【正文】 度對各類產(chǎn)品的暢銷及滯銷原因作出分析。與公司其它標準和要求相適應(yīng)。C． 檢查工廠質(zhì)檢人員按公司標準檢測的執(zhí)行情況：D。A） 本部門辦公用品的領(lǐng)用、電腦等維護B） 與其他部門進行日常性事務(wù)往來并負責通知本部門相關(guān)人員C） 其他部門內(nèi)的行政性活動的安排完成部門內(nèi)日常事務(wù)性工作最短時間內(nèi)完成并避免遺漏無及時傳遞來自其他部門的信息由于業(yè)務(wù)工作繁忙，日常工作雜亂無章，應(yīng)及時調(diào)整工作狀態(tài)，必要時請其他崗位的同事幫助。當供應(yīng)商不能按要求完成任務(wù)時及時的替代及解決辦法。1）各客戶定單收集時間不同意而難以同步生產(chǎn)，希望其他崗位人員協(xié)助解決2）如出現(xiàn)質(zhì)量問題或原材料供應(yīng)問題的及時解決和補救措施。傳真機SAP系統(tǒng)該項是整個流程的基礎(chǔ)，非常重要。6．協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)處理可能發(fā)生的緊急事件A． 日常流程沖突的處理B． 新流程的研究C． 體系的優(yōu)化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協(xié)調(diào)、解決解決出現(xiàn)的緊急問題  崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1. 制做落實詳細生產(chǎn)計劃,并管理加工定作協(xié)議和生產(chǎn)合同,連同正合同及加工定作協(xié)議加印公章后寄生產(chǎn)工廠,將副本交財務(wù)部取得和保管正式有效的協(xié)議和合同文件計劃數(shù)量準確合同及協(xié)議 簽字及印章齊全. 調(diào)用及查看合同文本者權(quán)限文件不全或意外丟失請生產(chǎn)部經(jīng)理處理1據(jù)根據(jù)生產(chǎn)計劃交貨時間提前定期向計劃部門索要采購申請并與計劃核對檢查無誤. 2數(shù)據(jù)準備: ,新加工廠需維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù), 維護輔料BOM.,并得到工廠確認.在系統(tǒng)中維護完成采購定單并得到工廠確認訂單數(shù)量與計劃一致. 制做定單前的數(shù)據(jù)準備工作準確細致.,收集核對發(fā)票, 與工廠核對收貨數(shù)字做為開發(fā)票的依據(jù).1. 追蹤監(jiān)控工廠發(fā)貨情況,以發(fā)貨清單為依據(jù),通知倉庫和銷售部門. ..發(fā)票收集完全 準時每張定單收貨完成工廠與公司帳目一致收貨完成與定單一致發(fā)票數(shù)量金額與發(fā)票一致. 工廠出貨帳與公司收貨數(shù)一致發(fā)票傳遞過程的追蹤與工廠核對收貨數(shù)量對于質(zhì)檢不合格品再入庫的處理.公司財力\倉庫和工廠出貨部門和財務(wù)部中充當聯(lián)絡(luò)人,及時調(diào)整各種情況,并及時運送到加工廠保證生產(chǎn),進行標識管理.,并采購入庫, 制做轉(zhuǎn)儲定單并監(jiān)控輔料出庫并運送至工廠 付款及對帳2. 定期盤點,并對差額進行處理3. 協(xié)助駐廠人員進行標識管理4. 考核輔料工廠,協(xié)助進行標識性產(chǎn)品的開發(fā)和改進.輔料及時到達工廠保證生產(chǎn)調(diào)整輔料庫存帳目平衡對公懷標識合理管理不因輔料延誤生產(chǎn)交期標識保持合理庫存保證公司標識安全輔料發(fā)放時間和工廠保管的管理及時發(fā)現(xiàn)輔料質(zhì)量問題.定期處理差異.要求駐廠人員協(xié)助定期盤點工廠庫存對不合理差異追蹤原因,調(diào)查處理,保證生產(chǎn)供應(yīng), 落實到加工者手中(加單需及時通知), 將完成的SIZE標及時送交工廠4. 協(xié)助解決設(shè)備出現(xiàn)的問題舌標在生產(chǎn)前到在工廠備用鞋舌標數(shù)量充足,質(zhì)量達標,不延誤生產(chǎn).加單產(chǎn)品舌標的及時制做余量的控制工廠反映不足部份要及時補足,交材料采購部門.1. 根據(jù)生產(chǎn)計劃核算材料,制定調(diào)料計劃.2. 計劃傳到工廠,根據(jù)工廠庫存料情況調(diào)整計劃3. 將調(diào)整過的計劃交材料采購部門4. 協(xié)助駐廠員追蹤調(diào)料補料在材料采購部門規(guī)定的時間內(nèi)完成工作計劃外加單材料的處理,按時付款及與工廠對賬.1. 制定每月向工廠付款的資金計劃.在公司規(guī)定時間內(nèi)完成資金計劃計劃編制準確清楚合理,追蹤帳目變化及時調(diào)整實際付款數(shù),保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)順利進行計劃外付款的處理需經(jīng)公司生產(chǎn)總監(jiān)的批準.每月底根據(jù)實際到貨統(tǒng)計到貨率,核算各工廠到貨情況.在每月規(guī)定時間內(nèi)完成統(tǒng)計結(jié)果精確可靠向考核部門匯報并取得一致向考核部門說明原因.1. 接到加單聯(lián)絡(luò)工廠落實有無工期聯(lián)絡(luò)材料采購部門落實供應(yīng)2. 