【正文】 品銷售 主管部門：財(cái) 務(wù) 科 收款 計(jì)量 財(cái)務(wù)科科長 調(diào)查市場價(jià)格 總經(jīng)理 賬務(wù)處理程序 不同 意 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員 購 貨 商 辦 公 室 傳遞手續(xù) 出納員 成本會計(jì) 物資出礦程序 將溝通結(jié)果反饋 呈報(bào) 反饋情況 持付款憑據(jù) 購 貨 商 財(cái) 務(wù)科 長 簽署意見 發(fā)料部門 組織實(shí)施發(fā)料 財(cái) 務(wù) 科長 總經(jīng)理 說明：本程序適用于 楚向陽選礦有限公司 所有產(chǎn)品的銷售。 公出人員差旅費(fèi)報(bào)銷，需填制差旅費(fèi)報(bào)銷單，由派出部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng) 財(cái)務(wù) 科審查、 總經(jīng)理或總經(jīng)理 授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo) 審批后，方可報(bào)銷。 第十七條 各 科室 應(yīng)當(dāng)于每年 月 日前將次年的生產(chǎn)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算等有關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部門。嚴(yán)禁白條抵庫及挪用現(xiàn)金，執(zhí)行清查盤點(diǎn)規(guī)定，日清月結(jié)，確保帳實(shí)相符。 第八條 財(cái)務(wù) 科要有效控制資金資金占用，及時(shí)清理、追繳應(yīng)收款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃及 有關(guān)資料，進(jìn)行成本指標(biāo)總預(yù)算，編制年度成本費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理會議研究后，于每年 月 日前 備案 ，作為降低成本的行動綱領(lǐng)和日?？刂瞥杀鹃_支的依據(jù)。 第二十 八 條 生活費(fèi)借取由事務(wù)長填制借款條，經(jīng) 辦公室主任 簽注意見， 財(cái)務(wù) 科長簽字后，方可借款。 程序名稱：材料核算 主管部門：財(cái) 務(wù) 科 程序名稱：工資結(jié)算 及發(fā)放 主管部門：財(cái) 務(wù) 科 保管帳簽帳 財(cái)務(wù)人員 核對出、入庫 名稱、數(shù)量等 材料會計(jì) 無誤 倉庫保管員 按進(jìn)、銷、存情況 報(bào)出報(bào)表 報(bào)出報(bào)表 成本會計(jì) 成本核算程序 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 送達(dá) 簽批 計(jì)提 匯總數(shù)據(jù) 提供有關(guān) 考勤數(shù)據(jù) 各部門主管 辦公室 財(cái)務(wù)科 總經(jīng) 理 出納員 工資發(fā)放 程序 名稱：資金計(jì)劃申報(bào) 主管部門：財(cái) 務(wù) 科 說明：本程序適用于各 部門 向 公司 遞交預(yù)計(jì)開支項(xiàng)目及預(yù)計(jì)資金。 無正當(dāng)理由， 隔月未履行報(bào)銷手續(xù) 的