【正文】 目模板中分兩類選擇，一類是行業(yè)科目模板庫，另一類是其它實體科目，選擇確定您所屬的行業(yè)，按行業(yè)中的下拉按鈕，彈出各種行業(yè)，選擇您所屬的行業(yè)，或選取其它實體內(nèi)已有科目，已有科目付自動出現(xiàn)在窗口內(nèi)，單擊確定，進行引入，如圖所示： ??????? 查找：在“科目名稱”欄輸入科目代碼或科目名稱，可查找對應(yīng)科目，并 支持模糊查找功能。 ?????? 貨幣名稱：表示貨幣幣種的名稱，如人民幣、港幣、美元等等。如圖： 第七節(jié) 憑證模板 總帳系統(tǒng)提供由您事先定好憑證模板，在后面的憑證處理時直接調(diào)用該模板號進行憑證處理的功能，該功能還為其它系統(tǒng)提供各種經(jīng)濟事項的處理模板，如圖： 第八節(jié) 系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)參數(shù)分基 本參數(shù)、憑證參數(shù)、其它參數(shù)、會計期間日歷四部分內(nèi)容。 三、會計期間日歷 查看并顯示您在會計期間設(shè)定的期間、日歷數(shù)，如圖： 第九節(jié) 科目初始余額 在會計科目、核算項目類別、幣種 與匯率的初始設(shè)置完成之后，就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。因此，在輸入本 年累計損益實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關(guān)損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確。 第三章 憑證處理 憑證處理主要是提供財務(wù)人員的日常憑證處理功能，主要含編制憑證、查詢憑證、模擬記帳、憑證記帳以及憑證號碼重排等功能 第 一節(jié) 編制憑證 編制憑證功能就是根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證。 如果所選的科目下設(shè)核算項目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會自動提示錄入核算項目代碼 對于核算項目的獲取， 系統(tǒng)提供模糊查詢，如核算項目為客戶時，則彈出客戶選擇窗口： 系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣種代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。保存時系統(tǒng)會檢查憑證錄入的準確性，如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可存盤退出。 ?????? 幣種：選擇要查詢總賬貨幣幣種， 包括各種幣種及綜合本位幣。 ?????? 顯示原幣金額：每個多欄科目以原幣金額、本位幣金額在賬本中顯示。 三、設(shè)置 點擊工具條上的設(shè)置按紐，可進行打印頁面設(shè)置。 第六節(jié) 核算項目總賬 核算項目在總賬系統(tǒng)中具有十分獨特和靈活的作用，它可以作為明細科目進行管理，同時它可以在多個科目中存在。系統(tǒng)支持連續(xù)預覽、連續(xù)打印的功能，結(jié)合“設(shè)置”功能，系統(tǒng)可以方便地將所需要的賬簿打印出來。 三、打印、預覽 在文件菜單中選擇“打印預覽”或“打印”選項，或單擊工具條中圖標按鈕，系統(tǒng)將科目余額表按打印輸出的樣式，顯示在屏幕上或直接輸出在打印機上，以供查看、調(diào)整。 ?????? 幣種：選擇輸出哪一種幣種的日報表數(shù)據(jù)。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目余額表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 三、打印預覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目明細表了。 ?????? 會計科目：涉及到核算項目的相關(guān)會計科目。 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照調(diào)匯歷史信息表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。注意：此處某天以上一定要在天后面加上符號“ amp。 第十二節(jié) 憑證匯總表 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總某科目的借貸方發(fā)生額。 7 部門 選擇按核算部門查看憑證匯總表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算 時才會顯示該選項。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看往來對帳單，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算時才會顯示該選項。在這里您可以輸入您需要的截止日期。 ?????? 幣種：選擇各幣種的調(diào)匯情況。 第八節(jié) 科目利息計算表 科目利息計算表是為了適應(yīng)企業(yè)對資金時間價值管理的需要，對某一特定的會計科目設(shè)定日利率及計息區(qū)間，計算利息，達到控制資金成本的目的。