【正文】 行 結(jié) 算 方 式 適用于同城結(jié)算. 提示付款期為支票簽發(fā)之日起10天內(nèi). 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 付款 單位 收款 單位 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑶ 持本票交收款單位 ⑴將款送存銀行 申請(qǐng)簽發(fā)本票 ⑵簽發(fā)支票 ⑷辦理轉(zhuǎn)賬 送交本票 ⑹通知收款 ⑸ 通知清算票款 銀行本票 結(jié)算流程 適用于同城結(jié)算 提示付款期為簽發(fā)日起2個(gè)月內(nèi) 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 付款 單位 收款 單位 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑶ 持匯票交收款單位 ⑴將款送存銀行 申請(qǐng)簽發(fā)匯票 ⑵簽發(fā)匯票 ⑷將匯票送交銀行 ⑹通知票款入賬 ⑸ 傳送匯票、清算票款 轉(zhuǎn)賬匯票 結(jié)算流程 ⑺通知余款入賬 適用于異地結(jié)算 提示付款期為簽發(fā)日起1個(gè)月內(nèi) 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 付款 單位 收款 單位 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑴ 收款人或付款人簽發(fā)由 付款人承兌的匯票交收款人 ⑸通知付款 ⑷匯票到期前將 票款送存銀行 ⑵匯票到期 委托收款 ⑺通知票款入賬 ⑶ 傳遞匯票 辦理收款 ⑹ 劃轉(zhuǎn)票款 商業(yè)承兌匯票 結(jié)算流程 適用于同城、異地結(jié)算 提示付款期到期日起10日內(nèi) 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 付款 單位 收款 單位 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑶ 持票人將銀行承兌匯票及解訖通知書(shū)交收款人 ⑴承兌匯票 向銀行申請(qǐng) ⑵簽訂協(xié)議簽發(fā) 承兌匯票 ⑷匯票到期 委托收款 ⑺通知票款入賬 ⑸ 傳遞票款辦理收款 ⑹ 劃轉(zhuǎn)款項(xiàng) 銀行承兌匯票 結(jié)算流程 適用于同城、異地結(jié)算 提示付款期到期日起10日內(nèi) 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 付款 單位 收款 單位 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑵ 劃撥資金 （信匯或電匯） ⑴委托銀行辦理匯款 ⑶通知匯款已入賬 匯兌 結(jié)算流程 ⑷ 傳遞收據(jù)、發(fā)票等 適用于異地結(jié)算 收款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 收款 單位 付款 單位 付款單位 開(kāi)戶(hù)銀行 ⑴ 提供商品或勞務(wù) ⑶銀行受理 ⑺通知收款 ⑷通知付款 ⑸同意付款 ⑶ 傳送憑證 ⑹ 劃轉(zhuǎn)款項(xiàng) 托收承付 結(jié)算流程 ⑵委托收款 適用于同城、異地結(jié)算 三 、 銀 行 存 款 收 付 的 核 算 為了總括反映銀行存款的收支和結(jié)存情況，應(yīng)設(shè)置“銀行存款”賬戶(hù)進(jìn)行核算。企業(yè)已經(jīng)根據(jù)支票存根、發(fā)票及收料單等憑證登記銀行存款減少，銀行尚未接到支付款項(xiàng)的憑證，尚未登記減少； （ 2） 11月 30日，銀行代企業(yè)支付電費(fèi) 500元，銀行已經(jīng)登記減少，企業(yè)尚未接到付款結(jié)算憑證，未登記減少； （ 3） 11月 30日，企業(yè)存入一張銀行匯票 2500元，已經(jīng)登記銀行存款增加，銀行尚未登記增加； （ 4） 11月 30日，銀行收到購(gòu)貨單位匯來(lái)的貨款 3000元，銀行已經(jīng)登記增加，企未接到收款憑證，尚未登記增加。 （ 2）如果調(diào)節(jié)后雙方的銀行存款余額仍不相符，則應(yīng)如何處理？ （ 3）該企業(yè)在 2022年 1月 31日可動(dòng)用的銀行存款的數(shù)額是多少？ 項(xiàng)目 項(xiàng)目 金額 金額 企業(yè)存款余額 銀行對(duì)賬單余額 合計(jì) 合計(jì) 加： 減： 加： 減： 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 第 四 節(jié) 其 他 貨 幣 資 金 ?外埠存款 ?銀行匯票存款 ?銀行本票存款 ?信 用 卡 存 款 ?信 用 證 存 款 ?在途貨幣資金 ?存 出 投 資 款 對(duì)其他貨幣資金應(yīng)設(shè)置“其他