【正文】 其中：原輔材料%/萬元52%1352174220802392銷售費(fèi)用%/萬元3%78120138電費(fèi)%/萬元2%52678092燃料費(fèi)%/萬元2%52678092運(yùn)輸費(fèi)%/萬元2%52678092稅金及附加%/萬元8%208268320368其它%/萬元1%264046創(chuàng)利率（邊際貢獻(xiàn)率）%30%三、固定成本合計(jì)萬元611600621其中：辦公用品費(fèi)萬元1．522 通訊費(fèi)萬元6668 業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬元10102020 差旅費(fèi)萬元15151520工資萬元180180200200餐費(fèi)補(bǔ)貼（50人）萬元881010每月按25天，每天每人按5元補(bǔ)貼計(jì)算福利費(fèi)萬元2233“三金”（20人）萬元2222303020人900元/人月汽車油料和過路費(fèi)萬元10101520教育培訓(xùn)費(fèi)萬元3355折舊費(fèi)萬元80100100100維修費(fèi)萬元46815水費(fèi)萬元123衛(wèi)生及綠化費(fèi)萬元201055保險(xiǎn)費(fèi)萬元5555財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元2345借貸款利息萬元200200150150不可預(yù)見費(fèi)萬元50302020四、利潤(rùn)預(yù)測(cè)萬元394600759 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為10%，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為35%，稅后為28%。針對(duì)開封及鄭州等周邊地區(qū)的客戶群建立打樣室，增強(qiáng)個(gè)性化和差異化的服務(wù)，為客戶提供更快更好更滿意的產(chǎn)品，提高公司的敏捷性和快速滿足客戶需求的能力。5. 本項(xiàng)目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。在項(xiàng)目投產(chǎn)后第一階段（期）產(chǎn)品滿足自身工程項(xiàng)目施工需要的同時(shí)，組建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行營(yíng)銷人員培訓(xùn)，超前開發(fā)市場(chǎng)/客戶；制訂完善的銷售制度，建設(shè)營(yíng)銷策略體系；建立銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核體系，銷售業(yè)績(jī)與薪酬掛鉤聯(lián)動(dòng)激勵(lì)約束機(jī)制等，為擴(kuò)產(chǎn)外銷提前打好基礎(chǔ)。第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論，有利于促進(jìn)我國(guó)保溫材料加工行業(yè)的發(fā)展，有利于建筑節(jié)能及建筑業(yè)的發(fā)展，有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。未雨綢繆。5．修理費(fèi)根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的20%。指導(dǎo)基層安全工作，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會(huì)議。水槍的充實(shí)水柱長(zhǎng)度不小于7m。11. 設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。10. 各種機(jī)電設(shè)備的安全裝置和起重設(shè)備的限位裝置，要安全有效，經(jīng)常檢查和維修保養(yǎng)。4. 機(jī)械危害在建設(shè)過程中有電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、攪拌機(jī)等，生產(chǎn)裝置中有電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，都會(huì)有機(jī)械傷害危險(xiǎn)。由于污水排放量較小，COD濃度較低，對(duì)地表水環(huán)境影響較小，且全部達(dá)標(biāo)排放。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》3.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》4.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀該項(xiàng)目所在地位于開封市第九大街工業(yè)園區(qū)所在地。辦公用房及倉儲(chǔ)用房等場(chǎng)所具有間斷使用照明燈的特點(diǎn)，應(yīng)做到人走燈滅。由于我國(guó)正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強(qiáng)度較高，消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染狀況。 廠區(qū)綠化1. 為營(yíng)造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境，樹立公司形象，廠區(qū)與臨近道路之間布置分隔綠化帶，廠區(qū)建筑物前，以及道路兩側(cè)種植部分花草、綠地及樹木。而且無需顧及天氣的變化，按施工計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。2. 排水廠址附近有生活污水集水池和排水溝，可供項(xiàng)目生產(chǎn)使用。本項(xiàng)目通過具體論證，目前所選投資規(guī)模方案能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)化匹配。企業(yè)應(yīng)積極研發(fā)生產(chǎn)新型節(jié)能保溫材料，贏取市場(chǎng)先機(jī)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國(guó)化工業(yè)的發(fā)展新型節(jié)能保溫材料是公認(rèn)的建筑行業(yè)中最具發(fā)展前途的一種新型保溫材料，與通常的高分子樹脂依靠加入阻燃劑得到的材料有本質(zhì)的不同，在火中不燃燒，不熔化，也不會(huì)散發(fā)有毒煙霧，并具有質(zhì)輕、無毒、無腐蝕、保溫、節(jié)能、隔音、價(jià)廉等優(yōu)點(diǎn)，且不用氟利昂發(fā)泡，無環(huán)境污染、加工性好、施工方便，其綜合性能是目前各種保溫材料無法比擬的。