入帳；3． 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳。十、申購(gòu)單1． 申購(gòu)單：一式四聯(lián)，用于各部門(mén)申購(gòu)所需物品使用的單據(jù)；2． 部門(mén)申請(qǐng)→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部核價(jià)審批→總經(jīng)理審批；3． 物品申購(gòu)單須同發(fā)票，入庫(kù)單一并報(bào)帳，方可生效；4． 申購(gòu)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)部門(mén)留存。十二、倉(cāng)庫(kù)防火安全制度1． 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火和攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（設(shè)置明顯的告示牌）；2． 倉(cāng)庫(kù)門(mén)口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品；3． 根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類、分庫(kù)存放。4） 團(tuán)隊(duì)延時(shí)離店，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按當(dāng)日房?jī)r(jià)收取相應(yīng)費(fèi)用。遵守外匯管理制度；15. 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽章或不符合酒店優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊；16. 積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見(jiàn)，并上報(bào)上級(jí)；17. 接受銀行信用卡或支票業(yè)務(wù)時(shí)，必須做到嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不得向任何人泄漏有關(guān)營(yíng)業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)；18. 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入不準(zhǔn)坐支，不經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門(mén)或任何個(gè)人；19. 按時(shí)完成上級(jí)交給的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)酒店資金的總核算，監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金運(yùn)作和管理，根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)狀況，編制整個(gè)酒店的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，結(jié)合本酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體實(shí)際情況，制定本酒店財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)。第三節(jié) 部門(mén)運(yùn)行工作流程及操作規(guī)程l 工作流程一、核單員工作流程1. 每日審核各收銀點(diǎn)、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤；2. 客房房租收入審計(jì)：核對(duì)酒店實(shí)際出租率是否正確，銷售價(jià)格是否符合規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實(shí)開(kāi)發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款；3. 餐飲收入審計(jì)：核對(duì)帳單、點(diǎn)菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號(hào)的連續(xù)性是否正確，符合標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費(fèi)、其它收費(fèi)項(xiàng)目是否正確；4. 商場(chǎng)收入審計(jì)：核對(duì)銷售明細(xì)表，商品明細(xì)單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定；5. 其它收入的審計(jì)：包括電話費(fèi)收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核；6. 經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤后編制“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”，并在各班次收銀點(diǎn)繳款單上蓋章確認(rèn)，以示正確無(wú)誤；7. 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好稽核記錄，及時(shí)上報(bào)。凡帳單上增減調(diào)整，必須由餐飲的當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，否則將追究收銀員的責(zé)任，對(duì)作廢的order單需要由餐飲當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財(cái)務(wù)部；2. 營(yíng)業(yè)結(jié)束后，各個(gè)廚房把order單，傳菜聯(lián)按號(hào)碼順序整理好交財(cái)務(wù)部審核；l 新增菜式、變更菜價(jià)的操作程序1. 餐飲部如需新增菜式或變更菜價(jià)，應(yīng)填制由餐飲總廚簽署的“菜價(jià)變動(dòng)（增、減）報(bào)告”，并編制標(biāo)準(zhǔn)成本，提出建議價(jià)；2. 將此報(bào)告交與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)計(jì)算出成本率，呈與財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；3. 審核完畢后，再由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)按正確的成本類別輸入電腦售價(jià)；4. 告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息；三、其他程序l 應(yīng)收帳款的結(jié)帳程序1. 收銀點(diǎn)根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理；2. 如是掛至后臺(tái)的帳務(wù)，后臺(tái)則需核對(duì)掛帳是否有效、真實(shí)，整理歸檔；3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀報(bào)告及時(shí)催收；4. 收到帳款時(shí)，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應(yīng)方式；5. 