【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說(shuō)明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 完成當(dāng)期所有出、入庫(kù)交易 ? 將當(dāng)月所有出、入庫(kù) (包 括存貨、資產(chǎn)和在建工程材料 )交易輸入系統(tǒng)。 完成當(dāng)期所有資產(chǎn) 交易 ? 完成當(dāng)期所有資產(chǎn)增購(gòu) 、 報(bào)廢 、 轉(zhuǎn)移 和折舊等 交易 。 ? 為防止調(diào)整在總帳和子帳重復(fù)發(fā)生，當(dāng)月的總帳調(diào)整會(huì)作下月 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說(shuō)明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 自動(dòng)沖轉(zhuǎn)。 ? 系統(tǒng)會(huì)在每月自動(dòng)生成內(nèi)部各公司的 往來(lái)帳務(wù)沖轉(zhuǎn)報(bào)告。 。 審核省、市、縣各公司間往來(lái)是否一致 總帳模塊 公司間往來(lái)對(duì)帳單 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總帳 ? 各省、市、縣月 結(jié)日期必須一致。 總帳模塊 月結(jié) 審核報(bào)告 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總帳 縣辦公室 ? 為確保子模塊和數(shù)據(jù)信息的一致性，錯(cuò)帳調(diào)整應(yīng)盡量在有關(guān)子模塊內(nèi)完成。 完成項(xiàng)目會(huì)計(jì)月結(jié) 項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊 月末采購(gòu)、 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù) ? 完成存貨入庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)付帳款交 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說(shuō)明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) ? 將當(dāng)期所有項(xiàng)目交易完成，然後進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊期末關(guān)帳作業(yè)。處理業(yè)務(wù)包括： ? 總帳的生成， ? 總帳及子帳月結(jié)的處理，