【正文】 每月由公司綜合部負(fù)責(zé)辦理報銷手續(xù)，填制 “公司各部門辦公電話匯總表”（ 見表 3），按規(guī)定進(jìn)行審批，話費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的，由該部門所有人員均攤。 （ 4）汽車上須用飲料或購置其他用品，應(yīng) 事先向綜合部申請。 第七條 備用金必須在每年年底前清理收回。 1押金、保留金、保證 金按合同約定條款或相關(guān)規(guī)定辦理。 服務(wù)性費(fèi)用報銷規(guī)定： 一次性提供服務(wù)的，憑發(fā)票辦理報銷手續(xù)；提供長期服務(wù)的，應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)條款進(jìn) 行付款，公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，并接受財務(wù)部門的核查。 除補(bǔ)貼費(fèi)用外，其余項(xiàng)目報銷均應(yīng)提供正式稅務(wù)發(fā)票或合法票據(jù)。往特區(qū)出差時住宿費(fèi)按 元 /間 第三條 財務(wù)部有權(quán)對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、安全性、財務(wù)手續(xù)的完整性進(jìn)行審查。人的標(biāo)準(zhǔn)計算各部門總額進(jìn)行控制。夜內(nèi)憑正式發(fā)票報銷。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷規(guī)定： 由部門經(jīng)辦人事前先行填寫 “業(yè)務(wù)招待申請單”（見表 4）按順序由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批（臨時招待應(yīng)電話請示同意）。 政府規(guī)費(fèi)報銷規(guī)定： 需要預(yù)支有關(guān)費(fèi)用的，須由相關(guān)部門填寫 “轉(zhuǎn)賬（匯款）申請單（見表 10）”或“借（領(lǐng)）款單”（見表 11），報批后，財務(wù)部門配合預(yù)先支付，結(jié)算后由經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此予以 沖賬 。 第八條 司機(jī)不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出的報銷人。否則，經(jīng)辦人和審批人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。財務(wù)部根據(jù)“材料調(diào)撥單”在每月支付工程進(jìn)度款時應(yīng)扣回所墊付的材料款。填寫時統(tǒng)一用黑色或藍(lán)黑色鋼（水）筆，金額小寫合計前應(yīng)有“ ￥ ”符號；大寫金額應(yīng)頂格填寫，大寫金額應(yīng)按規(guī)范字填寫。夜內(nèi)憑正式發(fā)票報銷。 （四） 審批和報銷流程： 經(jīng)辦人（辦理報銷手續(xù)）→證明人（或驗(yàn)收人）→部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)審查）→分管副總經(jīng)理→財務(wù)審核→總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng) 理）審批→董事長（按權(quán)限）→出納（結(jié)算付款）。 （二）、手機(jī)話費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)： 手機(jī)話費(fèi)