【正文】 已退手續(xù)費2位小數(shù)N16366應提成金額2位小數(shù)N16382實際提成金額2位小數(shù)N16398實際提成份額2位小數(shù)N16414分紅總金額2位小數(shù)C1430提成保底標志0 保底1 提成A8431期初日期N5439持有天數(shù)N7444期初凈值4位小數(shù)N7451期初累計凈值4位小數(shù)五、 基金分紅明細變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號FundCodeA613基金代碼ShareTypeC119份額類型無分類時填‘A’‘A’：前收費‘B’：后收費其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC920銷售人代碼BranchCodeC929網(wǎng)點號碼BasisforCalculatingDividendN1638分紅的份額基數(shù)權(quán)益登記日持有的基金份數(shù)DividendOrShareC154紅利/紅股標志0紅股，1紅利VolOfDividendforReinvestmentN1655紅股份數(shù)實發(fā)紅利金額不會同時存在DividendAmountN1671紅利總金額＝份額基數(shù)單位分紅CommissionN1087手續(xù)費StampDutyN1097印花稅對專戶產(chǎn)品，為業(yè)績報酬DividendIndeedN16107實發(fā)紅利金額不包含凍結(jié)金額CurrencyTypeC3123結(jié)算幣種156人民幣RegistrationDateA8126權(quán)益登記日期DividentDateA8134分紅發(fā)放日A8142再投資發(fā)放日C17150交易賬號N16167凍結(jié)份額N16183凍結(jié)金額N6199再投資單位凈值4位小數(shù)C20205TA確認編號N5225每單位基金分紅金額4位小數(shù)N16230再投資金額2位小數(shù)C100246備注六、 基金行情信息 1． 基本行情信息變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注FundCodeA61基金代碼FundNameC207基金名稱NAVN627基金單位凈值小數(shù)點后4位小數(shù)TotalFundVolN1633基金總份額小數(shù)點后2位小數(shù)TotalAllotVolN1649申購總份額小數(shù)點后2位小數(shù)。B01。4． 內(nèi)容更新規(guī)則為：(a) 每日由登記過戶系統(tǒng)向客戶服務系統(tǒng)提供一次數(shù)據(jù)；(b) 每日所提供的數(shù)據(jù)僅表示截至到當日做完登記過戶操作后的客戶信息和基金行情信息；(c) 每次只提供變化（包括新增和更新）的數(shù)據(jù)；也可不定期提供全部數(shù)據(jù)（文件名區(qū)分）二、 客戶賬戶信息數(shù)據(jù)1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 客戶帳戶信息包括客戶基本信息和基金帳號的登記信息兩個方面的內(nèi)容，這兩個方面的內(nèi)容同步更新；(b) 客戶資料和客戶的基金帳號資料合在一條記錄里形成所謂“客戶基本信息”；(c) 客戶基本信息既支持新增客戶記錄模式又支持新增基金帳號記錄模式；(d) 客戶基本信息還支持修改已有記錄模式，銷戶也算修改記錄范疇；(e) 基金帳號登記信息：只要某基金帳號下的賬戶登記信息有變化（包括增加、修改和取消），則將與該基金帳號有關的所有基金帳號登記信息記錄全部更新；2． 客戶基本信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：，其中yyyymmdd為當天日期，以下同全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注RecordFlagC11記錄內(nèi)容標志0更改， 1新增賬號對于全導出方式，都屬于新增客戶CustomerIDA122客戶號對于銷戶后再開基金賬號的，客戶編號相同，基金賬號不同。登記過戶系統(tǒng)與客戶服務系統(tǒng)接口規(guī)范文檔修改記錄編號日期說明編寫者 12002/5/24李駿接口修改。(j) 帶下劃線的字段為相應文件記錄的主索引；3． 包括內(nèi)容本接口包含六個方面的數(shù)據(jù)：客戶帳戶信息、賬戶類確認數(shù)據(jù)、客戶基金份額余額、客戶交易流水（包括申請流水和確認流水）、基金分紅信息和基金行情信息。如：A01。就是單位凈值N16331份額余額A36347交易處理返回信息一般為交易失敗的原因N16383兌付的未付收益2位小數(shù)用于交易確認時，需要兌付未付收益N16399兌付的份額兌付的未付收益折算的份額N16415未付收益2位小數(shù)用于非交易過戶、轉(zhuǎn)托管時，連帶未付收益一起過戶或轉(zhuǎn)托管C2431TA內(nèi)部業(yè)務代碼C3433TA內(nèi)部輔助業(yè)務代碼C16436備注1C1452份額級別N16453歸基金資產(chǎn)費用2位小數(shù)N16469歸銷售商費用2位小數(shù)N16485歸注冊機構(gòu)費用2位小數(shù)N16501利息2位小數(shù)C100517備注2備用5． 交易確認明細的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：贖回、轉(zhuǎn)托管出入、非交易過戶出入、基金轉(zhuǎn)換出入、份額調(diào)減，有明細字段名類型長度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認日期TASerialNOC209TA確認編號與總的確認號相同OriginalCfmDateA829原始TA確認日期對于份額減少的業(yè)務，如贖回、基金轉(zhuǎn)換出、非交易過戶除、轉(zhuǎn)托管出等業(yè)務，一筆確認，對應多筆份額明細。