【正文】 注冊日期字段 修改文件名、文件名包含日期信息。以后新修改部分用紅色字體表示。Dividend文件中的印花稅表示分紅的業(yè)績提成金額。許洪波120110810Request文件中 協(xié)議號(hào) 字段擴(kuò)為20位。2． 數(shù)據(jù)處理規(guī)則為：(a) 以文本文件定長記錄方式提供數(shù)據(jù)；約定：將來需要新增加的字段都增加在尾部，客服系統(tǒng)讀記錄時(shí)，不用校驗(yàn)記錄的長度，以保持兼容。標(biāo)志屬于 新增賬號(hào)IndividualOrInstitutionC114個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志0機(jī)構(gòu)，1個(gè)人CertificateTypeC115投資人證件類型個(gè)人證件類型0身份證，1護(hù)照，2軍官證，3士兵證，4港澳居民來往內(nèi)地通行證，5戶口本，6外國護(hù)照，7其他，8文職證，9警官證，A臺(tái)胞證機(jī)構(gòu)證件類型0技術(shù)監(jiān)督局代碼，1營業(yè)執(zhí)照，2行政機(jī)關(guān)，3社會(huì)團(tuán)體，4軍隊(duì)，5武警，6下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)），7基金會(huì)CertificateNoC3016投資人證件號(hào)碼TAAccountIDA1246投資人基金帳號(hào)TAAccountTypeC258基金帳號(hào)類型未分類時(shí)，填’A’，表示普通賬戶DistributorCodeC960銷售公司代碼RegionCodeC469開戶地區(qū)編號(hào)具體編碼GB1349792BranchCodeC973開戶網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼是托管網(wǎng)點(diǎn)，若銷售機(jī)構(gòu)采用通買通賣的大集中方式，用銷售人代碼作為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼；否則給出二級機(jī)構(gòu)編號(hào)。B01。C17101交易賬號(hào)A8118份額注冊日期N5126符合規(guī)則折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N5131原申請折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N16136浮動(dòng)盈虧(已考慮手續(xù)費(fèi))精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16152原確認(rèn)金額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16168原確認(rèn)份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)C100184備注A8284到期日只有短期理財(cái)基金才需要填值到期日指申請日N16292未付收益只有短期理財(cái)基金才需要填值4． 基金總份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注FundCodeA61基金代碼N167基金總份額A823份額保有日期C6031備注（以前10位）四、 客戶交易流水1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 流水?dāng)?shù)據(jù)全部采用新增記錄模式，發(fā)生日期字段里的日期代表申請；(b) 基金份額、申請金額、紅利金額、稅收和相關(guān)費(fèi)用全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2． 賬戶確認(rèn)信息的具體內(nèi)容變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注字段名類型長度ID描述備注BusinessCodeA31業(yè)務(wù)代碼　確認(rèn)代碼TransactionDateA84交易發(fā)生日期　申請日期TransactiontimeA612交易發(fā)生時(shí)間　AppSheetSerialNoC2418申請單編號(hào)同一銷售商不能重復(fù)（包括不同日期）DistributorCodeC942銷售商代碼　RegionCodeC451交易所在地區(qū)編號(hào)具體編碼GB1349792BranchCodeC955托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼(若銷售商采用通買通賣的大集中方式，則用銷售商代碼作為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼；否則給出二級機(jī)構(gòu)編號(hào)。如銷售商沒有此功能，就填空，TA按基金的默認(rèn)分紅方式NetNoC9753操作網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)實(shí)際發(fā)生交易的網(wǎng)點(diǎn)TransactionCfmDateA8762交易確認(rèn)日期　TASerialNOC20770TA確認(rèn)編號(hào)　UnFrozenBalanceN16790解凍紅利金額2位小數(shù)位帳戶凍結(jié)期間產(chǎn)生的紅利凍結(jié)，解凍時(shí)一并解凍。B03C2940TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C40942推薦人C1982推薦人類型1:內(nèi)部員工2:注冊用戶3:基金賬戶4:客戶經(jīng)理編號(hào)5:客戶經(jīng)理姓名0:其他A8983證件有效期C100991備注117位表示對方交易賬號(hào)（用于修改交易賬號(hào)業(yè)務(wù)058）備注字段縮短為83位3． 交易申請信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注TransactionDateA81申請發(fā)生日期申請日期TransactiontimeA69申請發(fā)生時(shí)間AppSheetSerialNoC2415申請編號(hào)BusinessCodeA339業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1242客戶號(hào)TAAccountIDA1254投資人基金帳號(hào)FundCodeA666基金代碼ShareTypeC172份額類型無分類時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC973銷售公司代碼BranchCodeC982托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼NetNoC991交易網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指實(shí)際的