【正文】 后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。結(jié)賬（1） 客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單據(jù)或用電話報(bào)賬。 掌握財(cái)產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計(jì)核算基礎(chǔ)知識。 熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理。 有按工作規(guī)范做好出納工作的能力?？値すべY檔案員 中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)員以上職稱。財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理 大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)師職稱。二年以上前臺收銀或夜審工作經(jīng)歷。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。在月終盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈虧要及時了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報(bào)告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時報(bào)告。 負(fù)責(zé)對入庫單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗(yàn)收單進(jìn)行核對。（二十三）成本計(jì)劃員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。 監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計(jì)核算數(shù)據(jù)。（十五）總帳工資檔案員[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理。 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。 遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購任務(wù)。 在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。每日把各類報(bào)表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對。 按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時查對房號、姓名、離店日期，并及時進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。（四）前臺收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級：收銀主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報(bào)表和報(bào)刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時分類立卷歸檔。 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用，確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。 組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。（三）收銀主管[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)編制收銀日報(bào)并確保帳單、交款單與收銀員日報(bào)一致。 完成當(dāng)班營業(yè)日報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表。 負(fù)責(zé)每日營業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計(jì)劃。 做好食品的月度、季度、年度采購計(jì)劃。1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗(yàn)收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。1負(fù)責(zé)督促合同和會計(jì)檔案管理工作。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 財(cái)務(wù)會計(jì)檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀 行存款余額的差異。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購物資的驗(yàn)收、入庫工作，加強(qiáng) 與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會計(jì)核算工作，編制成本費(fèi)用的會計(jì)報(bào)表。（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。身體健康，外貌端正。 外語流利，通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。從事酒店財(cái)務(wù)工作12年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過二年以上會計(jì)主管。 具有一定的財(cái)務(wù)管理 基礎(chǔ)理論知識。 熟悉計(jì)算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。 具有財(cái)務(wù)管理知識和成本核算基礎(chǔ)知識。收取預(yù)付金（1） 對上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算。E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦，并打印帳 單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實(shí)無誤后遞交給客人確認(rèn) 簽字，客人如對帳單中的某些項(xiàng)目提出爭議，應(yīng)報(bào)告主管處理。（2） 根據(jù)分項(xiàng)賬單，開列長包房欠賬通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長包房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。 收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)巍⒊笔杖?，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時與中國銀行聯(lián)系。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理， 請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時請客人出示有關(guān)證券， 同時注明通過什么方式或何時來付清賬單，送財(cái)務(wù)部掛帳。1在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費(fèi)，報(bào)表生成，最后完成營業(yè)組成報(bào)表，應(yīng)收款日明細(xì)報(bào) 表，營業(yè)日報(bào)表，客房經(jīng)營日報(bào)表，內(nèi)部招待報(bào)告，酒店餐飲分析報(bào)告。1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。（2） 對與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房價及其他服務(wù)價格，掛賬的最高累計(jì)限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。（2） 對用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)賬付款”等字句。 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。 負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。 加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。接到銷售部轉(zhuǎn)來團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團(tuán)號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。（2） 帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，一 聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)管理員 中?；蛲葘W(xué)歷，會計(jì)員、經(jīng)濟(jì)員以上職稱。保管員 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。 掌握會計(jì)核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。三年以酒店財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作經(jīng)歷。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗(yàn)。 通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。 具有良好的口頭和文字表達(dá)能力和電腦操作技能。 負(fù)責(zé)及時核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報(bào)，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實(shí)物保持一致。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計(jì)劃。 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時反饋信息，為成本預(yù)測和控制工作提供依據(jù)。 按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。 加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。 編制各類會計(jì)報(bào)表，保證帳表相符。1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會議所需資料。合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。 采購?fù)戤叄獏R同倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作，及時將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單一并交財(cái)務(wù)會計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。 對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)起草、譽(yù)寫、打印財(cái)務(wù)部有關(guān)文件、報(bào)告。全面負(fù)責(zé)酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。 負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時。 按時解交營業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 當(dāng)班結(jié)束后，認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時交接當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。 積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。審核各廚房每天報(bào)來的鮮活原料和蔬菜申購單。（十二）財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。1加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。確因需要查閱會計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理同意。 負(fù)責(zé)對已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時查詢簽收人。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對 帳單余額保持一致。 保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。1負(fù)責(zé)對本部門的員工的考核，提供對下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、 獎勵的資料。 采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行。 具體負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級財(cái)物賬的建賬記賬工作。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店《員工手冊》要求。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。采購部經(jīng)理 大專以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。應(yīng)收賬款核算員 中專畢業(yè)。 熟悉酒店會計(jì)核算流程。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。 熟悉酒店成本核算流程。（2） 現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失， 而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。（3） 通知單交給長包房時，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時了解長包房何時能付款。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。D、客人用信用卡付帳時必須識別真?zhèn)危藢κ欠癖恢垢?，并查看有效期? 身份證及簽名是否符實(shí)，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接 納，并將授權(quán)號碼注明。1做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。（五）信用催帳工作規(guī)范 接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷售部、前廳部做參考。 轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全， 對協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（1） 對用現(xiàn)金結(jié)算的超限額客人，應(yīng)填寫結(jié)賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收。 檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。 復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌付的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回兌付出的人民幣。（5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時，銷售部應(yīng)及時前來更改或取消，對取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對帳單和登記單， 再打開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將帳單插入客人的 房間帳卡內(nèi)。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上成本主管?，F(xiàn)金出納員、銀行出納員 大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)員以上職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語B級考核。 具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語言表達(dá)能力。 熟悉文秘管理知識，具有一定的財(cái)務(wù)知識。 負(fù)責(zé)核對餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺存根核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時了解和處理，并