【正文】 已確認合作意向的供應(yīng)商，供應(yīng)部負責(zé)發(fā)放和 收回供方添制的《供方評價表》（含供應(yīng)商基本情況、評定內(nèi)容、評審結(jié)果）。 技術(shù)部 BOM 維護員接到 BOM 維護申請單后，簽上處理意見后交給相關(guān)技術(shù)負責(zé)人確認簽字。否 則 就 到 財 務(wù) 審 核備 案 。銷 售 出 庫 單銷 售 發(fā) 票監(jiān) 裝 人審 核 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 銷售 、 一 聯(lián) 倉 庫打 印四 聯(lián) ， 一 聯(lián) 銷 售 、 一聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 財 務(wù) 、一 聯(lián) 門 外 12 業(yè)務(wù)說明： 車間生產(chǎn)完成并檢驗合格后，成品庫管員根據(jù)質(zhì)檢單在系統(tǒng)中輸入產(chǎn)品入庫單，按倉庫管理規(guī)定辦理相應(yīng)入庫手續(xù)； 銷售跟單人員根據(jù)生產(chǎn)完成情況，安排出 貨事宜，并在 K/3 內(nèi)根據(jù)銷售訂單輸入發(fā)貨通知單；并打印二聯(lián)一聯(lián)銷售、一聯(lián)倉庫，并通知財務(wù)審核。若確實因為各種原因需要調(diào)整計劃，那么在 K/3系統(tǒng)中修改生產(chǎn)任務(wù)單數(shù) 量或者時間，并報生產(chǎn)部長批準變更。當(dāng)采購部長簽字后，采購員把打印的采購訂單傳真給供應(yīng)商，并嚴格要求回傳確認。 采 購 退 料 （ 已 入 庫 ） 備 注備 注財 務(wù)財 務(wù)退 料 倉 庫退 料 倉 庫采 購 員采 購 員采 購 待 檢 處采 購 待 檢 處聯(lián) 系 供 應(yīng)商 退 料退 料 通 知 單紅 字 外 購 入 庫單采 購 員 根 據(jù) 退 料倉 庫 的 情 況 ， 及時 聯(lián) 系 供 應(yīng) 商 有關(guān) 退 料 的 事 宜 ，并 且 確 定 供 應(yīng) 商的 退 料 數(shù) 量 退 料原 因 。 財務(wù)應(yīng)付會計根據(jù)采購訂單和外購入庫 單 和來料檢驗申請單上合格或者讓步接收的字樣 對采購發(fā)票進行審核勾稽，產(chǎn)生應(yīng)付賬款 二、采購付款 當(dāng)供應(yīng)商要求付款或者合同到期付款時。 做好相應(yīng)的現(xiàn)場管理工作。財 務(wù) 根 據(jù) 有 關(guān) 規(guī) 定做 相 應(yīng) 的 憑 證 。有些工具模具的實物需要進入倉庫暫放，而有些不必，對于實物不入庫就發(fā)生領(lǐng)用的，同時辦理入庫和出庫手續(xù)， 俗稱“一進一出”。 倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)領(lǐng)料單打印，交發(fā)料人員備料 （裝配車間送料） ，清點好物料的數(shù)量后做好明顯的標記，方便取貨。 若研發(fā)部門到倉庫領(lǐng)用物料，那么研發(fā)部的工作聯(lián)系單上必須注明樣品字樣，然后倉庫開生產(chǎn)領(lǐng)料單（制造費用）并打印三聯(lián)一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)研發(fā)部。倉庫保管員把工作聯(lián)單的財務(wù)聯(lián)和紅字領(lǐng)料單財務(wù)聯(lián)一同傳遞給財務(wù)。 經(jīng) 手 人 簽字 確 認車 間 根 據(jù) 返 修 情況 ， 需 要 退 料 給 倉庫 時 ， 開 工 作 聯(lián) 系單 注 明 返 修 領(lǐng) 用 退料 字 樣 ， 經(jīng) 過 質(zhì) 檢檢 驗 時 判 定 入 庫 退料 倉 庫 、 報 廢 倉 庫或 者 是 合 格 品 倉 庫并 打 印 三 聯(lián) ， 一 聯(lián)車 間 、 一 聯(lián) 倉 庫 、一 聯(lián) 財 務(wù) 。 相應(yīng)的倉庫保管員跟工作聯(lián)系單在 K/3系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單（注明三包成 本對象為共耗費用）。倉 庫 保 管 員 根 據(jù) 工作 聯(lián) 系 單 ， 在 K / 3 系統(tǒng) 中 輸 入 銷 售 出 庫單 并 打 印 （ 一 式 三聯(lián) 、 一 聯(lián) 倉 庫 、 一聯(lián) 財 務(wù) 、 一 聯(lián) 客戶 ） ， 相 關(guān) 人 員 簽字 確 認 。 