【正文】 280天，生產(chǎn)車間采用兩班八小時工作制，其余部門根據(jù)實際需要確定。工程價差調(diào)整系數(shù)：參照中煤建協(xié)字［2005］第073號文的有關(guān)規(guī)定計取。本項目財務評價根據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)內(nèi)容以及國家的現(xiàn)行財稅制度編制。八、 折舊：固定資產(chǎn)折舊費按工程分類以直線法計算。第五節(jié) 盈虧平衡分析為了進一步分析項目的可行性和承擔風險的能力，故對項目進一步做盈虧平衡分析。第五節(jié) 外部條件風險外部條件風險主要指交通運輸、供水、供電等主要外部配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。目前國家實施從嚴或緊縮銀根的政策，有可能導致借貸難度增加或成本/要求過高。稅后靜態(tài)投資回收期：1年，若考慮項目建設期。四、 職工福利基金：按直接工資的14%計算。根據(jù)上述編制依據(jù)，估算項目靜態(tài)投資11000萬元。二、 投資估算編制依據(jù)依據(jù)各專業(yè)設計委托工程量及設備、器材目錄清冊。管理機構(gòu)的確定原則1）生產(chǎn)管理系統(tǒng)縱向采用二級直線式管理，領(lǐng)導決策層下設：管理部門、生產(chǎn)車間、倉庫、公用動力部門、后勤科。操作人員定期發(fā)放勞保衛(wèi)生防護用品。10kV饋出線設速斷、過流、零序保護，10kV電容器回路設速斷、零序和過電壓保護。砌塊墻厚200mm。食堂排出的廢水中含有大量油脂，經(jīng)隔油池處理后排放，隔油池定期人工清理。公共建筑及居住建筑，采取上述保溫隔熱措施后，其建筑節(jié)能指標均能滿足或超過地方及國家規(guī)范規(guī)定的節(jié)能標準。采暖系統(tǒng)的循環(huán)水泵等設備的電機采用變頻控制，以節(jié)約運行電耗。廠區(qū)電纜敷設時應盡量減少迂回，以減少線路損耗。節(jié)地：盤活存量，提高建設用地使用效率，合理開發(fā)未利用土地。國務院《節(jié)能減排綜合性工作方案》進一步明確了實現(xiàn)節(jié)能減排的目標任務和總體要求：到2010年，降低20％左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30％。年采暖總天數(shù) 106 d室外極端最低溫度平均值 ℃冬季采暖室外計算干球溫度 7 ℃冬季通風室外計算干球溫度 2 ℃冬季空調(diào)室外計算干球溫度 10 ℃冬季室外平均風速 m/s極端最高溫度 ℃夏季空調(diào)室外計算干球溫度 ℃夏季通風室外計算干球溫度 31 ℃夏季室外平均風速 m/s年主導風向 S冬季主導風向 NE最大凍土深度 26 cm 園區(qū)采暖廠區(qū)建筑物均設置集中采暖，采暖熱媒為95/70℃熱水，由開發(fā)區(qū)區(qū)熱交換站供給。計算廠區(qū)最高日生活用水量20m3/d。第八章 總圖運輸與公用輔助工程第一節(jié) 總平面布置方案根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)要求和倉儲物流的合理性，本工程分二期建設，其中一期布置廠區(qū)，二期在預留位置布置生產(chǎn)線，結(jié)合廠區(qū)的具體情況，對總平面布置方案作如下規(guī)劃和布置：廠區(qū)根據(jù)功能不同劃分為兩個區(qū)：廠前區(qū)(辦公生活區(qū))、生產(chǎn)區(qū)。加工生產(chǎn)車間為框排架結(jié)構(gòu)，單層廠房，層高6m，屋頂采用預制鋼筋混凝土雙T板保溫屋面，地面采用耐磨水泥地面。鋼筋：構(gòu)造鋼筋及次要結(jié)構(gòu)鋼筋采用HPB235或HRB335級鋼，受力結(jié)構(gòu)采用HPB335或HRB400級鋼。第四章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模主要是根據(jù)市場需求和生產(chǎn)能力來確定。近幾年來，國家對能源開采的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署，取締小煤窯和傳統(tǒng)開采方式，提高機械化程度和安全意識的政策，全國大小煤礦開始普及機械化作業(yè)，生產(chǎn)安全、提升到前所未有的高度。另外，國家“十一五”規(guī)劃中明確提出了“加快發(fā)展先進制造業(yè)”的要求，國務院“關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”，將煤礦機電裝備制造列入十六個重大裝備制造業(yè)之一。RJ型架空乘人裝置（以下簡稱乘人裝置）是煤礦井下鋪助運輸設備，主要用于煤礦井下斜巷、平巷和工作面順槽運送人員。二、本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。綜合以上分析，項目實施后社會及經(jīng)濟效益明顯，項目是可行的。第四節(jié) 項目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策某某某某公司生產(chǎn)的架空乘人裝置屬于自主創(chuàng)新性產(chǎn)品，同時也屬于國家鼓勵的機電產(chǎn)品制造業(yè)范圍。建區(qū)以來，重點實施了道路、通訊、供電、供水、排水、污水處理等“六項工程”和環(huán)境綠化美化。銷售采用區(qū)域銷售，設置區(qū)域經(jīng)理，管理銷售人員。主要技術(shù)數(shù)據(jù)基本風壓：㎡(全國基本風壓分布圖)基本雪壓：㎡(全國基本雪壓分布圖)地震烈度：按照《建筑抗震設計規(guī)范》（GB500112001），某某省某某市抗震設防烈度為6度，設計地震分組為第一組。辦公樓內(nèi)、外裝修標準下階段會同業(yè)主協(xié)商確定。