【正文】 出口企業(yè)）2家試點20家50家200家500家第七章、項目建設(shè)與維護費用為了有效的保證本項目的建設(shè)我們設(shè)定了不同企業(yè)的建設(shè)投入標準：表71建設(shè)投入標準名稱費用單位物流園區(qū)100萬元/個小型物流公司100萬元/100家大中型制造企業(yè)100萬元/10家出口企業(yè)100萬元/10家根據(jù)項目發(fā)展計劃預(yù)計五年的項目建設(shè)和維護費用如表72所示：表72：項目建設(shè)和維護費用單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q物流園區(qū)600120010001000小型物流公司10375375375375750750750750大中型制造企業(yè)2048015003000出口企業(yè)180 小計400 610 0 0 0 1983 123 123 123 4375 375 375 375 7750 750 750 750 年計400 610 累計400 1010 1010 1010 1010 2993 3115 3238 3360 7735 8110 8485 8860 16610 17360 18110 18860 運維5%按當期設(shè)備額的4%計算2042217年計20第八章、項目效益分析項目研發(fā)人員成本分析如表81所示：表81：項目研發(fā)人員成本研發(fā)人員及成本國別第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置項目經(jīng)理美國11000中國11333專家?guī)ь^人美國22222產(chǎn)品總監(jiān)美國11111中國11111高級骨干美國42222中國510202020研發(fā)成員中國1020404040測試工程師美國11000中國22444總?cè)藬?shù)美國97555中國1934686868合計2841737373人員成本（單位：萬元）1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 項目研發(fā)及測試環(huán)境成本如表82所示表82研發(fā)及測試環(huán)境成本項目第一年第二年第三年第四年第五年工作PC17開發(fā)測試設(shè)備505050開發(fā)外包50辦公總計項目建設(shè)人員及成本如表83所示：表83項目建設(shè)人員及成本建維人員及成本第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置建維總監(jiān)11111項目經(jīng)理13333工程師39153030現(xiàn)場工程師416406080人數(shù)9295994114人員成本（單位：萬元）121 346 588 924 1,058 辦公成本設(shè)備10152220費用12120186234小計135208254合計137 411 723 1,132 1,312 平臺建設(shè)與維護成本如表84所示：表84項目建設(shè)與維護成本平臺建設(shè)與維護第一年第二年第三年第四年第五年平臺建設(shè)當期投入400 610 2,350 5,500 10,000 累計資產(chǎn)400 1,010 3,360 8,860 18,860 維護20 51 159 415 887 合計420 661 2,509 5,915 10,887 業(yè)務(wù)運營成本如表85所示：表85業(yè)務(wù)運營成本業(yè)務(wù)運營第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置總監(jiān)12333部門經(jīng)理34666員工410254348人數(shù)816345257人員成本（單位：萬元）158 286 529 711 761 辦公成本設(shè)備44913費用小計合計178 318 593 800 850 營銷費用如表86所示：表86：營銷費用營銷費用（包括差旅、招待、市場活動、獎勵等）占收入比8%營銷和銷售第一年第二年第三年第四年第五年總計80261 1,028 3,109 7,555 管理費用如表87所示：表87：管理成本管理第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置核心管理層34444副總與總監(jiān)24666部門經(jīng)理23333員工48888人數(shù)1119212121人員成本（單位：萬元）292 467 534 534 534 辦公成本設(shè)備費用小計62合計329 522 594 597 596 辦公環(huán)境成本如表88所示表88：辦公環(huán)境成本辦公環(huán)境第一年第二年第三年第四年第五年場地裝修80 0 80 0 0 租金144 144 288 288 288 辦公設(shè)備30 0 0 0 0 合計254 144 368 288 288 公司人員匯總?cè)绫?9所示：表89：公司人員匯總?cè)藛T第一年第二年第三年第四年第五年公司管理1119212121產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)2841737373平臺建設(shè)與運維9295994114業(yè)務(wù)運營816345257總計56105187240265其中現(xiàn)場416406080非現(xiàn)場5289147180185美籍97555項目投入?yún)R總?cè)绫?10所示：表810：項目投入?yún)R總投入第一年第二年第三年第四年第五年研發(fā)人員1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 開發(fā)測試環(huán)境132 48 149 141 89 平臺建設(shè) 維護平臺建設(shè)400 610 2,350 5,500 10,000 運維20 51 159 415 887 人員137 411 723 1,132 1,312 業(yè)務(wù)運營營銷80 261 1,028 3,109 7,555 人員178 318 593 800 850 管理場地環(huán)境254 144 368 288 288 人員329 522 594 597 596 合計2,551 3,622 7,863 13,882 23,477 園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃如表811所示表811：園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運營狀態(tài)對接試運行正式商用業(yè)務(wù)量占比05%20%30%40%60%70%80%表812：合作園區(qū)發(fā)展數(shù)量合作園區(qū)第一年第二年第三年第四年第五年已有282030新增26121010總計28203040表813合作園區(qū)收費標準年運費總額30億元服務(wù)費率1%分成比例50%合作園區(qū)收入按照年發(fā)展計劃和發(fā)展數(shù)量與收費標準綜合計算得出，如表814所示表814合作園區(qū)收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入0 300 300 300 300 1350 1350 1350 1350 3675 3675 3675 3675 6375 6375 6375 6375 新增收入00 113 450 675 0 225 900 1350 0 188 750 1125 0 188 750 1125 小計0 300 413 750 975 1350 1575 2250 2700 3675 3863 4425 4800 6375 6563 7125 7500 年計0 2438 7875 16763 27563 表815合作園區(qū)的總收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年平臺收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 園區(qū)收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 合計0 4,875 15,750 33,525 55,125 物流公司收費標準如下表816所示表816物流公司收費標準車輛數(shù)30費用標準150元/輛/季物流公司客戶發(fā)展計劃如表817所示表817物流公司客戶發(fā)展計劃物流公司客戶第一年第二年第三年第四年第五年已有105002000新增1049015003000總計01050020005000注：每年新增數(shù)按4個季度平均物流公司客戶數(shù)量預(yù)期如表818所示表818：物流公司客戶數(shù)量預(yù)期物流公司客戶第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q已有5 5 10 10 132 254 377 500 875 1250 1625 2000 2750 3500 4250 新增5 5 122 122 123 123 375 375 375 375 750 750 750 750 小計5 5 10 10 132 254 377 500 875 1250 1625 2000 2750 3500 4250 5000 物流公司客戶運營管理服務(wù)收入預(yù)期如表819所示表819：物流公司客戶運營管理服務(wù)收入預(yù)期單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q收入 年計 物流公司客戶總收入預(yù)期如表820所示表820：物流公司客戶總收入預(yù)期單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年配貨調(diào)度服務(wù)0 2,438 7,875 16,763 27,563 運營管理服務(wù)348 1,913 5,625 合計2,438 8,223 18,675 33,188 企業(yè)客