經(jīng) 手 人 簽字 確 認車 間 根 據(jù) 返 修 情況 ， 需 要 退 料 給 倉庫 時 ， 開 工 作 聯(lián) 系單 注 明 返 修 領(lǐng) 用 退料 字 樣 ， 經(jīng) 過 質(zhì) 檢檢 驗 時 判 定 入 庫 退料 倉 庫 、 報 廢 倉 庫或 者 是 合 格 品 倉 庫并 打 印 三 聯(lián) ， 一 聯(lián)車 間 、 一 聯(lián) 倉 庫 、一 聯(lián) 財 務(wù) 。當(dāng) 車 間 出 現(xiàn) 因 各 種 原因 確 實 需 要 補 料 的 ，車 間 需 要 填 寫 工 作 聯(lián)系 單 并 報 相 關(guān) 主 管 批準 進 行 補 料 。該類業(yè)務(wù)發(fā)生時，倉庫保管員應(yīng)當(dāng)填制其他出庫單。倉 管 員 把 料 送 到 相應(yīng) 的 工 位 上 。 當(dāng)倉庫接 收到工作聯(lián)系單時并根據(jù)判定的結(jié)果在 K/3系統(tǒng)中輸入其他入庫單并打印三聯(lián)一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)車間。 提 交到 質(zhì) 檢 部 判 定 。 實 物 可 以 不用 到 半 成 品 倉 庫生 產(chǎn) 任 務(wù) 單合 格返 修 或 報廢 或 退 貨流 程交 接 單不 合 格 品報 告 單審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間核 對 數(shù)量 業(yè)務(wù)流程說明： 半成品完工后，車間（金工車間、噴漆車間）相關(guān)人員填寫交接單，交接單必須注明任務(wù)單號，交接單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)質(zhì)檢 質(zhì)檢員檢驗并對合格品簽字確認。財 務(wù) 應(yīng) 付 會 計 根 據(jù)采 購 訂 單 和 外 購 入庫 單 對 采 購 發(fā) 票 進行 審 核 勾 稽 ， 產(chǎn) 生應(yīng) 付 賬 款當(dāng) 供 應(yīng) 商 要 求 付款 或 者 合 同 要 求付 款 時 ， 采 購 員在 系 統(tǒng) 中 輸 入 付款 申 請 單 ， 并 打印 ， 送 交 采 購 部長 審 核 、 財 務(wù) 部審 核 已 經(jīng) 總 經(jīng) 理審 核 。 若是讓步接收那么在檢驗申請單上注明 讓步接收 字樣， 質(zhì)檢留在質(zhì)檢部， 并通知倉庫 包括員進行點數(shù)入庫； 18 若是拒收那么 在來料檢驗申請單 注明拒收 字樣質(zhì)檢聯(lián)留底 ，并通知 相關(guān)采購員說明該來料不合格，而來料檢驗申請單倉庫聯(lián)和實物放在一起。 同 時 提 交采 購 部 長 簽 字 審核 。 計劃員在 K/3 系統(tǒng)中進行 MRP 計算。 審核 后 并 反 饋 給 跟 單 員跟 單 員 根 據(jù) 審 核 后 的發(fā) 貨 通 知 單 并 打 印 二聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、 一 留倉 庫 。 委外加工供應(yīng)商視同一般供應(yīng)商管理。 執(zhí)行物料信息維護規(guī)程的條件和要求：申請人應(yīng)在物料信息維護申請單上清楚地填寫好部門、申請人、日期、維護性質(zhì)、申請說明及要求。 簽定供貨合同：經(jīng)批準選點的供應(yīng)商，由供應(yīng)部組織簽供貨合同，供貨合同內(nèi)容包括：供貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議、索賠協(xié)議及生產(chǎn)線停頓損 失賠償協(xié)議，分別由相關(guān)部門簽定，供貨合同一式四份：供應(yīng)商、公司供應(yīng)部、財務(wù)部、總經(jīng)辦各一份。 銷售部長根據(jù)合同評審的相關(guān)要求，確定是否需要進行合同評審，并負責(zé)組織相關(guān)人員參加評審； 財務(wù)部會計對通過評審的銷售訂單進行審核備案處理 訂單經(jīng)財務(wù)審核備案后，銷售內(nèi)勤銷售訂單生產(chǎn)一聯(lián)，交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負責(zé)一切計劃、生產(chǎn)組織等事宜； 11 銷 售 發(fā) 貨 流 程 備 注備 注銷 售 部銷 售 部倉 庫倉 庫財 務(wù)財 務(wù)生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部加 工 完 成發(fā) 貨 通 知 單銷 售 跟 單財 務(wù) 確認 到 款并 審 核銷 售 跟 單 員 跟 蹤 生 產(chǎn)進 度 ， 當(dāng) 生 產(chǎn) 加 工 完成 時 ， 跟 單 員 安 排 出貨 事 宜 。