落實加單包裝 制做的特別要求,通知技術(shù)和生產(chǎn)部進行產(chǎn)前準備.3. 將以上情況通知經(jīng)理請經(jīng)理確定是否接單并落實交期4. 制定原輔料調(diào)撥計劃5. 通知加單部門接受(或拒絕)定單,并取得簽字文件.6. 催采購申請,下達定單,入倉時通知加單部門接收..完成考勤 文件處理 文具管理等日常工作和領(lǐng)導交辦的其它工作. 崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1．根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定原材料的供應(yīng)計劃G． 接收上級主管下發(fā)生產(chǎn)計劃，H． 與工藝員討論，確定技術(shù)資料：I． 按照技術(shù)資料核算訂單，按照交期核算模具數(shù)量和模具的交期：J． 按工廠的實際產(chǎn)能排定材料供應(yīng)計劃準確排定原材料供應(yīng)計劃保證成品鞋加工廠按質(zhì)、按量、按期完成訂單注意在生產(chǎn)安排中考慮成本問題，盡可能節(jié)約模具費用支出。對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并及時上報工作結(jié)果提高部門工作效率。協(xié)助公司質(zhì)檢部作好產(chǎn)品的退殘及售后服務(wù)工作。要求制定相應(yīng)的規(guī)章制度，以克服問題的再次出現(xiàn)。為材料組提供及時準確的材料需求計劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠的銜接工作。2,按期準確完成輔料調(diào)撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預算1， 編制預算通知2， 收集各預算單位資料3， 匯總公司整體預算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務(wù)報表的編制，并 編寫財務(wù)分析報告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實的年度財務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進行員工業(yè)績評估4， 進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對重大問題進行討論3， 提出運作計劃或建議4， 評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持4） 新功能的培訓5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；2） 當月進項稅統(tǒng)計資料；3） 當月鞋材銷售明細；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票?；貙懠皶r正確。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。２）、負責與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。A、 對各廠入庫產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進行核對，無誤后交給財務(wù)部。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。作好部門經(jīng)理及部門員工的助手和后勤工作。信息的識別及合理利用4．確定材料采購價格A．各工廠送樣、報價B．來樣檢測C．檢測數(shù)據(jù)評估D．價格評估E．價格確定保證同等質(zhì)量下的價格最優(yōu)。A)總結(jié)前一年度國際市場開拓過程中的經(jīng)驗與教訓。提供工藝單，原材料到廠時間，及封樣。樣品制作的合理分配。沒有標準時間，季節(jié)劃分，僅供其他設(shè)計參考及以后參考。注重現(xiàn)場巡查，不要拘泥于日常報表，相信只要想辦法，現(xiàn)場的改善是可以實現(xiàn)的及時與廠方溝通，適當采取相應(yīng)的強制措施，保證生產(chǎn)按公司的要求在有效監(jiān)控下進行。A． 供應(yīng)商信息的收集、整理、分析；B． 材料信息的收集、整理、分析；C． 對供應(yīng)商樣品檢測數(shù)據(jù)的評估；D． 供應(yīng)商之間的橫向?qū)Ρ?；E． 產(chǎn)品價格、質(zhì)量、開發(fā)能力、交期、財務(wù)狀況、信譽等的綜合評估；F． 對工廠的實地考察；G． 供應(yīng)商的確定、淘汰。報告數(shù)據(jù)的準確性報告的及時性及可操做性。B、 編制、匯總月生產(chǎn)完成情況的報表上報部門經(jīng)理。C．及時與財務(wù)對帳，確保公司資金的絕對安全。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下給各協(xié)作廠達生產(chǎn)通知單。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準確無注意報告形式的標準化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具