【正文】 3013投資估算及資金籌措 30 30 3214財務(wù)評價 32 3增值稅和銷售稅金及附加估算 33 33 34 34 34 35 3515社會效益分析 3616結(jié)論與建議 36附表：1 建設(shè)投資估算表2 流動資金估算表3 投資計劃與資金籌措表4 產(chǎn)品銷售收入、增值稅和銷售稅金及附加估算表5 折舊和攤銷費用估算表6 生產(chǎn)成本和費用估算表7 損益表8 項目現(xiàn)金流量表9 貸款還本付息表10 資金來源與運用表11資產(chǎn)負債表12投資估算及財務(wù)評價指標(biāo)匯總表附圖：1 區(qū)域位置圖2 總平面布置圖年產(chǎn)10萬噸預(yù)熔型輔料節(jié)能改造項目可行性研究報告1總論、承辦單位及基本情況報告編制單位項目名稱：年產(chǎn)10萬噸預(yù)熔型冶金輔料節(jié)能改造項目承辦單位：某礦產(chǎn)有限公司單位地址：某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法定代表人： 項目基本情況報告編制單位：預(yù)熔型鈣鋁復(fù)合渣等產(chǎn)品系新型冶金輔料。本項目的實施對于冶金行業(yè)節(jié)約能源、資源綜合再利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展均具有一定的現(xiàn)實意義。產(chǎn)品30%出口。上述所列的冶金輔助材料是現(xiàn)代煉鋼生產(chǎn)所不可替代的材料，而且顯示出用量越來越大，質(zhì)量要求也越來越高，并向預(yù)熔型發(fā)展的趨勢：如鋼包和中包的覆蓋保溫劑要求不僅具有良好的鋪展性、隔熱性、防止鋼水二次氧化性和優(yōu)良的保溫性，而且要有酸性、堿性、有碳和無碳的區(qū)別，以適應(yīng)不同類型的鋼種。近幾年我國鋼的產(chǎn)量增長迅猛，而且鋼鐵冶金工業(yè)設(shè)備和技術(shù)不斷更新提高，鋼的連鑄比已經(jīng)達到90%以上，對冶金輔料產(chǎn)品需求量也隨之增長。目前，我國寶鋼、沙鋼、石鋼、承鋼、首鋼二煉鋼、馬鋼三煉鋼、重鋼七廠、杭鋼電爐等精煉比已達100%，其它鋼廠也在逐步提高精煉比，預(yù)熔型鈣鋁復(fù)合渣的消費量將大幅提升，市場前景極其廣闊。采用適宜的預(yù)熔型精煉渣對于降低煉鋼工序的能耗以及各種原輔材料的消耗有很大影響。（2）鈣鋁復(fù)合渣系列產(chǎn)品之一——凈鋼脫硫渣凈鋼脫硫渣是提供給爐外精煉用或鋼鐵水脫硫預(yù)處理用的新型輔料。6工藝設(shè)備與節(jié)能措施（1）組建原料準(zhǔn)備、熔煉、冷卻（間）、成品車間，新建生產(chǎn)廠房，購置國產(chǎn)先進生產(chǎn)設(shè)備。煤氣爐內(nèi)爐體高4000mm，還原性好，煤氣質(zhì)量高，煤氣爐爐底最大鼓風(fēng)壓力為4000Pa，煤氣出口壓力最大980Pa，節(jié)約能源。預(yù)熔型產(chǎn)品：主要原料廢棄的方解石、鋁灰廠廢棄的廢渣、石灰石、鐵粉等。廠區(qū)的綠化重點在廠前區(qū)及臨街的綠化，種植喬灌木、草坪、花卉及布置建筑小品等。本項目日用水量合計約76噸，年用水量約22050噸。生活污水設(shè)化糞池進行沉降，沉降后排至排水網(wǎng)。內(nèi)含鍋爐房、水泵站、浴室。項目擬建設(shè)1座變電所為全廠供電，變電所設(shè)在廠區(qū)西北角，建筑面積約180m2，磚混結(jié)構(gòu)。經(jīng)測算，使用水煤氣發(fā)生爐生成煤氣，用煤氣做燃料，；。項目設(shè)堆場，集中堆放，定期外售。、抗地震烈度、防雷設(shè)計項目生產(chǎn)廠房為鋼結(jié)構(gòu)，辦公樓、宿舍等建筑物為框架結(jié)構(gòu)。 生產(chǎn)用電設(shè)備均選用國產(chǎn)先進設(shè)備及通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，無國家明令淘汰的耗能高的 機電設(shè)備，正常生產(chǎn)無電能浪費。