【正文】 各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí)，似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù)，在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫(kù)，當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷(xiāo)售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。列入低值易耗品的管理。并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。由人事行政部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。屬銷(xiāo)售的財(cái)產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤(pán)點(diǎn)，并指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物資（包括各分庫(kù)）盤(pán)點(diǎn)情況匯總表，按物品購(gòu)、銷(xiāo)管理制度中的物品銷(xiāo)售情況月報(bào)匯總表格式填制報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。、各種明細(xì)分類(lèi)帳，對(duì)公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。日至如工資表等，并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷(xiāo)。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門(mén)、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類(lèi)報(bào)表。本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)制定，并負(fù)責(zé)解釋。不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門(mén)和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；；開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫(kù)單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。物品購(gòu)銷(xiāo)合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷(xiāo)售部（國(guó)際或國(guó)內(nèi)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱銷(xiāo)售部）或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。經(jīng)辦人的簽名或蓋單；員工出差交通報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門(mén)經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。公司財(cái)務(wù)管理制度選編目錄2 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度………………………………………………32 物品購(gòu)、銷(xiāo)管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財(cái)產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會(huì)計(jì)主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………192 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22附表1：請(qǐng)購(gòu)單………………………………………………25附表2：?jiǎn)T工因公出差申請(qǐng)單………………………………26附表3：?jiǎn)T工出租車(chē)票報(bào)銷(xiāo)審批單…………………………27附表4：餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單……………………………………27附表5：開(kāi)具發(fā)票申請(qǐng)單……………………………………28財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：接受憑證的單位名稱；憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過(guò)于簡(jiǎn)略。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。，應(yīng)簽訂銷(xiāo)售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內(nèi)容。單位價(jià)值在2000元以上，并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售：，人事行政部須申報(bào)出售處理固定資產(chǎn)的報(bào)告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；，并開(kāi)具發(fā)票及收款；。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。建立健全全公司財(cái)務(wù)管理與核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，按期修訂和完善。，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。檢查與考核。單編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)人： 　 用途： 　申請(qǐng)日期： 　 　 　 　序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注：