上述零部件的協(xié)作配套，國內(nèi)外已有一批重點專業(yè)生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定。四、 道路及綠化廠區(qū)道路環(huán)形布置，人流、物流便捷流暢。 消防廠區(qū)設水消防低壓系統(tǒng)，依據(jù)規(guī)范要求各個裝置設置室外消火栓，以滿足消防要求，室外消防水量按15L/s計算。 生活熱水職工宿舍各房間均設置淋浴用生活熱水，由安置的熱水器和太陽能提供。推動建筑節(jié)能。規(guī)范并減少一次性用品生產(chǎn)和使用。熱交換站內(nèi)的熱力管道及設備，室外熱力管網(wǎng)的保溫均采用導熱率低、保溫性能好的保溫材料，屋面保溫隔熱屋面保溫是建筑物需要外保溫的五個面之一，屋面直接受到太陽的直射，其保溫隔熱性能對建筑具有至關(guān)重要的影響，因此屋面保溫全部采用擠塑聚苯保溫板，并盡量避免屋頂開玻璃天窗，公共建筑的屋面保溫板選用90厚，居住建筑的屋面保溫板選用5565厚，找坡材料采用材質(zhì)輕并具有一定保溫隔熱性能的材料，如陶?；炷粱蚺菽炷?，屋面防水保溫采用倒置式做法。二、生產(chǎn)廢水和生活污水生產(chǎn)廢水主要來源是磨床的廢磨削液、涂裝車間前處理廢水、熱處理淬火排水、裝配車間清洗機排水，項目達產(chǎn)后預計的廢水量為20m3/d。本工程項目為一般機械工廠，對勞動安全衛(wèi)生無特殊要求。辦公樓裝修待下階段設計會同業(yè)主協(xié)商確定，應符合國家有關(guān)的政策法規(guī)和《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定要求設置室外消火栓，辦公樓和車間、庫房設置室內(nèi)消火栓。涂裝車間采用專用噴漆室，將漆霧抽出經(jīng)處理后排放；覆蓋件電泳底漆烘干室配置直接燃燒廢氣處理裝置，將含酸類的有機廢氣燃燒生成二氧化碳和水蒸氣后排放；整機烘干室配置催化燃燒裝置，含二甲苯的有機廢氣通過催化燃燒，變?yōu)槎趸己退魵?。新建建筑物按三類建筑設置防雷保護，根據(jù)屋面情況設置避雷網(wǎng)和避雷針，接地電阻不應大于10歐姆。區(qū)別管理人員、基層班組長和一般技術(shù)工人，做到新工人和有經(jīng)驗工人的搭配，高、中級和一般管理人員的搭配，培訓內(nèi)容各有側(cè)重，注意學習國內(nèi)先進的管理經(jīng)驗和生產(chǎn)技術(shù)。材料運雜費按材料原價的8%計取。主要產(chǎn)品為架空乘人裝置。第十七章　風險分析第一節(jié) 市場風險市場風險一般來自以下個方面：一是市場供需實際情況與預測值發(fā)生偏離；二是產(chǎn)品沒有達到設計或市場要求質(zhì)量；三是項目產(chǎn)品市場競爭力或者競爭對手情況發(fā)生重大變化；四是產(chǎn)品定價或定位錯誤；五是資本缺乏；六是產(chǎn)品生產(chǎn)管理、銷售和財務管理混亂；七是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預測價格發(fā)生較大偏離；八是人才的缺乏。(3)本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生予以充分考慮。(4)通過經(jīng)濟分析可以看出，本項目各項評價指標均較好，有一定的抗風險能力。所以第一類風險和第三、第四類風險發(fā)生的可能性較小。所得稅527萬元。第三節(jié) 成本費用估算本項目生產(chǎn)成本估算參照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合相鄰類似企業(yè)的實際生產(chǎn)成本，按費用要素計算辦法編制，估算如下：一、 材料費：參照同類企業(yè)資料計算。第二節(jié) 投資估算包括：投資估算費用包括工程費用、工程建設其它費用、預備費三部分。第十三章 項目實施進度第一節(jié) 項目實施進度總體安排本項目投資總投資1億1000萬元，分二期實施完成。各車間四周設環(huán)形消防通道，在室外給水網(wǎng)上設室外地上消火栓每隔100m設置1個，各車間內(nèi)均設兩個給水進口，給水管路呈環(huán)狀，消防與生產(chǎn)、生活共用管網(wǎng)，呈網(wǎng)狀布置。噪聲控制生產(chǎn)車間廠房設計時加吸聲材料，所有風機均選用高效低噪聲風機；空壓機選用高效低噪音的螺桿空氣壓縮機。防雷接地接地電阻不應大于10歐姆。建設地址四鄰為開發(fā)區(qū)道路和其它企業(yè)，對本項目的勞動安全衛(wèi)生無不良影響。三、廢渣主要是下料車間的下角料和加工車間產(chǎn)生的切屑等。門窗節(jié)能措施及建筑遮陽外門窗設置在建筑節(jié)能設計中至關(guān)重要，其熱工性能指標包括傳熱系數(shù)、遮陽系數(shù)以及窗墻面積比等。二、設備選型方面換熱設備選用換熱效率高的雙紋管式換熱器，其傳熱系數(shù)大于4300W/㎡近年來，通過實施循環(huán)經(jīng)濟工作，大力加快循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，全省上下認真貫徹中央關(guān)于節(jié)能減排的決策部署，各項工作扎實推進，節(jié)能減排取得顯著成效。鼓勵使用高效節(jié)能產(chǎn)品。在管網(wǎng)的分支及閥門處設置檢查井，管道敷設深度：~。 供電與通訊（1） 園區(qū)供電一期項目建設在園區(qū)內(nèi)設一座10kV變電所，為各生產(chǎn)車間及辦公樓、職工宿舍、食堂等輔助設施供電。采取植樹種草相結(jié)合的方法，對廠區(qū)綠化作出全面規(guī)劃，重點部分重點綠化，不留死角。該變電所的兩回電源分別引自羅廠220kV變電站和東灘電廠，線路型號分別為LGJ240和LGJ185。