【正文】 有相同的賬套的年度賬，并要求操作員設(shè)置操作權(quán)限進行集中管理，所有的數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫。 【做中學(xué)】 任務(wù) 1： 啟動系統(tǒng)管理：以系統(tǒng)管理員“ admin”的身份啟動系統(tǒng)管理。 【做中學(xué) 】 任務(wù) 2：增加操作員： 增加下表所示的操作員。 （ 4）、 將姓名“余靜”修改為“余洪靜”。 【操作過程】 （ 1） 、在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊【賬套】 /【建立】，打開“創(chuàng)建賬套 賬套信息”對話框。 （ 8）、 設(shè)置基礎(chǔ)信息?！? （ 14） 、單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套”。 （ 3） 、單擊【確定】按鈕 【知識要點】 ①、 若當(dāng)前操作員不是要修改賬套的主管，則應(yīng)在“系統(tǒng)注冊”窗口中，注銷當(dāng)前操作員后再以主管的身份注冊系統(tǒng)管理。 【操作過程】 （ 1） 、在 D盤中建立“ 012賬套備份 \建立賬套備份”文件夾。 ⑤、 在刪除賬套時，必須關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊。 ③、 恢復(fù)備份數(shù)據(jù)會將硬盤中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)覆蓋，因此如果沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)被破壞時，不能輕易進行數(shù)據(jù)恢 復(fù)。 ②、 系統(tǒng)啟用有兩種方法：一是在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng)，即當(dāng)用戶創(chuàng)建一個新的賬套完成后，系統(tǒng)彈出提示信息對話框，系統(tǒng)管理員 Admin可以選擇立即進行系統(tǒng)啟用設(shè)置；二是在賬套建立完成后，由賬套主管登錄到系統(tǒng)管理中在“【賬套】 /【啟用】”功能中進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。 ③、明細權(quán)限設(shè)置功能用于對總賬模塊中 各個操作員的憑證審核、科目制單及明細賬查詢打印進行設(shè)定。 設(shè)置基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置主要包括部門檔案、職員檔案、往來單位分類及檔案、憑證類別和結(jié)算方式等。 【知識要點】 ①、部門編碼必須符合編碼原則。 （ 4）、重復(fù)步驟（ 2）和（ 3），繼續(xù)輸入其他供應(yīng)商分類的內(nèi)容，系統(tǒng)顯示已錄入的供應(yīng)商分類。 （ 5）、單擊【保存】按鈕。 【知識要點 】 ①、限制科目數(shù)量不限，科目間用半角狀態(tài)下的逗號分隔。 ②、已經(jīng)使用過的末級會計科目不能再增加下級科目。 【操作過程】 （ 1）、在“會計科目”窗口中，打開“全部”或“負債”選項卡，將光標(biāo)移到“ 2621 獨立賬戶負債”科目上。 ②、若想完成出納簽字的操作還應(yīng)在總賬系統(tǒng)的選項中設(shè)置 為“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。 ④、如果選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”后，還應(yīng)通過“指定科目”功能設(shè)置相應(yīng)現(xiàn)金總賬科目和銀行存款總賬科目后，才能進行出納簽字的操作。 （ 5）、直接輸入或雙擊后單擊參照按鈕選擇，部門“采購部”，個人“江洋媛”，摘要“出差借款”。 ②、已經(jīng)記過賬，則不能再錄入和修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。 （ 6）、單擊【增加】按鈕（或按 F5健），可以繼續(xù)錄入另外兩張轉(zhuǎn)賬憑證?！盁o痕跡”修改，即不留下任何曾經(jīng)修改的線索和痕跡；“有痕跡”修改則是采用紅字沖銷法生成紅字沖銷憑證。 （ 5）、單擊【增加】按鈕，系統(tǒng)提示“是否還需要整理憑證斷號”。 ②、如果憑證尚未記賬，則可以直接在填制憑證功能中進行查看。 ③、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同， 但不能為空。 （ 4）、單擊【確認】按鈕后返回。 ③、一般情況下只能由制單人本人修改錯誤的憑證。 （ 2）、選擇“科目”下拉列表框中的“ 1002 銀行存款”選項。 【任務(wù)導(dǎo)入】 恒機股份有限公司已經(jīng)分別由出納和會計在 軟件中完成了填制憑證和出納簽字的操作，現(xiàn)在需要了解在會計電算化方式下，已經(jīng)填制并進行了出納簽字的憑證，還應(yīng)進行哪些操作才算是完成了總賬的日常業(yè)務(wù)處理。 【操作過程】 （ 1）、在“ — 企業(yè)管理信息化軟件教育專版”窗口中，單擊【總賬】 /【憑證】 /【記賬】，或直接單擊桌面上的記賬圖標(biāo) ，打開“記賬”窗口，打開“記賬向?qū)?— 選擇本次記賬范圍”對話框。 ⑧、在記賬過程中，不得中斷退出。 【任務(wù)導(dǎo)入】 宣機公司的財務(wù)人員非常清楚企業(yè)在手工方式下，會計期末應(yīng)該完成哪些期末業(yè)務(wù)處理，現(xiàn)在需要了解在電算化方式下，財務(wù)人員應(yīng)該在系統(tǒng)中完成哪些重要的期末業(yè)務(wù)處理，以及應(yīng)該掌握的知識要點有哪些？與手工方式下的會計業(yè)務(wù)處理相比較，電算化處理方式具有哪些優(yōu)勢？ 【做中學(xué)】 任務(wù) 1：設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證。 【知識要點】 ①、轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級科目，部門可以為空，表示所有部門。 【知識要點】 ①、只有賬套主管才有權(quán)限進行恢復(fù)到記賬前狀態(tài)的操作。 ⑤、上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬。 ③、審核人和制單人不能是同一人。 【知識要點】 ①、在“資金日報表”窗口中，用鼠標(biāo)單擊【日報】按鈕可查詢并打印光標(biāo)所在行科目的日報表。 ③、出納簽字時，可以單擊“簽字”菜單下的“成批出納簽字”選項，進行成批簽字；取消簽字時，也可以單擊“簽字”菜單下的“成批取消簽字”來完成相應(yīng)的操作。 （ 2）、直接將借方金額修改為“ 982”，隨后將光標(biāo)移到貸方金額欄錄入貸方金額“ 982”或按“ =”鍵。 （ 1）、銷售并收款 借：銀行存款 117,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100,000 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1,700 （ 2）收到個人還款 借：庫存現(xiàn)金 1,000 貸：其他應(yīng)收款（業(yè)務(wù)部，江洋媛） 1,000 【操作過程】 （ 1）、單擊【增加】按鈕（或按 F5 鍵），增加 1 張新憑證。 （ 6）、單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)顯示 1張完整的憑證。 （ 4）、輸入憑證號“ 2” — “ 2”，其他欄可以為空。 【操作過程】 （ 1）、在“填制憑證”對話框中，單擊【上張】或【下張】按鈕，找到要刪除的“轉(zhuǎn)字0002”轉(zhuǎn)賬憑證。 （ 4）、雙擊“華龍公司”出現(xiàn)“輔助項”對話框，刪除“華龍公司”后，單擊客戶欄參照按鈕，選擇“洪大源公司”。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，確認憑證日期為“ ”。 【做中學(xué)】 任務(wù) 5：試算平衡 檢查期初余額是否平衡，如果不平衡應(yīng)檢查余額錄入是否錯誤。 【操作過程】 （ 1）、在“期初余額錄入”對話框中，將光標(biāo)移到“ 1221 其他應(yīng)收款”科目所在行，系統(tǒng)提示“個人往來”。 （ 3）、單擊【增加】按鈕，返回選項對話框，再單擊【增加】按鈕。 （ 2）、打開“指定科目”對話框，單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，在待選科目選擇框中，將光標(biāo)移到“ 1001 庫存現(xiàn)金”所在行，單擊【＞】按鈕，系統(tǒng)自動將其列于已選科目框中。 ⑤、只有末級科目才能設(shè)置匯總打印，且只能匯總到該科目本身或上級科目。 （ 2）、單擊【增加】按鈕，打開“會計科目 新增”對話框。 （ 2）、在“憑證類別預(yù)置”對話框中，單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕，再單擊【確定】按鈕，進入“憑證類別”窗口。 （ 4）、打開“基本”選項卡，輸入供應(yīng)商編號“ GK001”，供應(yīng)商名稱“天和公司”、供應(yīng)商簡稱“天和公司”和所屬分類碼“ 1”。 【做中學(xué)】 任務(wù) 4：設(shè)置供應(yīng)商分類： 供應(yīng)商分類資料如下表所示。 部門檔案資料如下表所示： 部門編碼 部門名稱 1 行政部 2 財務(wù)部 3 業(yè)務(wù)部 301 采購部 302 銷售部 4 生產(chǎn)車間 【操作過程】 （ 1）、在 ”窗口中，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】 /【機構(gòu)設(shè)置】 /【部門檔案】，打開“部門檔案”對話框，單擊【增加】按鈕，輸入部門編碼“ 1”、部門名稱“行政部”。在設(shè)置操作員權(quán)限時，只需要對非賬套主管的操作員設(shè)置相應(yīng)的操作權(quán)限，而系統(tǒng)默認賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。 【知識要點】 ①、為了保證權(quán)限清晰和企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的安全與保密，企業(yè)需要對系統(tǒng)中所有的操作人員進行分工，設(shè)置各自相應(yīng)的操作權(quán)限。 （ 8） 、單擊【是】按鈕，完成總賬系統(tǒng)的啟用設(shè)置。 【知識要點】 ①、 恢復(fù)賬套（即會計數(shù)據(jù)引入）是指把軟盤或光盤等存儲介質(zhì)中的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)軟件中，即利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進行恢復(fù)。其目的是長期保存，防備意外事故造成的硬盤數(shù)據(jù)丟失、非法篡改和破壞；能夠利用所備份的數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)正常進行。 ②、 系統(tǒng)要求，只有賬套主管才有權(quán)使用賬套修改功能。 【做中學(xué)】 任務(wù) 2：修改賬套 以 012賬套主管“ YF楊繁”（密碼： 111111）的身份，將 012賬套設(shè)置為不 對“客戶”進行分類，而對“供應(yīng)商”進行分類并且“有外幣核算”的賬套。 ③、 由于系統(tǒng)按照賬套所選行業(yè)會計制度預(yù)置了一級會計科目，因此，第一級科目編碼級次不能修改。 【知識要點】 ①、 行業(yè)性質(zhì)的選擇決定著系統(tǒng)采用何種會計制度下的會計科目進行會計核算。該企業(yè)的記賬本位幣為“人民幣（ RMB）”，企業(yè)類型“工業(yè)”，執(zhí)行“小企業(yè)會計制度”，賬套主管“楊繁”，按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目。 【做中學(xué)】 任務(wù) 3：修改操作員信息 將“ YJ”的姓名“余靜”修改為“余洪靜”。 ⑤、 由于第一次運行該軟件時還沒有建立核算單位的賬套，因此，在建立賬套前應(yīng)由系統(tǒng)默認的管理員“ admin”登錄。系統(tǒng)管理的內(nèi)容主要包括對操作員及其權(quán)限的管理和對賬套的管理。 操作員管理 操作員管理的主要內(nèi)容包括設(shè)置或修改操作員信息，以便企業(yè)的有關(guān)財務(wù)人員登錄系統(tǒng)并進行軟件的各項操作。 ⑥、 系統(tǒng)管理員“ admin”沒有密碼，即密碼為空。 【操作過程】 （ 1）、 以系統(tǒng)管理員“ admin”的身份注冊進入“系統(tǒng)管理”。該企業(yè)不要求進行外幣核算，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需對客戶進行分類。 ②、 賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中進行修改。 ④、 在系統(tǒng)未使用前，如果分類編碼方案有誤，可以在系統(tǒng)中的“基礎(chǔ)設(shè)置”中進行修改。供應(yīng)商分類編碼為“ 122”。