若不完整需要通知技術(shù)部調(diào)整 BOM。 當(dāng) 采 購 部 長 簽字 后 ， 采 購 員 把 打印 的 采 購 訂 單 傳 真給 供 應(yīng) 商 ， 并 嚴 格要 求 回 傳 確 認 。 質(zhì)檢部接到采購檢驗申請單提取樣品，按照相關(guān)質(zhì)檢要求檢驗，對供應(yīng)商來料進行檢驗，并在系統(tǒng)中輸入檢驗單。 采購員根據(jù)采購規(guī)定，確定供應(yīng)商并在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單執(zhí)行采購訂單流程。審 核 并 打 印 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 存 根 、 一聯(lián) 車 間 、 一 聯(lián) 財務(wù) 。 成品倉庫保管員根據(jù)核對后的工作聯(lián)系單在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單并打印三聯(lián)、一聯(lián)車間、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務(wù)。提交到質(zhì)檢部判定。生 產(chǎn) 部 根 據(jù) 生 產(chǎn) 進度 及 在 系 統(tǒng) 中 模 擬發(fā) 料 ， 然 后 下 達 生產(chǎn) 任 務(wù) 單 （ 生 產(chǎn) 調(diào)度 單 ） 并 打 印 ， 一式 二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 傳 遞至 倉 庫 ， 一 聯(lián) 車間 。若 研 發(fā) 部 門 到 倉 庫 領(lǐng) 用 物料 ， 那 么 研 發(fā) 部 的 工 作 聯(lián)系 單 上 必 須 注 明 樣 品 字樣 ， 然 后 倉 庫 開 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料單 （ 制 造 費 用 ） 并 打 印 三聯(lián) 一 聯(lián) 財 務(wù) 、 一 聯(lián) 倉 庫 、一 聯(lián) 研 發(fā) 部若 其 他 部 門 領(lǐng) 用 低 值 易 耗品 也 需 要 填 寫 工 作 聯(lián) 系 單一 式 三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 財 務(wù) 、 一聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 使 用 部 門 。并 審 核 打 印 三 聯(lián) ，一 聯(lián) 存 根 聯(lián) ， 一 聯(lián)財 務(wù) 聯(lián) ， 一 聯(lián) 車 間聯(lián) 。 相關(guān)倉庫保管員 （合格品倉庫） 根據(jù)紅字的生產(chǎn)領(lǐng)料單 （車間聯(lián)） 在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單并注明補料字樣，并打印三聯(lián)、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)車間。相 應(yīng) 的 倉 庫 保 管 員跟 工 作 聯(lián) 系 單 在 K / 3系 統(tǒng) 中 輸 入 生 產(chǎn) 領(lǐng)料 單 （ 注 明 三 包 成本 對 象 為 共 耗 費用 ） 。 若判定為收費服務(wù)那么該工作聯(lián)系單還需要財務(wù)簽字確認是否已經(jīng)收到款項。