月終根據(jù)收款情況，報(bào)出應(yīng)收帳款分析表；l 應(yīng)付帳款付款程序1. 核對(duì)原始單據(jù)，包括申購(gòu)單、收貨單，付款合同或者協(xié)議、發(fā)票等各種票據(jù)，看是否正確無(wú)誤；2. 然后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；3. 出納根據(jù)審批手續(xù)齊備的原始單據(jù)付款；l 盤(pán)點(diǎn)工作程序盤(pán)點(diǎn)工作是酒店進(jìn)行成本控制的主要手段之一，是進(jìn)行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準(zhǔn)確有效地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)酒店財(cái)務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，特制定以下盤(pán)點(diǎn)工作程序：1. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在每次盤(pán)點(diǎn)前將“盤(pán)存安排表”發(fā)至各部門(mén)，各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)嚴(yán)格按盤(pán)存安排表的時(shí)間安排好盤(pán)點(diǎn)人員，并在盤(pán)點(diǎn)之前做好準(zhǔn)備工作。3）內(nèi)容：a. 財(cái)務(wù)經(jīng)理傳達(dá)酒店例會(huì)有關(guān)會(huì)議精神。十三、中式ORDER單1． 中式ORDER單一式四聯(lián)；2． 第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三聯(lián)傳菜，第四聯(lián)樓面。九、物品報(bào)損申請(qǐng)單1． 用于各部門(mén)報(bào)損或不能使用的物品；2． 各部門(mén)申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn)3． 物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查；3. 一切進(jìn)倉(cāng)人員，不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)；4. 倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀；5. 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}；6. 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看；7. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。l 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳程序1. 將結(jié)帳團(tuán)隊(duì)的名稱、團(tuán)號(hào)通知客房服務(wù)中心，及時(shí)查房；2. 查看預(yù)訂單上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開(kāi)；3. 打印團(tuán)隊(duì)帳單，請(qǐng)?jiān)搱F(tuán)陪同在團(tuán)隊(duì)公帳上簽字，并注明他所代表的接待單位， 以便將來(lái)與接待單位結(jié)算；4. 為有帳目的該團(tuán)客人打印帳單收款；5. 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳時(shí)應(yīng)注意：1） 一般接待團(tuán)隊(duì)為先付押金后入??；2） 結(jié)帳過(guò)程中，如出現(xiàn)帳目上的爭(zhēng)議，及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)班或大堂副理協(xié)助解決；3） 收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)泄露給客人，如客人要求自付房費(fèi)，原則上應(yīng)按入住時(shí)協(xié)商的價(jià)格（必要時(shí)請(qǐng)示上級(jí)處理）。如電腦、打印機(jī)、POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行；20. 負(fù)責(zé)檢查所管轄收銀點(diǎn)的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作；九、 餐廳收銀員、咖啡廳收銀員崗位名稱：餐廳收銀員、咖啡廳收銀員直接上級(jí)：餐廳收銀領(lǐng)班具體職責(zé)：1. 對(duì)餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)；2. 注意自身的儀容儀表符合酒店的要求；3. 嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》和財(cái)務(wù)制度；4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人最后離店時(shí)留下一個(gè)好印象；5. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個(gè)菜名、編碼和助記符號(hào)；6. 迅速回答客人的問(wèn)題，并主動(dòng)為客人找出解決問(wèn)題的答案；7. 工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，結(jié)算單及營(yíng)業(yè)收入不得拖欠，做到客離帳清；8. 按程序接收吧臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的客人消費(fèi)單，做到交接手續(xù)齊全，并快速準(zhǔn)確地為客人辦理結(jié)帳；9. 將住店客人的消費(fèi)轉(zhuǎn)帳單據(jù)，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)傳遞到前廳收銀處；10. 嚴(yán)格執(zhí)行簽單規(guī)定，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務(wù)存客戶簽單協(xié)議）一律不得簽單；11. 嚴(yán)格按照當(dāng)班的工作內(nèi)容進(jìn)行工作；12. 在收付款時(shí)，做到計(jì)價(jià)準(zhǔn)，找數(shù)準(zhǔn)，收款快捷，唱收唱付，以防爭(zhēng)執(zhí)，承擔(dān)因收錯(cuò)款而造成的一切后果；13. 負(fù)責(zé)整理營(yíng)業(yè)單據(jù)及營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，保證營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收付正確，做到試算平衡，及時(shí)編制營(yíng)業(yè)報(bào)表，交稽核部門(mén)審核簽收；14. 按規(guī)定做好外幣兌換工作，嚴(yán)禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務(wù)員。