如果要修改某一賬套的信息，首先應(yīng)在啟動系統(tǒng)管理后，以賬套主管的身份，選擇要修改的賬套登錄注冊系統(tǒng)管理。 ③、 賬套的“備份”功能除了可以完成賬套的備份操作外，還可以完成刪除賬套的操作?；謴?fù)賬套（或數(shù)據(jù)引入）的目的是，當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)被破壞時，將最新備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤中，系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團公司的操作。其他系統(tǒng)同樣操作。財務(wù)分工在財務(wù)管理軟件中主要體現(xiàn)在兩個功能中，即系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置（功能權(quán)限設(shè)置）和總賬模塊中的明細權(quán)限設(shè)置。 ④、系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進行刪除。 （ 2）、單擊【保存】按鈕。 類別編號 類別名稱 1 東北地區(qū) 2 華北地區(qū) 3 西北地區(qū) 4 其他地區(qū) 【操作過程】 （ 1）、在“ ”窗口中，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】 /【往來單位】 /【供應(yīng)商分類】，打開“供應(yīng)商分類”對話框。 【知識要點】 ①、供應(yīng)商編號必須唯一。 （ 3）、在收款憑證所在行雙擊“限制類型”欄，單擊下拉列表框的下三角按鈕，選擇“借方必有”選項；雙擊“限制科目”欄，單擊對照按鈕，選擇“ 1001 庫存現(xiàn)金”和“ 1002 銀行存款”（或直接輸入“ 1001,1002”）。 （ 3）、輸入科目編碼“ 222101”、科目中文名稱“應(yīng)交增值稅”，其他項目為默認的系統(tǒng)設(shè)置。 ⑥、只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。 （ 3）、單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，在待選科目選擇框中，將光標(biāo)移到“ 1002 銀行存款”所在行，單擊【＞】按鈕，系統(tǒng)自動將其列于已選科目框中。 【知識要點】 ①、在總賬系統(tǒng)的“選項”對話框 中可以進行總賬系統(tǒng)中相應(yīng)的運行參數(shù)的設(shè)置。 （ 2）、雙擊期初余額欄，打開“個人往來期初”對話框。 【操作過程】 （ 1）、在“期初余額錄入”對話框中，單擊【試算】按鈕，查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡。 （ 3）、在摘要欄錄入“銷售給久久公司產(chǎn)品，貨款尚未收到”，在科目名稱欄輸入“應(yīng)收賬款”科目的編碼“ 1122”，或單擊參照按鈕選擇“ 1122 應(yīng)收賬款”科目或輸入應(yīng)收賬款，之后按 Enter鍵，出現(xiàn)輔助項對話框，選擇客戶“久久公司”，輸入借方金額“ 46,800”。 （ 5）、單擊【確認】按鈕。 （ 2）、單擊【制單】 /【作廢 /恢復(fù)】，在憑證左上角顯示“作廢”字樣。 （ 5）、單擊【確認】按鈕，打開“查詢憑證” 對話框，單擊【確定】按鈕，即可找到符合查詢條件的憑證。 （ 7）、單擊【增加】按鈕（或按 F5鍵），繼續(xù)錄入第 2張付款憑證。選擇憑證類別為“收款憑證”，確認憑證日期為“ ”。 （ 3）、單擊【保存】按鈕。 ④、憑證一經(jīng)簽字，不能被隨意修改和刪除，只有取消簽字后才可以進行修改和刪除操作，取消簽字只能由出納本人進行操作。 ②、用鼠標(biāo)單擊【昨日】按鈕可查看現(xiàn)金及銀行科目的昨日余額。 ④、憑證一經(jīng)審核，不能被修改和刪除，只能取消審核簽字后才能進行修改 或刪除。 ⑥、作廢憑證不需審核可直接記賬。 ②、對于已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)到記賬前狀態(tài)。 ②、“ JG（）”函數(shù)定義時，如果科目缺省，取對方所有科目的金額之和。 期末業(yè)務(wù) 在電算化方式下的期末會計業(yè)務(wù)主要包括生成期末自動轉(zhuǎn)賬憑證、進行對賬以及結(jié)賬等。如果不想再繼續(xù)記賬，可單擊【取消】按鈕，取消本次記賬工作。 【做中學(xué)】 任務(wù) 2： 記賬 將 2021年 1