【正文】 人員未經(jīng)允許不得上機操作。第四條 出納人員應(yīng)設(shè)置銀行票據(jù)登記簿。第七條 銀行匯票的使用。（二）出納人員應(yīng)向銀行填寫“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、申請人名稱、支付金額、申請日期等事項并簽章。第十三條 發(fā)票、收據(jù)由綜合會計專人保管并建立發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用登記簿。第三條 公司固定資產(chǎn)分為房屋建筑物、交通運輸設(shè)備、電子產(chǎn)品、辦公家具和其它五大類。固定資產(chǎn)的使用年限為：固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)使用年限房屋建筑物2530年交通運輸設(shè)備5年電子產(chǎn)品5年通訊產(chǎn)品5年辦公家具5年其 它5年固定資產(chǎn)的折舊計提計算公式為： 年折舊率＝（1預(yù)計凈殘值率）/預(yù)計使用年限*100％ 月折舊率＝年折舊率/12 月折舊額＝固定資產(chǎn)原價*月折舊率第七條 公司固定資產(chǎn)管理由公司總裁辦公室和公司計劃財務(wù)部(以下簡稱總裁辦、財務(wù)部)共同負責(zé)。第十六條 公司固定資產(chǎn)需辦理相應(yīng)的財產(chǎn)保險時，由總裁辦根據(jù)固定資產(chǎn)的具體狀況選擇投保方式，經(jīng)總裁辦公會通過或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。并由總裁辦在固定資產(chǎn)登記卡片上登記維修記錄。財務(wù)部依據(jù)報銷單、發(fā)票和固定資產(chǎn)入庫單登記總賬和固定資產(chǎn)卡片，總裁辦固定資產(chǎn)管理員負責(zé)登記固定資產(chǎn)實物卡片并建立固定資產(chǎn)管理臺賬。（三）根據(jù)實際價值調(diào)整原來的暫估價值。附件、票據(jù)購入與領(lǐng)用登記簿附件票據(jù)購入與領(lǐng)用登記簿XXXX銀行轉(zhuǎn)帳（現(xiàn)金）支票、銀行匯票、商業(yè)匯票、本票購入日期票號收款單位名稱內(nèi)容摘要支票金 額領(lǐng)用人簽字備注xxx股份有限公司固定資產(chǎn)管理辦法第一章 總 則第一條 為了提高固定資產(chǎn)利用率、保證公司財產(chǎn)安全、避免資產(chǎn)流失，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，結(jié)合公司實際，制定本辦法。（二）收據(jù)必須復(fù)寫并按照號碼順序使用。 欠缺記載上列事項之一的，商業(yè)匯票無效。（七）支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜。xxx股份有限公司票據(jù)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)行為。 第十一條 會計核算軟件的修改必須在財務(wù)主管批準(zhǔn)和監(jiān)督下進行，嚴(yán)禁擅自修改軟件。督導(dǎo)應(yīng)恪守職責(zé)，努力幫助員工提高工作技能及綜合素質(zhì)，客觀、公正考核評價員工。第三條 提供及時專業(yè)的工作指導(dǎo)。（四）根據(jù)實際需要給予路程假。晚育的女員工除享受國家規(guī)定的產(chǎn)假外，可增加產(chǎn)假15天。　 （三）員工在公司工作時間滿一年即可依據(jù)公司規(guī)定享受帶薪年休假。（三）員工每早退、遲到1次，扣除崗位工資20元。第五章 培訓(xùn)經(jīng)費第十七條 由人力資源部負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算,年初經(jīng)總裁辦公會審議后實施。第十三條 公司內(nèi)部培訓(xùn)（一）培訓(xùn)組織者根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定合適的培訓(xùn)師，并提前一周通知培訓(xùn)師進行準(zhǔn)備。第二章 培訓(xùn)實施原則第三條 系統(tǒng)性：培訓(xùn)應(yīng)注重整體規(guī)劃，建立完善的體系，做到有計劃、有組織、有步驟地進行。第十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。（一）故意泄露公司秘密；（二）泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的；（三）違反本保密制度，為他人竊取、刺探、收取公司秘密提供條件的；（四）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。第三條 公司各部門及全體員工有義務(wù)保守公司秘密。