【正文】 同管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述合同管理實現(xiàn)對公司各種合同的管理，并以合同為紐帶，實現(xiàn)與財務相關的功能擴展?？梢院蚖FS系統(tǒng)緊密結合，滿足客戶一些特殊的開票需求。按重新分類的數(shù)據(jù)進行計算，得出各個納稅申報單位的應納稅所得額，滿足全省及各地市分公司所得稅納稅申報的需要。l 捐贈。2) 編制統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)采集卡包括：l 國內長途數(shù)字電路統(tǒng)計資料提供單；l 國內長途音頻電路統(tǒng)計資料提供單；l 省際長途網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 省內長途網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 本地（市）縣間網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 本地（市）縣內網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 本地網(wǎng)線路統(tǒng)計資料提供單；l 電話交換設備統(tǒng)計資料提供單；l 本地電話用戶統(tǒng)計資料提供單；l 智能網(wǎng)及其它業(yè)務用戶統(tǒng)計提供單；l 本地電話通話量統(tǒng)計資料提供單；l 電話信息服務量統(tǒng)計資料提供單；l 國內長途電話通話量統(tǒng)計資料提供單；l 國際及港澳臺電話通話量統(tǒng)計資料提供單；l 分組交換通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 數(shù)字數(shù)據(jù)網(wǎng)通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 寬帶網(wǎng)通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；l 公眾電報、用戶電報、傳真業(yè)務量統(tǒng)計資料提供單；l 電報、傳真業(yè)務統(tǒng)計原始記錄；l 互聯(lián)互通本地網(wǎng)內通話量統(tǒng)計資料提供單；l 互聯(lián)互通國內長途通話量統(tǒng)計資料提供單；l 互聯(lián)互通國際及港澳臺通話量統(tǒng)計資料提供單；l 國內IP電話通話量統(tǒng)計資料提供單；l 國際及港澳臺IP電話通話量統(tǒng)計資料提供單；l IP電話市場通話量統(tǒng)計資料提供單；l 網(wǎng)間結算、出租代維及其他收入統(tǒng)計資料提供單。其它相關部門能夠通過辦公網(wǎng)絡實現(xiàn)采集卡的填寫、提交的功能，能夠查詢統(tǒng)計報表。l 資產評估。稅務會計與財務會計是財務專業(yè)中兩個不同的領域，稅務會計的確認和計量標準不同于財務會計，適應所得稅會計與財務會計分離的趨勢，有力解決納稅申報的實際困難。 發(fā)票管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述在本系統(tǒng)中，實現(xiàn)對與發(fā)票相關業(yè)務的管理，包括發(fā)票的發(fā)放、開票的實際業(yè)務和信息的管理，并提供發(fā)票的號段管理及銷號管理功能，以及時掌握發(fā)票的收發(fā)及號段信息，同時提供各種統(tǒng)計查詢的功能。用戶也可在月末處理后進行盤點，生成財務賬實對賬單。具體功能如下：初始設置在初始設置階段需要將所有需要重復輸入的內容預先設置好。工程管理子系統(tǒng)加強對各個工程項目所列支費用進行管理。能進行資產折舊預測功能。7）嚴密靈活的安全機制。l 應付總賬l 應付明細賬l 應付對賬單l 科目余額表l 科目明細表l ）l 提供根據(jù)供應商信用度、信用天數(shù)的預警設置。提供對應收賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。l 自動計提壞賬準備，完成分錄編寫，并生成相應記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關聯(lián)。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。可以提供多種外幣處理。“報表處理系統(tǒng)”可在全省經濟業(yè)務和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎上進行工作，同時也支持數(shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的編制及分析利用。 系統(tǒng)約束 為建立有效的集中化財務管理機制，加快財務信息的報送速度，保證上下會計信息的一致性、可靠性與可比性，提高財務信息質量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進行以下幾方面的約束： 統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎，使賬務數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。 集中帳務（并帳）系統(tǒng) “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實現(xiàn)對基礎財務會計系統(tǒng)的集成與財務會計基礎數(shù)據(jù)的匯集工作。各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術完全是面向廣域網(wǎng)的技術，而且是目前較為先進、成熟的技術，可以確保在未來相當長的時間內不會落后。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因為系統(tǒng)中某些模塊（如基礎財務軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運行。日志的范圍和敏感度可調。具有較高的可維護性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。該解決方案針對個別省份電信公司實際需求提出，有較強針對性，同時也存在片面性和一些不足。2 解決方案提出背景 現(xiàn)狀分析 總體現(xiàn)狀1) 體系封閉省內各個分公司之間的財務管理是獨立進行的，財務管理系統(tǒng)的應用也是獨立完成的，因此無法實現(xiàn)網(wǎng)絡化的管理和目前集中管理的要求。系統(tǒng)所選軟、硬件產品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。 系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范我們在設計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財務標準、軟件開發(fā)標準：《會計法》財政部《會計基礎工作規(guī)范》企業(yè)會計制度（財政部）集團公司《中國電信固定資產目錄》、《中國電信低值易耗品目錄》合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎編碼的規(guī)定統(tǒng)計指標解釋的相關規(guī)定預算項目分類的相關規(guī)定《GB/T 85661995 信息技術軟件生存期過程》《GB/T 19001 質量體系 設計/開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》《GB 8567 計算機軟件產品開發(fā)文件編制指南》《GB/T 114571995 軟件工程術語》本系統(tǒng)方案中的基礎核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務數(shù)據(jù)將完全符合集團公司財務系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結構，能適應全國基礎核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團公司所要求的數(shù)據(jù)。中間件服務器采用ADO技術訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標準的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構平臺下的數(shù)據(jù)庫。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。l 集中帳套設置l 會計科目設置l 多重分戶設置l 往來帳設置l 外幣帳設置l 項目管理l 基層單位帳套設置l 帳套對應設置l 科目校驗l 科目操作權設置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數(shù)據(jù)上報。