【正文】 立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準。 二、 成本、費用管理 （一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。 四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責(zé)任， 銷售 部、工程部對項目成本負有與其職能相對應(yīng) 的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步 推行目標(biāo)成本管理。 第五章 經(jīng)濟管理制度 總 則 一、 為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度： 二、 經(jīng)濟管理工作是 對 公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。 四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由 工程 部預(yù)算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。 招 標(biāo) 管 理 機 構(gòu) 及 職 能 一、 招標(biāo)管理機構(gòu)的組成 名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組） 招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由 辦公室 、財務(wù)部、工程部、各部門經(jīng)理 及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 組成。 （九） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。 二、 工程設(shè)備、材料采 購工作在總 經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下由 副總經(jīng)理 會同工程部、財務(wù)部共同完成。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認。 圖紙、文件是否互相矛盾。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準后可以變更施工。 十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn) （一） 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn) 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格； 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格； 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢； 測試量具，工具齊備。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。 （四） 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。 （二） 職能 分管副總 負 責(zé)整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。 （二） 上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時 收集 整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位 及時驗收 。 七、技術(shù)交底 由各單位技術(shù)負責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。 （二）施工單位 嚴格按照設(shè)計文件和國家 及地方 標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程 、強制性標(biāo)準 施工，對施工 質(zhì)量負責(zé)。具體辦法另行規(guī)定。 （六） 按市招標(biāo)辦批準的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣? 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責(zé)，對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責(zé)。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方 面視合同管理。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。 （七） 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)， 相 關(guān)人員以嚴重過失論處。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進行考核。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。 （四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。 七、 員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的； 由于員工未履行職責(zé) 或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的； 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的； 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的； 無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。 員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退 一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限 （一） 部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報 董事會 批準，部門經(jīng)理 以 下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執(zhí)行。 （三） 員工浮動工 資 公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除 10％～ 20％作為浮動工資，每半年發(fā)放一次。 （四） 勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。 員 工 招 聘 一、 員工招聘 （一） 新鄉(xiāng)市億華 臵業(yè)有限公司 將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。 二、 辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。 （二） 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下： （ 1） 部 門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的； （ 2） 在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的； （ 3） 遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的； （二） 年終獎 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。 員工患病 1 個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的； 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的； 其他原因。 二、考勤制度 （一） 各部門要指定專人負責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。 六、各種辦公設(shè)備的使用制度 （一） 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責(zé)保管、維護。 六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。 （七） 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。 （三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 （五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺帳。 對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴格控制。 四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有 變更 圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由 副總 簽署） 簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準。 （十八） 由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正 副 文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。 所有 的檢驗 材料 應(yīng)通知監(jiān)理到場 見證取樣 。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。 （三） 工程 部負責(zé)審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。 （六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 各施工單位負責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。辦公室由專人負責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 監(jiān)理 對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。 十五、竣工驗收 （一） 竣工驗收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標(biāo)準； 檔案齊備。 （四） 設(shè)計變更圖、變更 通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。對違反國家 及地方 規(guī)定 、 強制性標(biāo)準 和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。 三、 設(shè)備、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 （十二） 由公司招標(biāo)小組 負責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報告。 招 標(biāo) 工 作 程 序 一、 進行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進行招標(biāo)登記。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以 工程 部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 二、 組織機構(gòu)。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標(biāo)成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責(zé)實施。不得超標(biāo)準支付工程款項。 公司應(yīng)于每月向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng) 濟合同文本需蓋公司 公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過 ，總經(jīng)理、董事會 授權(quán)人員批準。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，