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部核算項目匯總表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目明細表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 核算項目類別：輸出所選會計科目下哪一類核算項目 ?????? 核算項目值：該類別中要查詢輸出的哪個具體項目，可以輸入一段項目范圍。 第三節(jié) 日報表 總賬系統(tǒng)系統(tǒng)為您提供日報表查詢功能，使您能及時地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括當天發(fā)生額、前一天余額、當天余額及借貸發(fā)生額筆數(shù)。包括人民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 二、查詢，瀏覽核算 項目分類總賬 設(shè)定完畢核算項目分類總賬查詢條件之后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即根據(jù)所設(shè)定的條件，生成核算項目總賬如圖： 三、連查核算項目明細賬 在核算項目總賬中，系統(tǒng)同樣能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)賬表的一體化數(shù)據(jù)查詢。 一、選擇查詢條件，范圍 在總賬主窗口中單擊【數(shù)量金額明細賬】菜單項，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置窗口，如圖： 在此窗口中選擇數(shù)量金額明細賬的會計年度、會計期間范圍或日期范圍，以及要查詢的會計科目代碼范圍，如果不輸入會計科目代碼，則表示要輸出所有下設(shè)數(shù)量金額核算的會計科目的數(shù)量金額明細賬 ,選擇是否包括未過賬憑證，輸入完畢后單擊【確認】按鈕或【取消】按鈕。如果科目下設(shè)核算項目，系統(tǒng)會自動生成核算項目多欄賬。 第三節(jié) 多欄賬 一、設(shè)置查詢條件 在總賬系統(tǒng)菜單主窗口中，點擊賬簿管理下多欄賬菜單項，系統(tǒng)彈出如下條件設(shè)置窗口，如圖： ?????? 會計期間：需要查詢多欄賬的期間，分年度、期間。只要所錄入的憑證經(jīng)過記賬，您就可以在此功能中迅速地查詢到總分類賬、明細分類賬、多欄賬、核算項目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。 （十二） 結(jié)算號 同結(jié)算方式。 （六） 摘要欄 在摘要欄中輸入憑證摘要，在輸入憑證摘要時，如果每一行都輸入了摘要，在記帳時按科目前的摘要內(nèi)容記帳。您可以在試算平衡表中仔細核對您的帳務(wù)數(shù)據(jù)，以確保帳套初始數(shù)據(jù)準確無誤。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準確。 ?????? 結(jié)帳時損益類科目為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用帳結(jié)法的企業(yè)，須選中此項；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。 如果要刪除某一憑證字，選定該憑證字，點擊工具條中的刪除按鈕，刪除該憑證字。在幣種維護操作中可為日常記帳是否選取固定匯率、浮動匯率、匯 率折算方式作出決定，如選擇浮動匯率還需點擊 [匯率 ]并輸入每一日匯率。若不想刪除選中的會計科目，選擇【否】。若進行數(shù)量金額輔助核算，要求輸入核算的計量單位。 ?????? 余額方向：余額方向是指該科目的余額默認的余額方向，一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負債類科目的余額方向在貸方。 （一） 查看 在會計科目設(shè)置窗口，選擇要瀏覽的會計科目所屬的科目類別，利用光標移動鍵或滾動條，可瀏覽會計科目表。 ?????? 模擬結(jié)帳可多次并延續(xù)到任意期間。 （三） 內(nèi)部報表管理 ?????? 提供各類管理報表輸出，科目余額表、試算平衡表可根據(jù)科目級次 分級列示。 ?????? 系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入外幣數(shù)量、匯率自動計算本位幣金額，無須另外計算。外幣核算狀態(tài)和本位幣核算自由切換，操作界面簡潔流暢。 ?????? 日報表每天提供財務(wù)狀況和資金運作資料，為高層領(lǐng)導提供及時動態(tài)財務(wù)信息，也可提供一段期間內(nèi)的變動情況。 （六） 財務(wù)報表 ?????? 提供財務(wù)制度規(guī)定的報表模型 ?????? 預先設(shè)定各行業(yè)科目取數(shù)公式 ?????? 與 EXCEL電子表完全兼容的自定義報表 ?????? 將復雜的現(xiàn)金流量表變?yōu)楹唵蔚碾娮颖砀癫僮髋c設(shè)計 （七） 財務(wù)分析 ?????? 提供各種財務(wù)指標分析、杜邦分析 ?????? 提供財務(wù)報表結(jié)構(gòu)、比較、趨勢分析 ?????? 按財政部門綜合評比指標及自定義評比指標，隨時掌握企業(yè)綜合財力及在市場競爭力。 要瀏覽某會計科目的設(shè)置屬性或其屬下的明細科目，雙擊鼠標左鍵；若該科目下設(shè)置了下一級科目，則該科目處之前顯示展開符號“ +”，否則顯示折疊符號“ ”，表示已經(jīng)是最明細科目。會計科目的這項屬性對于帳簿或報表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)會計科目的默認余額方向來反映輸出的數(shù)值。 ?????? 計量單位選擇框：選擇該科目的計量單位，系統(tǒng)自動預設(shè)在中國軟件行 企業(yè)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)系統(tǒng)的產(chǎn)品資料中輸入的基準計量單位。選擇完畢后系統(tǒng)返回會計科目設(shè)置窗口。 在幣種中選取固定匯率時，按會計期間輸入?yún)R率，選取浮動匯率時，對每一會計期間中的每一天輸入?yún)R率，兩種方法都允許在憑證處理時由系統(tǒng)自動輸入，匯率輸入，如圖： ??????? 【新增】點擊工具欄中“新增”進入新增的窗口，您可以錄入幣種代碼、幣種名稱、記帳匯率、外幣的折算方式、匯率保留的小數(shù)的位數(shù)等資料。如果該憑證字已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將提示您該憑證字不可以刪除。 ?????? 銀行存款類科目必須有結(jié)算號碼： 選擇此項， 在憑證錄入及保存的時候，系統(tǒng)會作強制性檢查，必須有結(jié)算號。 損益類科目的本年累計實際發(fā)生額與損益類科目的借方累計或貸方累計數(shù)是不同的，他們之間往往會不一致。 初始數(shù)據(jù)試算平衡之后，點擊“文件”菜單中【啟用】選項或工具條中的【啟用 】按紐”，完成初始化工作，可將全部數(shù)據(jù)打印出保存，結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入窗口將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，您就可以開始一系列財務(wù)工作了。 摘要庫：系統(tǒng)提供了摘要庫的功 能，在憑證錄入界面，將光標移動到摘要欄，點擊功能鍵 F3或雙擊鼠標，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點擊“確定”后，摘要會自動添入當前的憑證中， 如圖： （七） 會計科目欄 錄入會計科目代碼，在科目欄中錄入會計科目的方法有多種。 （十三） 插入分錄 如果在錄入憑證的過程中需要插入一個分錄，按工具條中的插入分錄按鈕或是選擇編輯菜單中的插入分錄選項即可插入一條分錄。 第一節(jié) 總賬 一、設(shè)置查詢條件 在總賬系統(tǒng)菜單主窗口 中，點擊賬簿管理下總賬菜單項，系統(tǒng)彈出如下條件設(shè)置窗口，如圖： 查詢字段說明： ?????? 會計期間：需要查詢總賬期間，分年度、期間。 ?????? 多欄賬名稱：輸入要進行賬本查詢的賬本名稱，該賬本是由（設(shè)計）按紐進入設(shè)計畫面設(shè)計好的。 ?????? 幣種代碼：指多欄賬是哪種幣種的多欄賬。 二、數(shù)量金額明細賬的瀏覽、查詢 利用光標鍵或滾動條可瀏覽，查詢數(shù)量金額明細賬。在核算項目分類總賬中可以方便的查詢其所對應(yīng)科目的明細賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，將光帶定位在要查詢明細賬的科目范圍內(nèi)，或用鼠標左鍵雙擊所在的 科目，系統(tǒng)就會調(diào)出所對應(yīng)的明細分類賬，您就可以在明細分類賬窗口中對所調(diào)出的明細賬進行查詢及打印等項操作了。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇 在輸出會計科目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 在總賬系統(tǒng)下的主窗口中選擇菜單 中的“日報表”功能，系統(tǒng)彈出日報表查詢條件窗，如圖： 一、日報表查詢設(shè)置 ?????? 日期：選擇輸出日報表的日期，可以是一天，也可以是一段期間。 ?????? 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目明細表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 第七節(jié) 核 算項目交叉表 核算項目組合表是以報表的形式展示出對不同核算項目進行行列交叉統(tǒng)計分析。 一、設(shè)置查詢方案 點擊“科目利息計算表”，系統(tǒng)彈出如圖 515 科目代碼：輸入要計算利息科目的范圍。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看調(diào)匯歷史信息表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算時才會顯示該選項。 ?????? 賬齡分組：在此處可定義您的賬齡分析表 欄目結(jié)構(gòu)，即您自己的賬齡分組標準。 二、瀏覽往來對賬單 在所有的條件設(shè)置完成后，進入往來對賬單的操作窗口，如圖： 三、重新設(shè)置往來對賬單的條 件 在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。 二、瀏覽憑證匯總表 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，如。 四、預覽、打印 按工具條中的預覽、打印按鈕或是選擇文件菜單中的預覽、打印選項。在修改賬齡分組時，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新標題。 三、打印預覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出調(diào)匯歷史信息表了。 核算項目類別：該科目如有核算項目則必須輸入某一類核算項目類別名稱 核算項