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計算器功能，直接可將運算數(shù)據(jù)結果送至金額欄l 嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務日期的合理性l 對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結余l(xiāng) 所見即所得的憑證預覽功能l 靈活方便的憑證打印設置，可以進行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設置，提供多外幣匯率設置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務的憑證，由出納人員進行確認，加強對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。l 表組設置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設置l 表樣編輯l 表樣導入l 表樣導出l 公式導出l 公式導入l 表內審核公式l 表間審核公式l 表內計算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設置表樣設置表樣編輯表樣導出表樣導入公式導出公式導入表內審核公式表間審核公式請表內計算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設置表內計算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導入數(shù)據(jù)導出數(shù)據(jù)整表計算舍位平衡表內審核表間審核匯 總報表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導出數(shù)據(jù)l 導入數(shù)據(jù)l 正表計算l 舍位平衡l 表內審核l 表間審核l 匯總指標設置新建過渡表新建分析表定義指標并編輯指標運算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結果分析表設置分析結果報表編輯數(shù)據(jù)在分析結果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析圖形分析將分析結果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標設置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設WFS帳務服務器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施體系如下圖：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務 當縣分公司設置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結構如下圖所示：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務WFS帳務 系統(tǒng)實施效果預期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強了報表信息的準確性。l 計提壞賬準備設置。l 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。同時，Excel、文本等打印的形式。在應付款管理系統(tǒng)中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度，并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。l 幫助您處理應付項目的付款及轉賬情況。應用效果： 1) 提高固定資產“卡、實相符”程度，使固定資產財務信息可以真實反映其實物存量2) 加強對固定資產新增和處置控制的力度，提升有關控制工作效益3) 實現(xiàn)對固定資產的“動態(tài)監(jiān)控”，實現(xiàn)較為精確的成本核算和控制4) 改善固定資產清查工作模式，降低成本，提高效益5) 實現(xiàn)對固定資產利用效率、效益的評價6) 真正做到固定資產的優(yōu)化管理、優(yōu)化評價，提升管理工作、固定資產投資及配置效率和效益同時，通過對系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門參與、協(xié)同工作的新型固定資產管理組織體系、業(yè)務體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強大的固定資產管理工作隊伍。l 系統(tǒng)管理功能l 資產登記功能l 變更登記功能l 賬務處理功能l 需求登記功能l 維護登記功能l 清查管理功能l 處置登記功能l 管理核算功能l 分析決策功能元素化的固定資產定義。使用條形碼技術，記錄資產實物，提高清查工作效率。4) 工程管理能夠向辦公系統(tǒng)提供處理結果。 庫存管理主要包括日常庫存管理中涉及的入庫、出庫、查詢、盤點、統(tǒng)計、轉財務記賬等功能。通過合同系統(tǒng)，可以實現(xiàn)對各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、合同執(zhí)行情況、合同的執(zhí)行過程等等，并提供對合同編號、名稱、金額、付款時間頻次的查詢和統(tǒng)計功能。同時也可單獨使用。保留與所得納稅申報有的有關資料，形成歷史資料，下一個會計年度參與納稅申報。l 聯(lián)營企業(yè)與新辦企業(yè)。3) 各種統(tǒng)計分析報表生成l 電信主要通信能力月報；l 網(wǎng)絡元素出租業(yè)務量月報；l 電信主要通信能力月報；l 本地電話業(yè)務量月報；l 本地電話業(yè)務量；l 傳統(tǒng)長話業(yè)務量月報；l 數(shù)據(jù)通信及電報業(yè)務月報；l 互聯(lián)互通業(yè)務月報；l IP電話及宜通電話業(yè)務月報；l IP電話市場月報。財務部門通過對基礎數(shù)據(jù)的收集、匯總，實現(xiàn)統(tǒng)計信息管理，生成統(tǒng)計報表。l 財產損失。7) 報表查詢發(fā)票管理軟件具有功能強大的報表查詢功能，系統(tǒng)可以根據(jù)任意設定的條件對發(fā)票的各種信息進行統(tǒng)計查詢，包括對發(fā)票信息、金額等的統(tǒng)計分析，并將結果以各種形式的報表提供給相關人員，作為管理決策的依據(jù)。6) 日志管理記錄在合同管理中進行的各種操作，為公司的管理和責任追蹤提供依據(jù)。庫存盤點系統(tǒng)提供兩種盤點模式：1) 按倉庫盤點：系統(tǒng)計算出某倉庫中用戶選定的所有商品賬面數(shù)量，用戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表；2) 按某商品進行盤點：系統(tǒng)計算出某選定的商品存在于各個倉庫中的賬面數(shù)量及匯總數(shù)據(jù)，用戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表； 月末處理月末處理主要功能是核算本月發(fā)出商品（卡）的實際金額。3) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及災難恢復。：1) 工程管理系統(tǒng)與固定資產、存貨進銷存子系統(tǒng)中相關數(shù)據(jù)有密切的關系?？蛇M行靈活的價值重置，能進行資產減值準備操作，能提供固定資產減值準備明細清單。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。提供對應付賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應商統(tǒng)計、欠款、進行查詢、輸出的方式。l 提供結算方式設置l 提供付款條件設置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。l 提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。l 提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。l 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。設置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務沖銷處理壞賬處理月末結賬綜合查詢批量打印管理供應商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計分析