【正文】 制，其余部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要確定。工程價(jià)差調(diào)整系數(shù)：參照中煤建協(xié)字［2005］第073號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)內(nèi)容以及國(guó)家的現(xiàn)行財(cái)稅制度編制。八、 折舊：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按工程分類(lèi)以直線(xiàn)法計(jì)算。第五節(jié) 盈虧平衡分析為了進(jìn)一步分析項(xiàng)目的可行性和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，故對(duì)項(xiàng)目進(jìn)一步做盈虧平衡分析。第五節(jié) 外部條件風(fēng)險(xiǎn)外部條件風(fēng)險(xiǎn)主要指交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷(xiāo)售管理做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。目前國(guó)家實(shí)施從嚴(yán)或緊縮銀根的政策，有可能導(dǎo)致借貸難度增加或成本/要求過(guò)高。稅后靜態(tài)投資回收期：1年，若考慮項(xiàng)目建設(shè)期。四、 職工福利基金：按直接工資的14%計(jì)算。根據(jù)上述編制依據(jù)，估算項(xiàng)目靜態(tài)投資11000萬(wàn)元。二、 投資估算編制依據(jù)依據(jù)各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)委托工程量及設(shè)備、器材目錄清冊(cè)。管理機(jī)構(gòu)的確定原則1）生產(chǎn)管理系統(tǒng)縱向采用二級(jí)直線(xiàn)式管理，領(lǐng)導(dǎo)決策層下設(shè)：管理部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、公用動(dòng)力部門(mén)、后勤科。操作人員定期發(fā)放勞保衛(wèi)生防護(hù)用品。10kV饋出線(xiàn)設(shè)速斷、過(guò)流、零序保護(hù)，10kV電容器回路設(shè)速斷、零序和過(guò)電壓保護(hù)。砌塊墻厚200mm。食堂排出的廢水中含有大量油脂，經(jīng)隔油池處理后排放，隔油池定期人工清理。公共建筑及居住建筑，采取上述保溫隔熱措施后，其建筑節(jié)能指標(biāo)均能滿(mǎn)足或超過(guò)地方及國(guó)家規(guī)范規(guī)定的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。采暖系統(tǒng)的循環(huán)水泵等設(shè)備的電機(jī)采用變頻控制，以節(jié)約運(yùn)行電耗。廠(chǎng)區(qū)電纜敷設(shè)時(shí)應(yīng)盡量減少迂回，以減少線(xiàn)路損耗。節(jié)地：盤(pán)活存量，提高建設(shè)用地使用效率，合理開(kāi)發(fā)未利用土地。國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》進(jìn)一步明確了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體要求：到2010年，降低20％左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30％。年采暖總天數(shù) 106 d室外極端最低溫度平均值 ℃冬季采暖室外計(jì)算干球溫度 7 ℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算干球溫度 2 ℃冬季空調(diào)室外計(jì)算干球溫度 10 ℃冬季室外平均風(fēng)速 m/s極端最高溫度 ℃夏季空調(diào)室外計(jì)算干球溫度 ℃夏季通風(fēng)室外計(jì)算干球溫度 31 ℃夏季室外平均風(fēng)速 m/s年主導(dǎo)風(fēng)向 S冬季主導(dǎo)風(fēng)向 NE最大凍土深度 26 cm 園區(qū)采暖廠(chǎng)區(qū)建筑物均設(shè)置集中采暖，采暖熱媒為95/70℃熱水，由開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)熱交換站供給。計(jì)算廠(chǎng)區(qū)最高日生活用水量20m3/d。第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程第一節(jié) 總平面布置方案根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)要求和倉(cāng)儲(chǔ)物流的合理性，本工程分二期建設(shè)，其中一期布置廠(chǎng)區(qū)，二期在預(yù)留位置布置生產(chǎn)線(xiàn)，結(jié)合廠(chǎng)區(qū)的具體情況，對(duì)總平面布置方案作如下規(guī)劃和布置：廠(chǎng)區(qū)根據(jù)功能不同劃分為兩個(gè)區(qū)：廠(chǎng)前區(qū)(辦公生活區(qū))、生產(chǎn)區(qū)。加工生產(chǎn)車(chē)間為框排架結(jié)構(gòu)，單層廠(chǎng)房，層高6m，屋頂采用預(yù)制鋼筋混凝土雙T板保溫屋面，地面采用耐磨水泥地面。鋼筋：構(gòu)造鋼筋及次要結(jié)構(gòu)鋼筋采用HPB235或HRB335級(jí)鋼，受力結(jié)構(gòu)采用HPB335或HRB400級(jí)鋼。第四章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模主要是根據(jù)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)能力來(lái)確定。