【正文】 戶： 甲方單位 合同：總包合同號(hào)。 應(yīng)付賬款 工程款 輔助核算項(xiàng)目； 客戶：勞務(wù)公司名稱 合同： 勞務(wù)分包合同號(hào) 樓盤和工程處 該科目用來核算代扣代繳的營業(yè)稅金及附加。 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的及時(shí)解送，銀行現(xiàn)金的提取，以及銀行票據(jù)的購買、保管等與銀行有關(guān)的其他事項(xiàng)。 其具體分為人力成本（每半年一次，集團(tuán)將對(duì)該類費(fèi)用的發(fā)生情況進(jìn)行考核分析）和非人力成本兩大類。樓盤和工程處。使用自購材料款的成本科目，與專業(yè)分包和勞務(wù)分包科目區(qū)分開來，便于統(tǒng)計(jì)分包產(chǎn)值。 間接費(fèi)錄入 選擇總包合同號(hào) 間接費(fèi)錄入 新增 錄入申請(qǐng)單位、本次付款款項(xiàng)等信息保存 人工費(fèi)錄入類同 如圖： 注：工程處各類審批費(fèi)、材試費(fèi)、安措費(fèi)等需錄入合同模塊，分?jǐn)傊粮鱾€(gè)工程處。 公司 需要 開立 、撤銷銀行 帳戶的， 要填寫開、銷戶申請(qǐng)書， 必須經(jīng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、單位負(fù) 責(zé)人、資金部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批 ；開立、撤銷銀行帳戶審批完成后將開、銷戶申請(qǐng)書交至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心資金部陳潔瓊處簽字 備案 。 分包單位或工程處申請(qǐng)付款時(shí)，需填寫《 合同支付請(qǐng)款單》，按上述業(yè)務(wù)審批流程進(jìn)行審批，不得空缺，如有空缺事后補(bǔ)簽，如對(duì)已簽部份有異議的可與相關(guān)人員進(jìn)行咨詢溝通。 總之，出納工作要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，遵紀(jì)守法、以身作則、實(shí)事求是、保守機(jī)密。 公司日常備用金的支取按照公司 34 天的日常付款額度保留備用金余額，如需申領(lǐng)備用金，須在支票領(lǐng)用單上注明庫存現(xiàn)金余額。 30 萬元以上 （包括 30 萬元） 的材料 款 及工程款，逐級(jí)上報(bào) 集團(tuán) 主管副總裁 批準(zhǔn)支付。 勞務(wù)費(fèi)錄入 選擇總包 勞務(wù)費(fèi)錄入 新增 錄入到款金額、開票等信息 生成“勞務(wù)費(fèi)支付審批單” 步驟一： 步驟二： 步驟三： 注：勞務(wù)費(fèi)支付審批單交由會(huì)計(jì)審核，走完流程領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。樓盤和工程處 銀行存款 科目 輔助核算項(xiàng)目；銀行賬戶，工程處 金額 結(jié)算號(hào)為 票據(jù)號(hào)碼。輔助核算項(xiàng)目： 客戶： 甲方單位 合同： 總包合同號(hào) 。 及時(shí)進(jìn)行成本管理系統(tǒng)中收款、付款的核銷工作。 負(fù)責(zé)每月 度提交公司統(tǒng)購材料部可用資金月報(bào)表以及資金周報(bào)表等相關(guān)數(shù)據(jù)。樓盤和工程處。 應(yīng)付賬款 質(zhì)保金 自購材料 輔助核算項(xiàng)目：客戶：分包方。出納確認(rèn)甲方到款后，方可支付入賬。 勞務(wù)費(fèi)不管申請(qǐng)多少金額需上報(bào)到集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)后方可支付。 協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好各種報(bào)銷憑證的核對(duì)及規(guī)范性整理工作。 工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我 們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”，有今天的積累，就有明天的輝煌。 每月末編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，會(huì)計(jì)主管進(jìn)行臨盤， 盤點(diǎn)后再與現(xiàn)金日記賬 的余額進(jìn)行核對(duì)，并