河南鑫強(qiáng)建筑材料有限公司新型節(jié)能保溫材料項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目投資可行性研究的依據(jù)第二章 項(xiàng)目投資的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 投資建設(shè)規(guī)模第五章 廠址選擇 廠址所在位置及現(xiàn)狀 工廠建筑風(fēng)格第六章 產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)備和原材料方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn) 主要設(shè)備方案 主要原材料供應(yīng)第七章 總體布局與公用輔助工程 總體布局 廠內(nèi)外運(yùn)輸工程 公用輔助工程第八章 節(jié)能、節(jié)水 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 節(jié)能降耗措施 節(jié)水措施第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)依據(jù) 廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 環(huán)境保護(hù)措施方案 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 施工期間安全措施 安全防護(hù)和監(jiān)控措施 消防第十一章 人力資源配置第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)收益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第十三章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與抗風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 抗風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策措施第十四章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論 建議第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱新型節(jié)能保溫材料生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)單位河南鑫強(qiáng)建筑材料有限公司 建設(shè)單位概況河南鑫強(qiáng)建筑材料有限公司是專業(yè)從事建筑保溫材料生產(chǎn)、施工一體化的企業(yè)，是河南省首家擁有一級(jí)外墻專項(xiàng)資質(zhì)的企業(yè)，是河南省建筑裝飾節(jié)能十強(qiáng)企業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了有關(guān)公共和民用住房節(jié)能和防火要求的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，引起了一波外墻保溫材料的使用熱潮，其中應(yīng)用最廣的是聚苯乙烯XPS泡沫板和聚氨酯PU泡沫板，但央視大樓配樓火災(zāi)（使用聚苯乙烯泡沫板）和上海教職工大樓火災(zāi)（使用聚氨酯泡沫板）引起了人們對(duì)保溫板安全性能的深思。河南鑫強(qiáng)建筑材料有限公司具有豐富的生產(chǎn)、技術(shù)、工藝及建筑保溫施工等經(jīng)驗(yàn)。 資源利用的合理性投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，要以資源的耗費(fèi)為基礎(chǔ)。3. 供電由鄭汴新區(qū)工業(yè)園區(qū)供電站負(fù)責(zé)提供，配套建設(shè)變配電設(shè)施后，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。 主要設(shè)備方案設(shè)備選型原則：以通用加工設(shè)備為主，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備積極選用技術(shù)成熟并代表國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備；非標(biāo)設(shè)備優(yōu)先考慮有制造經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠家。2. 廠區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點(diǎn)、線、面相結(jié)合布置，形成疏密有致、層次分明、動(dòng)靜結(jié)合、布局合理的綠色空間體系。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)做好能源工作的重要性，高度重視能源安全，實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。5. 加強(qiáng)管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實(shí)情況，采取相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。目前，廠區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對(duì)周圍環(huán)境影響很小。安全操作規(guī)程不完善或操作人員沒有嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對(duì)操作人員或其他人員造成人身傷害。11. 凡直接從事帶電作業(yè)的，必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套，防止發(fā)生觸電事故。（1）當(dāng)發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運(yùn)行終止危險(xiǎn)的；（2）不能通過一個(gè)總開關(guān)，迅速中斷若干個(gè)能造成危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)單元；（3）由于切斷某個(gè)單元可能出現(xiàn)其他危險(xiǎn)；（4）在控制臺(tái)不能看到所控制的全部。 （2）消火栓立管應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，不能與生活給水立管合用。第十一章 人力資源配置 人力資源配置 崗位定員該項(xiàng)目投產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，初期定員規(guī)劃為50人，其中直接生產(chǎn)人員30人，輔助生產(chǎn)工人9人，管理和技術(shù)人員為8人，財(cái)務(wù)人員3人。6．物流運(yùn)輸費(fèi)按以正常銷售收入的2%估算（以銷售收入計(jì)量單位計(jì)算）。與項(xiàng)目建設(shè)同步，組建市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)、招聘、培訓(xùn)高素質(zhì)的市場(chǎng)開發(fā)和銷售人員，超前開發(fā)市場(chǎng)，彌補(bǔ)因國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)工程自用量可能產(chǎn)生的影響，使之能夠保證年400萬㎡左右的市場(chǎng)銷售目標(biāo)。2. 該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上解決緩解開封市的就業(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的投資建設(shè)符合開封市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)開封市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。45。4. 本項(xiàng)目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、廣闊的市場(chǎng)前景，其項(xiàng)目工藝、技術(shù)、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品不斷適應(yīng)新型建筑保溫材料市場(chǎng)需求的能力。制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)等，營(yíng)銷費(fèi)用包括樣本費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用等。　員工工資及福利根據(jù)開封