【正文】 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符 。做好 公司籌融資工作 。 ⑵ 財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人 20元 /日 。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人 。 ⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差 后一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作 ,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè) ,根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門開展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。 第三，公司董事會(huì)工作執(zhí)行情況。綜合管理部按體系要求組織各部門進(jìn)行內(nèi)審 工作，由具有內(nèi)審資格的人員對(duì)各部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)體系運(yùn)行過程中的不符合體系運(yùn)行的行為采取糾正和預(yù)防措施，確保體系按照文件規(guī)定的要求運(yùn)行。同時(shí)，在收費(fèi)管理上，各項(xiàng)目嚴(yán)格按合同約定或政府指導(dǎo)價(jià)征收各類費(fèi)用，收費(fèi)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，使業(yè)主明明白白消費(fèi)。 六、服務(wù)形象規(guī)范管理制度及實(shí)施 XXX公司要求員工統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一持證掛牌上崗制度。 二、服務(wù)質(zhì)量制度的貫徹與實(shí)施 為規(guī)范內(nèi)部管理運(yùn)作，細(xì)化工作流程，確保向顧客提供優(yōu)質(zhì)、完善的服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)工作面廣量大，如何保證服務(wù)質(zhì)量，如何進(jìn)行過程控制是提高服務(wù)水平的首要問題，質(zhì)量體系的建立與完善，從根本上把影響服務(wù)質(zhì)量的過程進(jìn)行程序化設(shè)計(jì)，形成了各部門各崗位的程序文件作業(yè)指導(dǎo)書，全面系統(tǒng)的對(duì)日常服務(wù)管理工作做出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使員工明確工作 要求，掌握工作要領(lǐng)，大大提高了日常工作質(zhì)量，也方便標(biāo)準(zhǔn)化檢查和考核。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。 七、飯?zhí)霉芾矸矫? 按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼，統(tǒng)一為：每天只補(bǔ)兩餐，其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為 元，正餐只補(bǔ)一餐，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為 3 元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。 四、差旅費(fèi)管理方面 根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定和 XX 公司《關(guān)于印發(fā) XX公司會(huì)議費(fèi)管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能 [2020]14號(hào)）文要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 四、今后打算：一是建議領(lǐng)導(dǎo)多組織人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 ⑵ 財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。 3 ⑹ 有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 ⑴ 公司員 工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼 。 。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算 。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè) 。 ⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器 設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理 。 三、存在問題：新會(huì)計(jì)制度實(shí)行以來培訓(xùn)內(nèi)容較為籠統(tǒng)，培訓(xùn)時(shí)間短，制度執(zhí)行方面概念掌握不太準(zhǔn)確。 二、會(huì)議費(fèi)管理方面 XX公司的會(huì)議均在公司五樓會(huì)議室舉行，相應(yīng)的會(huì)議資料由公司自行打印，單次會(huì)議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過 500 元的情況，會(huì)后均沒有安排聚餐。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時(shí)間、購入價(jià)格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。截止 2020年 11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。在實(shí)際工作中，為了全面提高管理服務(wù)水平 ,公司重點(diǎn)抓以下幾項(xiàng)制度落實(shí)： 一、周一會(huì)議制度的建立與實(shí)施 貫徹業(yè)主至上的服務(wù)理念最根本的是強(qiáng)化內(nèi)部管理，保持思想的高度統(tǒng)一，根據(jù)物業(yè)公司《物業(yè)管理規(guī)定》，公司堅(jiān)持以多種形式強(qiáng)化信息溝通。對(duì)業(yè)主所有訴求落實(shí)到人，限時(shí)整改或?qū)嵤┓?wù)，之后逐一進(jìn)行回訪，由訴求業(yè)主評(píng)價(jià)簽名。堅(jiān)持抓服務(wù)到位、抓管理規(guī)范，抓員工素質(zhì)的培 養(yǎng)提高，抓公共設(shè)備設(shè)施的完善。 體系運(yùn)行以來，各小區(qū)均按照管理文件的要求開展工作，員工根據(jù)在實(shí)際工作中遇到的問題 ，操作上存在的困難，對(duì)管理制度進(jìn)行了不斷的修改，盡量減少繁文縟節(jié)，使相關(guān)的管理制度更貼合實(shí)際操作，使管理制度的可操作性大大增強(qiáng)。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度 的自覺性，提高制度執(zhí)行力。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國有股東合法權(quán)益，截止 2020年 11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行 為。每月月末各部門提交下個(gè)月辦公用品的申請(qǐng)表，由辦公室