近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)能源開(kāi)采的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署，取締小煤窯和傳統(tǒng)開(kāi)采方式，提高機(jī)械化程度和安全意識(shí)的政策，全國(guó)大小煤礦開(kāi)始普及機(jī)械化作業(yè)，生產(chǎn)安全、提升到前所未有的高度。另外，國(guó)家“十一五”規(guī)劃中明確提出了“加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)”的要求，國(guó)務(wù)院“關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)”，將煤礦機(jī)電裝備制造列入十六個(gè)重大裝備制造業(yè)之一。RJ型架空乘人裝置（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乘人裝置）是煤礦井下鋪助運(yùn)輸設(shè)備，主要用于煤礦井下斜巷、平巷和工作面順槽運(yùn)送人員。二、本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。第四節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策公司生產(chǎn)的架空乘人裝置屬于自主創(chuàng)新性產(chǎn)品，同時(shí)也屬于國(guó)家鼓勵(lì)的機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)范圍。建區(qū)以來(lái)，重點(diǎn)實(shí)施了道路、通訊、供電、供水、排水、污水處理等“六項(xiàng)工程”和環(huán)境綠化美化。銷(xiāo)售采用區(qū)域銷(xiāo)售，設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，管理銷(xiāo)售人員。主要技術(shù)數(shù)據(jù)基本風(fēng)壓：㎡(全國(guó)基本風(fēng)壓分布圖)基本雪壓：㎡(全國(guó)基本雪壓分布圖)地震烈度：按照《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001），某市抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。辦公樓內(nèi)、外裝修標(biāo)準(zhǔn)下階段會(huì)同業(yè)主協(xié)商確定。上述零部件的協(xié)作配套，國(guó)內(nèi)外已有一批重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定。四、 道路及綠化廠(chǎng)區(qū)道路環(huán)形布置，人流、物流便捷流暢。 消防廠(chǎng)區(qū)設(shè)水消防低壓系統(tǒng)，依據(jù)規(guī)范要求各個(gè)裝置設(shè)置室外消火栓，以滿(mǎn)足消防要求，室外消防水量按15L/s計(jì)算。 生活熱水職工宿舍各房間均設(shè)置淋浴用生活熱水，由安置的熱水器和太陽(yáng)能提供。推動(dòng)建筑節(jié)能。規(guī)范并減少一次性用品生產(chǎn)和使用。熱交換站內(nèi)的熱力管道及設(shè)備，室外熱力管網(wǎng)的保溫均采用導(dǎo)熱率低、保溫性能好的保溫材料，屋面保溫隔熱屋面保溫是建筑物需要外保溫的五個(gè)面之一，屋面直接受到太陽(yáng)的直射，其保溫隔熱性能對(duì)建筑具有至關(guān)重要的影響，因此屋面保溫全部采用擠塑聚苯保溫板，并盡量避免屋頂開(kāi)玻璃天窗，公共建筑的屋面保溫板選用90厚，居住建筑的屋面保溫板選用5565厚，找坡材料采用材質(zhì)輕并具有一定保溫隔熱性能的材料，如陶粒混凝土或泡沫混凝土，屋面防水保溫采用倒置式做法。二、生產(chǎn)廢水和生活污水生產(chǎn)廢水主要來(lái)源是磨床的廢磨削液、涂裝車(chē)間前處理廢水、熱處理淬火排水、裝配車(chē)間清洗機(jī)排水，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)的廢水量為20m3/d。本工程項(xiàng)目為一般機(jī)械工廠(chǎng)，對(duì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生無(wú)特殊要求。辦公樓裝修待下階段設(shè)計(jì)會(huì)同業(yè)主協(xié)商確定，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)的政策法規(guī)和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）廠(chǎng)區(qū)內(nèi)按規(guī)定要求設(shè)置室外消火栓，辦公樓和車(chē)間、庫(kù)房設(shè)置室內(nèi)消火栓。涂裝車(chē)間采用專(zhuān)用噴漆室，將漆霧抽出經(jīng)處理后排放；覆蓋件電泳底漆烘干室配置直接燃燒廢氣處理裝置，將含酸類(lèi)的有機(jī)廢氣燃燒生成二氧化碳和水蒸氣后排放；整機(jī)烘干室配置催化燃燒裝置，含二甲苯的有機(jī)廢氣通過(guò)催化燃燒，變?yōu)槎趸己退魵?。新建建筑物按三?lèi)建筑設(shè)置防雷保護(hù)，根據(jù)屋面情況設(shè)置避雷網(wǎng)和避雷針，接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。區(qū)別管理人員、基層班組長(zhǎng)和一般技術(shù)工人，做到新工人和有經(jīng)驗(yàn)工人的搭配，高、中級(jí)和一般管理人員的搭配，培訓(xùn)內(nèi)容各有側(cè)重，注意學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)。材料運(yùn)雜費(fèi)按材料原價(jià)的8%計(jì)取。主要產(chǎn)品為架空乘人裝置。