第二十條 網(wǎng)站信息發(fā)布原則上由網(wǎng)站管理員、欄目管理員編輯發(fā)布，其他部門或人員需要發(fā)布相關(guān)信息時，應(yīng)提供電子文本，并按審查程序批準(zhǔn)后再發(fā)布。 （三）不得使用未經(jīng)殺毒的軟盤、光盤，不準(zhǔn)打開來歷不明的電子郵件，以免帶進病毒。 第二章 網(wǎng)絡(luò)管理組織及職能第四條 總裁辦公室為公司網(wǎng)絡(luò)管理的主管部門，總裁辦公室下設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理崗位，負責(zé)公司局域網(wǎng)絡(luò)的整體規(guī)劃設(shè)計、總部各職能部門的日常運行管理維護、公司網(wǎng)站建設(shè)方案的制定、實施與維護。第四十二條 銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓鏊蓛扇艘陨媳O(jiān)銷，保證不丟失，不漏銷。對不屬于本部室職權(quán)范圍或者不宜由本部室辦理的，應(yīng)當(dāng)及時退回總裁辦公室并說明理由。（一）發(fā)布決定、重要規(guī)章制度頒布，授予榮譽稱號，調(diào)整組織機構(gòu)，任免各部室的負責(zé)人等，由總裁簽發(fā)。各部室之間征求意見或會簽文件時，協(xié)辦部室必須在3個工作日內(nèi)予以辦理，否則視為失職。 “報告”不得夾帶請示事項。發(fā)文字號置于武文線下1行、版心右邊緣頂格標(biāo)識，發(fā)文字號下空1行標(biāo)識公文標(biāo)題?！爸黝}詞”用3號黑體字，居左頂格標(biāo)識，后標(biāo)全角冒號；詞目用3號宋體字，詞目之間空一字。（八）公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3號仿宋體字標(biāo)識“附件”，后標(biāo)全角冒號和附件名稱。上行文發(fā)文字號居左空1字，下行文發(fā)文字號居中排布。（五）批復(fù)適用于答復(fù)下級單位的請示事項。 第五條 公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行公司保密制度，確保國家和企業(yè)秘密的安全。下行公文發(fā)文單位標(biāo)識上邊緣至版心上邊緣為25mm。（六）主送單位是公文的主要受理單位，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。 當(dāng)印章下弧有文字時，采用中套方式，即印章中心線壓在成文日期上。（十六）頁碼指公文各頁的聯(lián)接順序。張貼的公文用紙大小，根據(jù)實際需要確定。（五）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。未經(jīng)審核的公文，不得送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 第二十五條 草擬的公文應(yīng)用計算機打印初稿，修改、審批、簽發(fā)公文，應(yīng)用鋼筆或毛筆等符合存檔要求的筆書寫。第八章 公文管理第三十六條 公文由總裁辦公室專職人員統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。、會簽、簽發(fā)均可修改文件正文。第十一條 公司人員辦理調(diào)離職手續(xù)時，需經(jīng)總裁辦公室檢查其計算機基本配置符合所記錄的配置檔案，簽字以確認其所使用計算機狀況良好，方可離職。第五章 網(wǎng)站管理第十六條 網(wǎng)站包括企業(yè)網(wǎng)站和公司開發(fā)項目的項目網(wǎng)站。第二十四條 網(wǎng)站費用（一）企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)費用由公司總部支出。第八條 對于公司密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：（一）未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；（二）收發(fā)、傳遞或外出需要攜帶，由指定人員執(zhí)行，并采取必要的安全措施；第九條 涉及公司秘密的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：（一）選擇具備保密條件的會議場所；（二）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員進行遴選；（三）按照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件；（四）確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第七條 借閱檔案資料的時間規(guī)定。第九條 檔案裝具，擺放整齊有序，便于通風(fēng)、降溫、去濕。