具體管理方針、目標(biāo)和措施如下：（1）能源管理方針以節(jié)能、節(jié)材，清潔能源和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為能源指導(dǎo)方針，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，促進企業(yè)高速、有效、可持續(xù)發(fā)展。其他費用根據(jù)項目情況估算。產(chǎn)品30%出口。詳見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費用估算表（附表5）、生產(chǎn)成本與費用估算表（附表6）。（2）年上繳稅金3414萬元，其中增值稅1572萬元、銷售稅金及附加126萬元、所得稅1716萬元。建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)本項目的實施，使其早日投產(chǎn)，早日投放市場。綜上分析與測算，得出主要經(jīng)濟指標(biāo)如下：年產(chǎn)品銷售收入（不含稅） 25000萬元；年出口創(chuàng)匯 938萬美元；年增值稅額 1572萬元；年產(chǎn)品銷售稅金及附加 126萬元；年利潤總額 5200萬元；年所得稅 1716萬元；投資利潤率 %；投資利稅率 %；財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %；財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） 12674萬元；投資回收期（稅后） ；貸款償還期 。原材料及燃料動力消耗、工資及附加費在公司提供的相關(guān)資料基礎(chǔ)上估算；固定資產(chǎn)折舊費采用年限平均法計算，殘值率5%，綜合折舊年限15年；固定資產(chǎn)修理費按折舊費的20%計算；財務(wù)費用為長期貸款在生產(chǎn)期利息和流動資金貸款利息之和（%估算，%估算）；產(chǎn)品開發(fā)費，其他銷售費用，其他管理費用和其他制造費用均列入其他費用中。詳見投資計劃與資金籌措表（附表3）。工藝設(shè)備運雜費、安裝工程費根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。改造前。本項目采用煤氣發(fā)生爐發(fā)生燃氣作為窯爐的燃料，煤炭消耗量較大，可從鞍山市當(dāng)?shù)孛禾渴袌鲑徺I。車間設(shè)壁式軸流風(fēng)機，車間通風(fēng)能力按20次/小時設(shè)計。生產(chǎn)設(shè)備鄂式破碎機噪聲大于85分貝，目前尚無有效方法降噪，本項目將其安裝在地下室，確保廠際噪聲晝不大于65分貝，夜間不大于55分貝。本項目的產(chǎn)品為鋁鈣渣及鐵酸鈣等產(chǎn)品，使用的主要原料為方解石和鋁礬土以及少量其它礦物質(zhì)。噸產(chǎn)品耗電量15KWh。年用蒸汽量約450噸。室內(nèi)供水管道采用PPr塑料管，熱熔連接。生活用水按人均日生活用水量約35L測算，本項目設(shè)計員工450人，三班，年生產(chǎn)300天，日生活用水量約16噸。廠區(qū)地勢平坦，豎向布置采取平坡式布置方式。供電：開發(fā)區(qū)已經(jīng)配備了工業(yè)化生產(chǎn)用電，可從廠區(qū)東北側(cè)10KV電路T接進入廠區(qū)。（3）關(guān)于煤氣發(fā)生爐煤氣發(fā)生爐是本項目主要設(shè)備之一，它為熔爐提供能源。5主要原材料消耗及供應(yīng)主要原材料是廢棄高鋁轉(zhuǎn)頭和鋁灰、鋁礬土、廢棄方解石粉。真空室耐火材料的侵蝕程度明顯減輕。 其中出口3萬噸。在國外預(yù)熔型冶金精煉渣已得到成熟應(yīng)用，如：韓國、日本、歐美等發(fā)達國家，國內(nèi)各鋼廠也開始采用預(yù)熔型鈣鋁復(fù)合渣。