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)ApplicationVolN16100申請基金份數(shù)ApplicationAmountN16116申請交易金額對定期定額協(xié)議，就是協(xié)議約定的金額CurrencyTypeC3132結(jié)算幣種參照國標(biāo)CodeOfTargetFundA6135目標(biāo)基金代碼用于基金轉(zhuǎn)換用ShareTypeC1141目標(biāo)份額類型無分類時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TargetTAAccountIDA12142對方TA基金帳號(hào)用于非交易過戶TargetDistributorCodeC9154對方銷售人代碼用于轉(zhuǎn)托管用TargetBranchCodeC9163對方托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼用于轉(zhuǎn)托管、非交易過戶LargeRedemptionFlagC1172巨額贖回處理標(biāo)志0取消，1順延DiscountRateOfCommissionN5173銷售傭金折扣率小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)DefDividendMethodC1178分紅方式0 紅利轉(zhuǎn)投，1現(xiàn)金分紅（只在分紅方式變更時(shí)用）OriginalAppSheetNoC24179原申請單編號(hào)用于解凍時(shí)指定原凍結(jié)申請單編號(hào) 或撤單時(shí)指定原申請編號(hào)FrozenCauseC1203凍結(jié)原因0司法凍結(jié)，1主動(dòng)凍結(jié)，2質(zhì)押凍結(jié)FreezingDeadlineC8204凍結(jié)截止日期(凍結(jié)/解凍時(shí)用)C17212交易賬號(hào)C12229經(jīng)紀(jì)人C3241促銷活動(dòng)代碼C1244受理方式0柜臺(tái)，1電話，2網(wǎng)上，3傳真，4其它C2245TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C3247TA內(nèi)部輔助業(yè)務(wù)代碼C1250處理狀態(tài)0：未處理1：處理成功2：處理失敗3：已撤單7：巨額贖回順延C36251失敗原因N16287累計(jì)已確認(rèn)份額N16303累計(jì)已確認(rèn)金額A20319協(xié)議號(hào)A8339協(xié)議截止期限A8347定期定額期限A5355定期定額的指定日期C2360資金方式0民生銀基通。4工行網(wǎng)銀。8好易聯(lián)托收。C交行網(wǎng)銀。包括基金轉(zhuǎn)換入TotalRedeemVolN1665贖回總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)。一般指7天年平均收益率. 用%表示C1123巨額贖回標(biāo)志1：表示發(fā)生巨額贖回0：沒有發(fā)生N9132巨額贖回比例8位小數(shù)N9141轉(zhuǎn)出確認(rèn)比例8位小數(shù)巨額贖回，基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)比例C1150超額申購標(biāo)志1：表示發(fā)生超額申購0：沒有發(fā)生N9151超額申購比例8位小數(shù)N16160基金總凈值小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)，凈值日期當(dāng)天的基金總凈值N16176銷售服務(wù)費(fèi)小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)，凈值日期當(dāng)天在估值系統(tǒng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，用于貨幣市場基金N7192凈值增長率6位小數(shù)C100199備注其中第1位：定投狀態(tài)第2位：轉(zhuǎn)換狀態(tài)第3位：轉(zhuǎn)托管狀態(tài)第4位：合并/分拆狀態(tài)備注縮短為195位長七、 信息參數(shù)類文件名：。(a) 每節(jié)的第一行為節(jié)標(biāo)題（12位）和記錄數(shù)（4位）。344:港幣。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_fundcode基金代碼A61d_registerdate登記日A87d_distributedate紅利發(fā)放日A815d_reinvestdate再投資日期A823f_unitprofit每單位分紅N731長度為7位，其中4位小數(shù)f_inetax 所得稅率N538長度為5位，其中4位小數(shù)c_describe方案描述C6043c_dealflag 分紅處理標(biāo)志C11030：未處理。字段代碼字段名類型長度位置備注c_cityno地區(qū)代碼C41c_cityname地區(qū)名稱C1657． 代銷限制表具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：SaleLimit ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名類型長度位置備注l_zoneno區(qū)間編號(hào)N101c_fundcode基金代碼C611c_sharetype份額類別C117c_businflag交易類別C218c_faretype費(fèi)用類別C120c_custtype客戶類別C121c_saletype銷售類型C122l_minbalance金額最小N1023l_maxbalance金額最大N1033l_minpredays預(yù)約天數(shù)最小N1043l_maxpredays預(yù)約天數(shù)最大N1053l_minhold存續(xù)天數(shù)最小N1063l_maxhold存續(xù)天數(shù)最大N1073f_ratio費(fèi)用比例N5834位小數(shù)f_minfare最低費(fèi)用N16882位小數(shù)f_maxfare最高費(fèi)用N161042位小數(shù)f_calculatenumeric速算數(shù)N161202位小數(shù)c_otherfund對方基金代碼C6136c_reserve保留字段C3614211． 短期理財(cái)基金方案節(jié)標(biāo)題為：CycleFinance，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。9024N天后還沒轉(zhuǎn)托管入9025該協(xié)議號(hào)已經(jīng)存在9026協(xié)議號(hào)不能為空9027解凍只能在原凍結(jié)發(fā)起方進(jìn)行9028保本基金不允許修改分紅方式9029保本基金不能申購9030保本基金不能基金轉(zhuǎn)換入9031不支持指定贖回9032主交易帳號(hào)不允許銷交易賬號(hào)9033賬戶登記交易賬號(hào)不能為空37 / 37