（五）外派學(xué)習(xí)：公司根據(jù)部門或?qū)I(yè)崗位因工作需要選派員工到高等院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)進行有目的的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。（三）參加外部培訓(xùn)的員工有義務(wù)擔(dān)任內(nèi)部培訓(xùn)師，原則上應(yīng)舉辦內(nèi)部專題講座，以利信息、知識的共享。第二條 本辦法適用于與公司簽訂勞動合同的全體員工。（二）員工如需住院醫(yī)療，則醫(yī)療期規(guī)定如下：在本公司工作未滿5年，醫(yī)療期3個月；服務(wù)期限每增加一年，則增加一個月的醫(yī)療期，醫(yī)療期最多不超過24個月。第十三條 喪假(一)員工直系親屬（父母、養(yǎng)父母、繼父母、配偶父母、配偶或子女）去世，享受帶薪喪假3天。第十五條 工傷假（一）凡工作中非個人過失而受傷致殘或疾病，二十四小時內(nèi)憑二級醫(yī)院以上簽發(fā)的《病假證明》依法享受工傷假。 90天全薪產(chǎn)假，其余產(chǎn)假只發(fā)放崗位工資，且包含法定節(jié)假日和公休日。第七條 督導(dǎo)資格認證階段步驟評估方法1. 提名 部門提名根據(jù)選拔標(biāo)準(zhǔn)初選在職指導(dǎo)手冊的準(zhǔn)備部門及人力資源部檢查指導(dǎo)手冊初次在職指導(dǎo)部門負責(zé)人及人力資源部進行評估頒發(fā)督導(dǎo)榮譽證書第四章 督導(dǎo)的工作內(nèi)容第八條 與員工明確崗位職責(zé)及績效標(biāo)準(zhǔn)。第四條 操作人員應(yīng)隨時保持設(shè)備的潔凈，并定期檢查設(shè)備的運行情況，做好記錄。第二十條 電算化會計檔案管理是重要的會計基礎(chǔ)工作，要嚴(yán)格按照財政部有關(guān)規(guī)定的要求對會計檔案進行管理，由專人負責(zé)。（二）發(fā)支票應(yīng)使用黑色簽字筆，按照銀行結(jié)算制度填寫。（四）簽發(fā)銀行匯票必須填寫下列事項： “銀行匯票”的字樣；； ； ；； ； 。第十條 發(fā)票的使用。第十六條 票據(jù)登記簿應(yīng)作為財務(wù)資料予以保存，并隨財務(wù)檔案一并歸檔。（四）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按同類資產(chǎn)的市場價值估計記賬，或者根據(jù)捐贈者提供的有關(guān)憑據(jù)記賬?？偛棉k固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)編號（由財務(wù)部提供）、名稱、類別、規(guī)格型號、使用年限、開始使用日期、原值、月折舊額、使用部門、領(lǐng)用人、轉(zhuǎn)移記錄等。第二十條 總裁辦應(yīng)依據(jù)財務(wù)部提供的有關(guān)資料對固定資產(chǎn)建卡登賬，并將每一項資產(chǎn)落實責(zé)任到領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門，資產(chǎn)管理人員有義務(wù)保護公司資產(chǎn)不受侵害。第二十二條 各部門指定的資產(chǎn)保管人員離職或調(diào)崗時，須在總裁辦的監(jiān)督下，將其保管的固定資產(chǎn)移交給新指定的固定資產(chǎn)保管人，并由新指定的保管人重新在相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片上簽字。第十條 公司固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、報廢、清理，必須按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。（六）盤盈的固定資產(chǎn)，由計劃財務(wù)部按照同類固定資產(chǎn)的重置完全價值評估記賬。第五章 票據(jù)的稽核第十八條 計劃財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)公司票據(jù)的稽核工作。（二）發(fā)票內(nèi)容必須填寫齊全，文字、數(shù)字填寫端正、清楚。（五）出納人員將銀行匯票和解訖通知一并交付給匯票上記明的收款人，并作好銀行匯票領(lǐng)用登記簿的登記工作。各項內(nèi)容要填寫真實，齊全，字跡要清晰。第二十二條 對電算化會計檔案要定期進行檢查，定期用其他介質(zhì)進行備份，防止會計檔案和數(shù)據(jù)丟失。第六條 系統(tǒng)的開、關(guān)機應(yīng)由系統(tǒng)管理人員或?qū)Ｈ素撠?zé)，并需嚴(yán)格遵守開、關(guān)機順序。第十條 為員工制定在職指導(dǎo)計劃并按計劃進行在職指導(dǎo)。第十六條 探親假凡在公司工作滿一年的正式職工，配偶在省外工作，不能在公休假日團聚的，可以享受探望配偶的待遇；與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望父母的待遇。