內(nèi)鄉(xiāng)縣寶隆冶金輔料有限責(zé)任公司（原內(nèi)鄉(xiāng)縣冶金保溫材料廠）是集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的冶金輔料專業(yè)企業(yè)，產(chǎn)品8大系列20余個品種，產(chǎn)品有預(yù)熔連鑄系列保護渣、預(yù)溶精煉渣、無碳高堿度微膨脹鋼包中包保溫劑、硅鈣碳脫氧合金、鐵水預(yù)處理脫硫劑、中包顆粒渣等六大系列，其中預(yù)熔型產(chǎn)品僅為5千噸，還是用淘汰的爐型生產(chǎn)的。當(dāng)今鋼鐵工業(yè)仍然是以高爐轉(zhuǎn)爐流程工藝為主流，產(chǎn)量約占鋼總產(chǎn)量的70%以上，其工藝在不斷發(fā)展。建廠區(qū)圍墻、大門、道路，并對廠區(qū)進行綠化?！笨梢灶A(yù)見，國家將會越來越重視節(jié)能工作。我國已發(fā)展成為世界鋼鐵生產(chǎn)和消費大國之一，但目前國內(nèi)大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通常采用活性石灰、高鋁熟料和螢石等組成的固體合成渣。（2）項目主要建設(shè)內(nèi)容新征土地55328平方米。（6）項目主要經(jīng)濟指標(biāo)年銷售收入 25000萬元 其中年出口創(chuàng)匯 938萬美元年增值稅 1572萬元年銷售稅金及附加 126萬元年利潤總額 5200萬元年所得稅額 1716萬元投資利潤率 %投資利稅率 %貸款償還期 財務(wù)內(nèi)部收益率 %投資回收期 生產(chǎn)能力利用率（BEP） %2企業(yè)概況某礦產(chǎn)有限公司成立于2006年5月，注冊資金700萬元。河南省西保冶材集團有限公司是集保護材料、耐火材料和冶金爐料等產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)集團，公司冶金輔料年綜合生產(chǎn)能力20余萬噸。近幾年，我國冶金輔料的消費量增長率超過20%，為冶金輔料生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的商機。由于鐵水預(yù)處理是國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)，其應(yīng)用會進一步擴大，預(yù)熔型脫磷劑（鐵酸鈣）的需求也將快速增長，市場前景廣闊。提高精煉爐脫硫效果，特別是適合于深脫硫。煙塵發(fā)生量明顯減少，改善環(huán)境顯著。原生產(chǎn)使用小型沖天爐，必須使用用焦炭為原料；改造后使用自行開發(fā)的專用窯爐，并可使用煤氣發(fā)生器轉(zhuǎn)換的燃氣來替代焦炭。四跨跨度224米廠房分別布置原料準(zhǔn)備、熔煉、冷卻（間）、成品車間。該區(qū)域內(nèi)有一條10KV高壓線穿過，根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定不能布置建構(gòu)筑物。這部分運輸由社會運力協(xié)商解決。兼做消防水池。其中，辦公樓建筑面積2828㎡；倒班宿舍建筑面積1440㎡；變電所建筑面積180㎡；門衛(wèi)建筑面積43㎡。浴室全部采用淋浴，按一次洗浴35人設(shè)計。配電線路采用NTCS接地系統(tǒng)，接地電阻不大于10歐姆。煤氣發(fā)生爐自備塵降器與除塵器，煙氣排空高度25米。但有兩點在設(shè)計中應(yīng)引起高度重視。消防供水管網(wǎng)獨立敷設(shè)，主干管直徑DN100，采用鑄鐵管。改變窯爐結(jié)構(gòu)。（5）能源分配和傳輸管理在投產(chǎn)建設(shè)過程中，要科學(xué)、合理的布置內(nèi)部能源傳輸系統(tǒng)，主要是煤氣管線，將能源在分配和傳輸過程中的損耗降到最低。其中建筑工程費1945萬元，設(shè)備購置費（設(shè)備原價+設(shè)備運雜費）5199萬元，設(shè)備安裝工程費168萬元，工器具及生產(chǎn)家具購置費30萬元，其他費用1428萬元。項目計算期12年，其中建設(shè)期2年。