第十七章　風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般來(lái)自以下個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是產(chǎn)品沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)或市場(chǎng)要求質(zhì)量；三是項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況發(fā)生重大變化；四是產(chǎn)品定價(jià)或定位錯(cuò)誤；五是資本缺乏；六是產(chǎn)品生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)管理混亂；七是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離；八是人才的缺乏。(3)本著“三同時(shí)”的原則，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生予以充分考慮。(4)通過(guò)經(jīng)濟(jì)分析可以看出，本項(xiàng)目各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以第一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和第三、第四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小。所得稅527萬(wàn)元。第三節(jié) 成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合相鄰類(lèi)似企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)成本，按費(fèi)用要素計(jì)算辦法編制，估算如下：一、 材料費(fèi)：參照同類(lèi)企業(yè)資料計(jì)算。第二節(jié) 投資估算包括：投資估算費(fèi)用包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)三部分。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總體安排本項(xiàng)目投資總投資1億1000萬(wàn)元，分二期實(shí)施完成。各車(chē)間四周設(shè)環(huán)形消防通道，在室外給水網(wǎng)上設(shè)室外地上消火栓每隔100m設(shè)置1個(gè)，各車(chē)間內(nèi)均設(shè)兩個(gè)給水進(jìn)口，給水管路呈環(huán)狀，消防與生產(chǎn)、生活共用管網(wǎng)，呈網(wǎng)狀布置。噪聲控制生產(chǎn)車(chē)間廠(chǎng)房設(shè)計(jì)時(shí)加吸聲材料，所有風(fēng)機(jī)均選用高效低噪聲風(fēng)機(jī)；空壓機(jī)選用高效低噪音的螺桿空氣壓縮機(jī)。防雷接地接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。建設(shè)地址四鄰為開(kāi)發(fā)區(qū)道路和其它企業(yè)，對(duì)本項(xiàng)目的勞動(dòng)安全衛(wèi)生無(wú)不良影響。三、廢渣主要是下料車(chē)間的下角料和加工車(chē)間產(chǎn)生的切屑等。門(mén)窗節(jié)能措施及建筑遮陽(yáng)外門(mén)窗設(shè)置在建筑節(jié)能設(shè)計(jì)中至關(guān)重要，其熱工性能指標(biāo)包括傳熱系數(shù)、遮陽(yáng)系數(shù)以及窗墻面積比等。二、設(shè)備選型方面換熱設(shè)備選用換熱效率高的雙紋管式換熱器，其傳熱系數(shù)大于4300W/㎡近年來(lái)，通過(guò)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作，大力加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全省上下認(rèn)真貫徹中央關(guān)于節(jié)能減排的決策部署，各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，節(jié)能減排取得顯著成效。鼓勵(lì)使用高效節(jié)能產(chǎn)品。在管網(wǎng)的分支及閥門(mén)處設(shè)置檢查井，管道敷設(shè)深度：~。 供電與通訊（1） 園區(qū)供電一期項(xiàng)目建設(shè)在園區(qū)內(nèi)設(shè)一座10kV變電所，為各生產(chǎn)車(chē)間及辦公樓、職工宿舍、食堂等輔助設(shè)施供電。采取植樹(shù)種草相結(jié)合的方法，對(duì)廠(chǎng)區(qū)綠化作出全面規(guī)劃，重點(diǎn)部分重點(diǎn)綠化，不留死角。該變電所的兩回電源分別引自羅廠(chǎng)220kV變電站和東灘電廠(chǎng)，線(xiàn)路型號(hào)分別為L(zhǎng)GJ240和LGJ185。第二節(jié) 主要建筑物建筑設(shè)計(jì)一、 設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)土建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等，主要有：《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB503532005）《建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032001）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）《建筑抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB502232004）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB500092001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500102002）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500072002）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB500682001）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ9494）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ792002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032001）二、 設(shè)計(jì)原則工業(yè)與民用建筑，本著安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀(guān)的原則。