(三)員工在外地的直系親屬死亡時需要員工本人至外地處理喪事的，可以根據(jù)路程遠近，給予路程假。（三）員工病假達三個月或更長的時間又重新恢復(fù)工作，該員工需要又一次經(jīng)歷試用期。（二）每日上下班時間為：08：3017：30。（二）部門負責(zé)人：參與公司培訓(xùn)計劃中涉及本部門培訓(xùn)內(nèi)容的實施，根據(jù)工作需要推薦本部門員工參加外部培訓(xùn)；支持本部門內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)工作，并擔(dān)任公司內(nèi)部培訓(xùn)師工作；根據(jù)公司發(fā)展和部門員工的實際情況制定及實施本部門的專業(yè)技能培訓(xùn)計劃。第四章 培訓(xùn)管理第八條 人力資源部部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃、員工綜合績效評估及員工培訓(xùn)需求調(diào)查，制定公司年度培訓(xùn)計劃，報總裁辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十一條 有重大特殊情況，應(yīng)及時向公司檔案主管領(lǐng)導(dǎo)報告。第四章 檔案借閱的責(zé)任第八條 借閱者必須對案卷的安全負責(zé)，要保持好案卷的整潔完好，不得涂改、抽頁、剪貼和中途轉(zhuǎn)借，以防檔案的丟失和泄密，如需要復(fù)印檔案資料須經(jīng)總裁辦公室主任及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十一條 公司各部門及員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)或可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告公司總裁辦公室。第六章 附 則第二十五條 本規(guī)定由公司總裁辦公室負責(zé)解釋。第十八條 企業(yè)網(wǎng)站作為公司形象宣傳的重要窗口，必須符合公司的VI設(shè)計規(guī)范。第十二條 打印機、掃描儀等設(shè)備為公司各部門共享使用設(shè)備，設(shè)備放置部門應(yīng)將共享設(shè)備服務(wù)24小時開機，以保證其他部門隨時有權(quán)使用共享設(shè)備。第三十八條 公司的公文，除絕密級和注明不準(zhǔn)翻印的以外，各部室經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或總裁辦公室主任同意，可以翻印。第六章 收文辦理第二十七條 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。（二）行文內(nèi)容是否符合國家和公司的有關(guān)規(guī)定，提出的措施和要求是否切實可行。（七）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱。第十二條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，應(yīng)逐級行文，不得越級行文；上行文如確需越級，要抄送越過的上級單位。單面印刷的公文頁碼距右空1字。（十一）附注（需要說明的事項），應(yīng)當(dāng)加圓括號標(biāo)注。（七）正文指公文所表述的內(nèi)容。發(fā)文單位標(biāo)識使用宋體字,用紅色標(biāo)識。 第七條 公司總裁辦公室是公文處理工作的管理機構(gòu)，主管公司的公文處理工作并負責(zé)指導(dǎo)和檢查各相關(guān)單位的公文處理工作。（三）報告 適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問。年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識；年份為四位數(shù)，用六角括號“〔 〕”括入；序號不編虛位（即1不編001），不加“第”字。正文用3號仿宋字體，一般每頁排22行，每行28個字。 （十二）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。（十七）公文的特定格式發(fā)文單位名稱上邊緣距上頁的距離為37mm ,推薦用宋體字，字號由發(fā)文單位酌定；發(fā)文單位全稱下4 mm處為一條武文線（上粗下細）；距下頁邊30 mm處為一條文武線（上細下粗），兩條線長均為156 mm 。第十四條 向外單位報送或向各部室下發(fā)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時抄送公司領(lǐng)導(dǎo)。（九）根據(jù)公文內(nèi)容涉及的范圍和行文規(guī)則，確定公文的主送單位和抄送單位。第二十一條 以公司名義制發(fā)的上行文，由總裁簽發(fā)（總裁不在時由主持日常工作的副總裁簽發(fā)并由總裁辦公室出具情況說明）；以公司名義制發(fā)的下行文或平行文，由總裁或總裁授權(quán)