生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單（ 成 品 倉 庫 或者 退 貨 倉 庫 ）產(chǎn) 品 入 庫 單（ 成 品 倉 庫 或者 售 后 服 務(wù) 倉庫 ）返 修 生 產(chǎn) 任 務(wù)單返 修 生 產(chǎn) 任 務(wù)單產(chǎn) 品 檢 驗 申 請產(chǎn) 品 檢 驗三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務(wù) 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間審 核 并打 印審 核 并打 印工 作 聯(lián) 系單 （ 返 修領(lǐng) 用 退料 ）其 他 入 庫 單（ 退 料 倉 庫 、報 廢 倉 庫 、 合格 品 倉 庫 ）檢 驗 判 定其 他 出 庫 單 34 業(yè)務(wù)流程說明： 當(dāng)生產(chǎn)部接到產(chǎn)品返修或者換包裝能要求、涉及產(chǎn)成品退貨需要返修或拆卸，生產(chǎn)部通知車間與倉庫并開具返修的生產(chǎn)任務(wù)單 相關(guān)操作車間根據(jù)返修的生產(chǎn)任務(wù)單到相關(guān)倉庫進行領(lǐng)用產(chǎn)成品，相關(guān) 倉庫保管員 根據(jù)返修生產(chǎn)任務(wù)單錄入生產(chǎn) 領(lǐng)料單，并打印一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，一聯(lián)車間聯(lián)。 車間將拆下的不合格品送至倉庫，廢品倉庫保管員根據(jù) 工作聯(lián)系單上注明的 質(zhì)檢 情況 ，清點退料數(shù)量，并將退料按倉庫管理規(guī)定存放到指定位置。倉庫管理員整理工作聯(lián)系單和財務(wù)聯(lián) 一同傳遞到財務(wù)進行相關(guān)財務(wù)處理工作。 嚴格遵守倉庫相關(guān)管理規(guī)定； 領(lǐng)料時，必須在領(lǐng)料單簽上所領(lǐng)料對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單單號； 可以分次領(lǐng)料，但領(lǐng)料總數(shù)不得大于投料數(shù)量； 若因損耗等原因造成缺料，應(yīng)辦理補料手續(xù)（憑車間主任簽字的補料單）后才能領(lǐng)用 （參照車間補料流程） 。 五金倉庫保管員根據(jù)相關(guān)部門提供的實物和單據(jù)，在系統(tǒng)中根據(jù)低值易耗品的采購訂單關(guān)聯(lián)錄入外購入庫單（參照其他采購流程），并審核打印。該類業(yè)務(wù)發(fā)生時，倉庫保管員應(yīng)當(dāng)錄入其他入庫單。 倉庫整理產(chǎn)品入庫單財務(wù)聯(lián)和產(chǎn) 23 品交接單聯(lián)傳遞給財務(wù) 對于金工完工實物直接到噴漆或者噴漆到裝配的車 間業(yè)務(wù)處理，手續(xù)必須要按照上述執(zhí)行。 經(jīng)過 、 ，采購員在系統(tǒng)中輸入付款申請單，并打印，送交采購部長審核、財務(wù)部審核及最后總經(jīng)理審核。同時在 K/3系統(tǒng)中輸入退料通知單，并審核。 同時提交采購部長簽字審核。確保第二天能夠迅速生產(chǎn)。檢 查 系 統(tǒng) 中 是 否 已 經(jīng) 錄 入銷 售 訂 單 并 已 經(jīng) 審 核 否 ？檢 查 B O M 是 否 完 整 并 且 正確 否 ？檢 查 上 次 的 計 劃 單 是 否 已經(jīng) 投 放 或 者 關(guān) 閉 否 ？2 、 上 述 三 點 完 全 合 格 后 在K / 3 系 統(tǒng) 中 進 行 M R P 計 算 的處 理 ， 并 形 成 計 劃 訂 單 。下列情況之一應(yīng)該交財務(wù)部門客戶管理員執(zhí)行客戶管理： 1. 1 當(dāng)前 客戶為第一次提出要約的客戶（新客戶）； 1. 2 當(dāng)前客戶為老客戶，但發(fā)生重大變化，可能影響到本次銷售的實現(xiàn)。 技術(shù)部門必須對 BOM 表進行仔細認真的檢查，確認無誤后進行審 核，否者追究其責(zé)任。 維護完成后， BOM 維護員將 BOM 維護申請單存檔備查。 在決定銷售之前執(zhí)行客戶管理規(guī)程。 財務(wù)部接銷售出庫單后，辦理財務(wù)銷售結(jié)算的相應(yīng)事宜 13 五、生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程 生 產(chǎn) 計 劃 流 程 倉 庫倉 庫備 注備 注車 間車 間采 購采 購生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部銷 售 部銷 售 部評 審 后的 合 同檢 查 物 料 、B O M 以 及 生產(chǎn) 計 劃 進 度M R P 計 算采 購 計 劃 單金 工 計 劃噴 漆 計 劃裝 配 計 劃采 購 申 請 單金 工 生 產(chǎn) 任 務(wù)單噴 漆 生 產(chǎn)