四、交通本區(qū)所在的市現(xiàn)代交通發(fā)達(dá)。三、市場(chǎng)區(qū)域劃分根據(jù)煤炭市場(chǎng)分布，市場(chǎng)開(kāi)拓?cái)M從為主，輔助山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市場(chǎng)。該地塊地理位置優(yōu)越，離交通主干道距離符合生產(chǎn)、運(yùn)輸要求。2005年9月28日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，討論并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》。公司成立一來(lái)非常重視產(chǎn)品科技含量，重視產(chǎn)品科技對(duì)煤炭企業(yè)的推動(dòng)作用。二、研究工作的范圍（一）對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；（二）對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過(guò)研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；（三）對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠(chǎng)址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；（四）對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；（五）對(duì)項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；（六）確定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員；（七）對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算，測(cè)算項(xiàng)目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益，并進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；（八）提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)和市場(chǎng)需要。溫家寶總理在2006年3月5日召開(kāi)的第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上所作的政府工作報(bào)告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)大量設(shè)計(jì)方案和實(shí)例選型的考察分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，我們得出以下幾條非常重要的原則：一、效益驅(qū)動(dòng)，面向市場(chǎng)，建立系統(tǒng)時(shí)，一定要突出實(shí)用，解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問(wèn)題或者薄弱環(huán)節(jié)，這樣才能起到立竿見(jiàn)影的作用，提高生產(chǎn)效率和效益；二、先進(jìn)性和使用性相結(jié)合，方案設(shè)計(jì)和選型不應(yīng)盲目追求先進(jìn)性，應(yīng)以市場(chǎng)實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn)；另一方面，又必須考慮產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，尤其是原技術(shù)實(shí)力以及產(chǎn)品有無(wú)未來(lái)不斷升級(jí)的可能性，只有這樣才能在選型時(shí)做到有的放矢，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能達(dá)到最優(yōu)，調(diào)高市場(chǎng)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。銷(xiāo)售控制促使年度銷(xiāo)售計(jì)劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題并及時(shí)予以妥善解決，有效地監(jiān)督銷(xiāo)售部門(mén)及其相關(guān)各部門(mén)的工作或與之工作配合的情況。五、建筑材料建筑鋼材：型鋼、板材、壓型彩板等主要采用用Q235鋼，有特殊要求的采用Q345鋼。建筑物基礎(chǔ)均采用天然地基上的淺基礎(chǔ)，下階段地質(zhì)勘探完成后，根據(jù)地質(zhì)報(bào)告確定是否需要特殊地基處理措施。二、 供水利用開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)有供水管路，能夠滿(mǎn)足園區(qū)生產(chǎn)用水、生活用水、綠化以及消防用水的要求。 給水工程(1)廠(chǎng)區(qū)用水量計(jì)算設(shè)計(jì)給水的范圍包括廠(chǎng)區(qū)的生產(chǎn)用水、生活用水、綠化及消防用水。本制造基地選320線(xiàn)數(shù)字程控調(diào)度總機(jī)一套，安裝于辦公樓內(nèi)，該交換機(jī)具有會(huì)議、調(diào)度、錄音、組呼、選呼、雙向緊呼等各種電話(huà)業(yè)務(wù)功能。第九章 節(jié)