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_fundcode基金代碼C61c_custtype客戶類型C170:機構(gòu)。9020小于定期定額限制39。(b) 每節(jié)的最后一行為’END’(c) 每一節(jié)的正文中，每行代表一條完整記錄；1． 基金基本信息的具體內(nèi)容：節(jié)標題為：FundInfo ，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標題，不足4位左邊用0補齊。A農(nóng)行網(wǎng)銀。對于基金賬號預分配，也為必須項InvestorNameC12076投資人戶名　AccountAbbrC12196投資人戶名簡稱　IndividualOrInstitutionC1208個人/機構(gòu)標志0機構(gòu)，1個人CertificateTypeC1209個人證件類型及機構(gòu)證件型個人證件類型： 0身份證，1護照，2軍官證，3士兵證，4港澳居民來往內(nèi)地通行證，5戶口本，6外國護照 7其它8警官 9文職 A臺胞證機構(gòu)證件類型： 0技術監(jiān)督局代碼，1營業(yè)執(zhí)照，2行政機關，3社會團體，4軍隊，5武警，6下屬機構(gòu)（具有主管單位批文號），7基金會 8其它機構(gòu)CertificateNoC30210投資人證件號碼　InstReprNameC20240法人代表姓名　TransactorNameC20260經(jīng)辦人姓名(對機構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1280經(jīng)辦人證件類型同27字段的個人證件類型(對機構(gòu)是必須的)TransactorCertNoC30281經(jīng)辦人證件號碼(對機構(gòu)是必須的)AddressC120311通訊地址對開戶必須PostCodeC6431投資人郵政編碼對開戶必須TelNoC22437投資人電話號碼　FaxNoC24459投資人傳真號碼　EmailAddressC40483投資人EMAIL地址　MobileTelNoC24523投資人手機號碼　InvestorsBirthdayC8547投資人出生日期　SexC1555投資人性別0女，1男EducationLevelC3556投資人學歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專，“03”為大專/本科，“04”為碩士及以上VocationCodeC3559投資人職業(yè)代碼“01”為政府部門，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。許洪波20111014為適應中央數(shù)據(jù)交換協(xié)議。徐昌榮20070327對于份額明細數(shù)據(jù)，生成發(fā)生變動的份額余額對應的所有份額明細記錄； 20070803行情文件中增加凈值增長率，同時縮短備注字段許洪波 200820080219針對易方達增加份額對賬文件許洪波120080318確認文件中增加歸注冊機構(gòu)費用、利息字段，備注字段加長（共100，剩19）許洪波120081209賬戶信息（acco）、賬戶確認（accorequest）文件中增加“推薦人”字段許洪波120090323賬戶信息acco文件中增加“操作網(wǎng)點”c_childnetno字段許洪波120090408賬戶信息（acco）、賬戶確認（accorequest）文件中增加“推薦人類型”字段許洪波120090622Confirm、confirmdetail的過戶費，對專戶產(chǎn)品表示業(yè)績提成金額。如：A01。3銀聯(lián)通。N691累計單位凈值小數(shù)點后4位小數(shù)N1697昨日基金收益2位小數(shù)N9113萬份基金收益4位小數(shù)N9122收益率4位小數(shù)。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_agencyno銷售商代碼C91c_netno網(wǎng)點代碼C910c_netname網(wǎng)點名稱C3619c_cityno地區(qū)編碼C455c_netaddress網(wǎng)點地址C7259c_netzipcode郵政編碼C6131c_netcontact網(wǎng)點聯(lián)系人C8137c_netphone網(wǎng)點聯(lián)系電話C36145c_netfaxno網(wǎng)點傳真號碼C36181d_netregdate網(wǎng)點登記日期A82176． 地區(qū)代碼的具體內(nèi)容：節(jié)標題為：RegionCode ，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標題，不足4位左邊用0補齊。字段代碼字段名類型長度位置備注C_fundcode基金代碼C61C_agencyno銷售商代碼C97C_sharetypes份額類別C5168． 基金轉(zhuǎn)換限制表節(jié)標題為：ChangeLimit，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標題，不足4位左邊用0補齊。該文件在數(shù)據(jù)導出時由操作人員控制是否生成。5好易聯(lián)。B03C3852活動代碼C40855備注2C40895推薦人C9935操作網(wǎng)點C1944推薦人類型1:內(nèi)部員工2:注冊用戶3:基金賬戶4:客戶經(jīng)理編號5:客戶經(jīng)理姓名0:其他A8945證件有效期C100953備注以后增加字段備用3． 基金賬號登記信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注TAAccountIDA12