【正文】 各銷售點時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設(shè)各銷售點為分庫，當(dāng)各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。列入低值易耗品的管理。并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。屬銷售的財產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務(wù)部進(jìn)行帳實核對。、各種明細(xì)分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。日至如工資表等，并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。嚴(yán)格按財務(wù)報銷管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。本制度由公司財務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。1對嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；；開據(jù)發(fā)票申請單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。經(jīng)辦人的簽名或蓋單；員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。公司財務(wù)管理制度選編目錄2 財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………192 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………………………26附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表4：餐費報銷申請單……………………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務(wù)報銷管理制度出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：接受憑證的單位名稱；憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售：，人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；，并開具發(fā)票及收款；。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。檢查與考核。單編號：申請部門： 申請人： 　 用途： 　申請日期： 　 　 　 　序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注：