二、 組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部主管收銀員稽核會(huì)計(jì)出 納 采購(gòu)員綜合客房倉(cāng)管員餐飲倉(cāng)管員司機(jī)第二節(jié) 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理管理對(duì)象：核算會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、核單員、出納員具體職責(zé)：1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)方針和規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作；2. 結(jié)合酒店的實(shí)際情況，擬訂會(huì)計(jì)核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，建立收入、成本費(fèi)用、固定資產(chǎn)和利潤(rùn)的核算，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性；3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算，合理使用資金協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)的工作關(guān)系，督導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力；4. 負(fù)責(zé)總分類帳的設(shè)置，督導(dǎo)檢查各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、正確性，按時(shí)向總經(jīng)理呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表；5. 定期檢查分析酒店的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，使成本、現(xiàn)金流量等都在有效的控制下運(yùn)作，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；6. 根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和酒店財(cái)務(wù)制度對(duì)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)、量化標(biāo)準(zhǔn)，檢查、指導(dǎo)屬下人員的工作，并進(jìn)行嚴(yán)格考核；7. 審核屬下會(huì)計(jì)人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營(yíng)業(yè)收入等業(yè)務(wù)既嚴(yán)密又有條理地進(jìn)行，為會(huì)計(jì)核算提供準(zhǔn)確、可靠的基礎(chǔ)資料；8. 定期或不定期的檢查倉(cāng)庫(kù)管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、控制與管理情況；9. 負(fù)責(zé)組織和安排盤(pán)點(diǎn)工作，確保帳帳、帳實(shí)相符；10. 檢查督導(dǎo)各營(yíng)業(yè)部門(mén)收銀管理工作，確保資金安全；11. 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育，加強(qiáng)員工酒店意識(shí)，不斷提高員工綜合素質(zhì)；12. 負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案的管理工作，督促本部門(mén)員工完整地保管企業(yè)的帳冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作；13. 負(fù)責(zé)本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作；14. 根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。二、前臺(tái)收銀工作流程崗位提示：收銀員在工作開(kāi)始前先在電腦上輸入工號(hào)和密碼，再選擇進(jìn)入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號(hào)和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時(shí)，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。避免在盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門(mén)間轉(zhuǎn)物等，以保證盤(pán)點(diǎn)工作的順利完成；2. 倉(cāng)庫(kù)的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)人員以日常收貨入庫(kù)單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如有疑問(wèn)及時(shí)查出原因，核對(duì)帳實(shí)相符后，財(cái)務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤(pán)點(diǎn)雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊(cè)；3. 餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實(shí)際結(jié)存物品的盤(pán)點(diǎn)，由部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物品數(shù)量，財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員監(jiān)督清點(diǎn)并負(fù)責(zé)對(duì)所盤(pán)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。會(huì)計(jì)、出納、核單員匯報(bào)近期工作情況，交辦事情的落實(shí)情況以及工作中出現(xiàn)的有待解決的問(wèn)題。十四、酒水單1． 酒水單一式三聯(lián)；2． 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺(tái)憑單出酒水并做消耗帳。八、雜項(xiàng)單1． 雜項(xiàng)單：用于各部門(mén)賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入，以及代收款等其他收入；2． 雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號(hào)造冊(cè)；3． 雜項(xiàng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。十一、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度1. 倉(cāng)庫(kù)為商品和物資保管重地，除倉(cāng)管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；2. 因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)行，不能獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。3. 根據(jù)會(huì)務(wù)組要求，進(jìn)行結(jié)算；4. 提前作好人員安排，必要時(shí)從財(cái)務(wù)部辦公