【正文】 　　　8資金占用費(fèi)支出　　　　　　　　　　　　9其他費(fèi)用 　其中：土地使用稅　　　　　　　　　　　　10總成本費(fèi)用(1+2+...+8+9) 　其中：固定成本 　可變成本 11經(jīng)營成本(105678) 附表5 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元項(xiàng) 目原值折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份23456789101112一、建筑物　20　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　 凈值　　 二、設(shè)備　10　　　　　　　　　　　原值1800　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　 　凈值　　 三、無形資產(chǎn)　10　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　　　　　　　　　　　　凈值　　　　　　　　　　　　　四、遞延資產(chǎn)　5　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　攤銷費(fèi)　　 　　　　　　凈值　　 　　　　　　合計(jì)：原值6700　　　　　　　　　　　　合計(jì)：折舊攤銷費(fèi)　　 合計(jì)：凈值　　 附表6 利潤及利潤分配表單位：萬元序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年）23456789101112　生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%200%300%400%500%600%1產(chǎn)品銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤總額（123） 5所得稅（25%） 6稅后利潤（45） 盈余公積金（15%） 盈余公益金　　　　　　　　　　　應(yīng)付利潤　　　　　　　　　　　未分配利潤 7累計(jì)未分配利潤 附表7 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期　1234567891011121現(xiàn)金流入6528銷售收入回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　回收流動(dòng)資金　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出建設(shè)投資　　　　　　　　　　　流動(dòng)資金　　　　　　　　　　經(jīng)營成本銷售稅金及其他所得稅3凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)凈現(xiàn)金流量　計(jì)算指標(biāo):　　　　　　　　　　　　　財(cái)物內(nèi)部收益率:%　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10% ):￥5,599 　　　　　　　　　　　　投資回收期(含建設(shè)期):　　　　　　　　　　　。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生認(rèn)真貫徹國家關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生的規(guī)定，建立健全勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生管理等各項(xiàng)制度，保障項(xiàng)目區(qū)從業(yè)人員安全生產(chǎn)和身心健康。三、其它社會(huì)影響技術(shù)貢獻(xiàn)通過項(xiàng)目的實(shí)施使項(xiàng)目區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)和其它高新技術(shù)的普及率由現(xiàn)在的60%提高到85%，土地生產(chǎn)率由現(xiàn)在的每畝3100元提高到4100元，投入產(chǎn)出比由1：6下降的1：10.就業(yè)貢獻(xiàn)項(xiàng)目建成后，由于帶動(dòng)有機(jī)蔬菜加工、包裝、運(yùn)輸、銷售的發(fā)展，可以直接和間接的提供2000人的就業(yè)機(jī)會(huì)，有助于解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的就業(yè)問題。因此，實(shí)施該項(xiàng)目不僅不產(chǎn)生環(huán)境污染，而且將改善項(xiàng)目區(qū)土壤的水、肥、氣、熱狀況，有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，達(dá)到保護(hù)人們身心健康和凈化環(huán)境的目的。因此，只需做成本費(fèi)用和銷售價(jià)格的敏感性分析。（5）攤銷費(fèi)，攤銷年限5年。嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥付工程款，做到專款專用。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表51 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（20102011）日期（月）2010年2011年456789101112123可研報(bào)告編制及審批初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備定貨加工及采購設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試人員培訓(xùn)正式投入運(yùn)行第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)工程造價(jià)按山東省建筑綜合定額和安裝工程造價(jià)目錄、機(jī)器設(shè)備按國家機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)計(jì)算。按照《中華人民共和國農(nóng)藥管理?xiàng)l例》進(jìn)行藥品管理。三、銷售策略和營銷模式（一）銷售策略堅(jiān)持讓利于民，辦“三農(nóng)”搞好服務(wù)的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機(jī)蔬菜種植面積及公司自建的有機(jī)蔬菜基地?cái)?shù)量，制定保護(hù)價(jià)收購標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)藥殘留檢測等儀器設(shè)備精底低，操作不方便，急需購置。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件政策環(huán)境2008年3月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》指出“支持子有科研成果的中試和大面積示范推廣”。但是，由于我市目前果蔬加工企業(yè)少，規(guī)模小，加之目前深購遠(yuǎn)銷能力相對(duì)薄弱，蔬菜生產(chǎn)的迅速發(fā)展與加工儲(chǔ)存落后的矛盾日益突出，以致出現(xiàn)了本地市場代過于求，積