公司財(cái)務(wù)出入賬流程(留存版)
【正文】 負(fù)責(zé)人審批 公司主管副總審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 公司總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)付款 部門負(fù)責(zé)人報(bào)銷流程 報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單 0 公 司主管副總審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 /B 公司總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)付款 二 、費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 （一）關(guān)于發(fā)票的規(guī)定 必須取得正規(guī) 稅務(wù) 發(fā)票。（銷售合同說明賬期一般為 15 天，不能超過一個(gè)月，超一個(gè)月的按每月 3%付息） 五、 會(huì)計(jì)每月做賬流程 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 四、銷售收款及開發(fā)票管理規(guī)定 公司 銷售 業(yè)務(wù)、按實(shí)際情況不同分以下幾種情況處理： (1)款到發(fā)貨 ，(2)、 發(fā) 貨 后收 款。凡購(gòu)買貨物和接受修理修配勞
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