第二節(jié) 主要建筑物建筑設計一、 設計依據(jù)國家頒布的有關(guān)土建專業(yè)現(xiàn)行設計規(guī)范、標準、規(guī)定等，主要有：《民用建筑設計通則》（GB503532005）《建筑地面設計規(guī)范》（GB500112001）《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB500032001）《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）《建筑抗震設防分類標準》（GB502232004）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB500092001）《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB500102002）《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB500072002）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB500682001）《建筑抗震設計規(guī)范》（GB500112001）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ9494）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ792002）《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB500032001）二、 設計原則工業(yè)與民用建筑，本著安全、適用、經(jīng)濟、美觀的原則。四、交通本區(qū)所在的某某市現(xiàn)代交通發(fā)達。三、市場區(qū)域劃分根據(jù)煤炭市場分布，市場開拓擬從某某為主，輔助山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市場。該地塊地理位置優(yōu)越，離交通主干道距離符合生產(chǎn)、運輸要求。2005年9月28日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署第四季度經(jīng)濟社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。公司成立一來非常重視產(chǎn)品科技含量，重視產(chǎn)品科技對煤炭企業(yè)的推動作用。二、研究工作的范圍（一）對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；（二）對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設備選型；（三）對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通運輸條件進行研究；（四）對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術(shù)方案的研究；（五）對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；（六）確定項目實施進度及勞動定員；（七）對項目投資進行估算，測算項目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益，并進行不確定性分析、風險性分析，提出財務評價結(jié)論；（八）提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足日益增長的生產(chǎn)和市場需要。溫家寶總理在2006年3月5日召開的第十屆全國人民代表大會第四次會議上所作的政府工作報告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展目標。通過大量設計方案和實例選型的考察分析，總結(jié)經(jīng)驗，我們得出以下幾條非常重要的原則：一、效益驅(qū)動，面向市場，建立系統(tǒng)時，一定要突出實用，解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題或者薄弱環(huán)節(jié)，這樣才能起到立竿見影的作用，提高生產(chǎn)效率和效益；二、先進性和使用性相結(jié)合，方案設計和選型不應盲目追求先進性，應以市場實際需要為出發(fā)點；另一方面，又必須考慮產(chǎn)品的技術(shù)先進性，尤其是原技術(shù)實力以及產(chǎn)品有無未來不斷升級的可能性，只有這樣才能在選型時做到有的放矢，揚長避短，以使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能達到最優(yōu)，調(diào)高市場效益，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。銷售控制促使年度銷售計劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題并及時予以妥善解決，有效地監(jiān)督銷售部門及其相關(guān)各部門的工作或與之工作配合的情況。五、建筑材料建筑鋼材：型鋼、板材、壓型彩板等主要采用用Q235鋼，有特殊要求的采用Q345鋼。建筑物基礎均采用天然地基上的淺基礎，下階段地質(zhì)勘探完成后，根據(jù)地質(zhì)報告確定是否需要特殊地基處理措施。二、 供水利用開發(fā)區(qū)內(nèi)有供水管路，能夠滿足園區(qū)生產(chǎn)用水、生活用水、綠化以及消防用水的要求。 給水工程(1)廠區(qū)用水量計算設計給水的范圍包括廠區(qū)的生產(chǎn)用水、生活用水、綠化及消防用水。本制造基地選320線數(shù)字程控調(diào)度總機一套，安裝于辦公樓內(nèi)，該交換機具有會議、調(diào)度、錄音、組呼、選呼、雙向緊呼等各種電話業(yè)務功能。