公司內部借款作業(yè)流程(留存版)
【正文】 單筆借款金額超過X0000元時，簽核流程參“借款額X0000元”程序。2. 借款人還款時，出納需查找借款登記臺帳，確認還款金額是否正確。該部分詳見“工程付款說明”2. 流程所述之借款金額均指單筆借款金額。3. 確認還款手續(xù)正確無誤后，開收據(jù)給經(jīng)辦人，并注銷借款臺帳。并依據(jù)工程付款方式進行審核；在出納處直接填寫“內部借款單”，該借款單無需再依以上流程。出納須及時將還款涉及的單據(jù)轉會計進行帳務處理。 內部借款涉及單據(jù)與填寫格式內 部
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