【正文】 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團三年規(guī)劃及滾動調整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協調部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略 ? 決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產集團協助，并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內完成經濟政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標達成率評估。會議召開責任人是總經濟師，決策責任人是董事長 ? 根據會議溝通結果，房地產集團、各業(yè)務公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預算調整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經理，公司 /房地產集團財務經理 ? 集團財務部根據調整結果，一個工作日內編制調整后的集團計劃預算。決策周期不超過三天。每個審計時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財務部為流程控制協調部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 被審計單位負責配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時審計時點，董事長提出審計需求 ? 審計監(jiān)察中心五個工作日內制定審計計劃報決策委員會審批。改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負責審核經濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負責將通過后的經濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領導決策經審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責人是合同分管領導 ? 合同主持部門簽訂經濟合同，總裁辦公室于三個工作日內擬訂并下達合同法律風險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風險提示書 4 相關流程交付品 ? 《 法律風險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風險點的分析與風險回避建議 流程說明文件 33 E網 169。同時，研發(fā)技術中心根據市場定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負責人是研發(fā)技術中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心負責盈虧平衡分析，預算決算中心、營銷策劃中心與研發(fā)技術中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測算，該環(huán)節(jié)負責人為各相關中心總監(jiān) ? 集團財務部負責集團財務狀況分析，并最終完成可研報告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時間為一周，責任人為財務總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心三個工作日內完成匯總并擬訂可行性研究報告，報決策委員會審批 ? 決策委員會決策投資、否決或修改可研報告，決策周期為三天，責任人是集團董事長 4 相關流程交付品 ? 《 可行性研究報告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經濟，完成項目估算 流程說明文件 42 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：合同主持部門 總責任人：合同分管領導 審核 : 簽署： 合同分管領導 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關部門 責任人 備注 合同主持部門負責人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領導 合同主持部門負責人與法律顧問 合同主持部門負責人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達法律風險提示 審核 提出合同制定需求 調整合同范本 法律顧問參與制定相關合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風險提示 否決 通過 1 32 E網 169。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協調部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關信息到集團財務部。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權限內 /通過 集團范圍內資金調配 按計劃在權限內使用資金 審批 否決 權限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內權限外 22 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算調整流程 年度計劃預算調整流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：集團財務部 總責任人：總經濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 各部門、房地產集團、業(yè)務公司 項目公司 責任人 備注 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 財務部經理 總經濟師溝通董事長決策 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 總經濟師 董事長 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 公司按月總結，各區(qū)域公司、房地產集團、業(yè)務公司按季度總結，調整工作以完成預算 出修改建議，配合集團六月份預算年終平衡調整 算的公司與財務部門及董事長進行雙向溝通 調整集團年度計劃預算 評審 調整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 預算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產集團計劃預算修改申請與調整建議 定期總結預算執(zhí)行情況，調整工作 匯總預算調整初稿 執(zhí)行年度計劃預算 備案調整 3 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結 1 2 14 E網 169。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內制定集團戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團戰(zhàn)略 》 。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 年度計劃預算調整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算調整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是公司財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每月十五日出具月度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內出具第一和第三季度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 財務狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 27 E網 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著公司未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務流程重組 業(yè)務流程優(yōu)化 業(yè)務流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現有流程的績效，在現有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉型階段 全面評估流程，根據戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 凱捷認為，業(yè)務流程建設按變革程度可分為以下三個層次 在組織結構調整的前提下，以價值鏈為基礎，對業(yè)務流程體系進行梳理和規(guī)范 本次項目目標 。該環(huán)節(jié)責任人是 合同主持部門經理 /總監(jiān)