【正文】 附屬工程 3310 993 30% 7 廠區(qū)道路綠化 1350 405 30% 8 燒堿裝置在建存量資產(chǎn) 1200 1200 100% 9 110KV 站 3344 40% 10 合計(jì) 27111 41% （ 2）擬建項(xiàng)目可填補(bǔ)公司和白濤化工園區(qū)現(xiàn)有吃氯產(chǎn)品的氯氣缺口，解決被打破的氯堿平衡，有利于發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品裝置的最大出力，增加產(chǎn)值和效益。 2021 年，重慶天原實(shí)施“科學(xué)搬遷、創(chuàng)新發(fā)展”戰(zhàn)略，以“體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新”為載體，經(jīng)過(guò)近兩年的建設(shè)，搬遷項(xiàng)目已全部建成投產(chǎn)。 %） 36164 配套水合肼 水合肼氧化用液化氯氣 12365 4 現(xiàn)有 3 萬(wàn)噸 /年合成鹽酸 3168 9600 噸高純鹽酸自用 正常情況無(wú)工業(yè)鹽酸 5 現(xiàn)有 萬(wàn)噸 /年氯乙酸 4650 6 現(xiàn)有 萬(wàn)噸 /年商品液氯 正常情況無(wú)商品液氯 7 合計(jì) 116815 116815 裝置耗氯能力富裕量 27265 從以上氯氣平衡來(lái)看，用氯裝置能力達(dá)到產(chǎn)氯量 ％，氯氣不足， 缺口 27265 噸（不考慮生產(chǎn)工業(yè)鹽酸和商品液氯，否則缺口近 5 萬(wàn)噸），影響產(chǎn)品裝置整體產(chǎn)能發(fā)揮，影響效益。 7 （二）可行性 技術(shù)可行性 （ 1）選擇 10 萬(wàn)噸 /年離子膜燒堿裝置在技術(shù)上是可行的。一般國(guó)外運(yùn)行電流密度為 6 kA/m左右。 擬選的徐州博通化工技術(shù)有限公司三氯化磷先進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)，該工藝操作簡(jiǎn)單，節(jié)能環(huán)保，技術(shù)先進(jìn)純熟，有大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)歷，無(wú)須調(diào)試。屬于公司與設(shè)計(jì)院自行設(shè)計(jì)技術(shù)，廢水循環(huán)利用，提高廢液中鹽酸濃度到飽和后送鹽酸工段做為吸附液使用，可以大量減少?gòu)U水排放量，節(jié)約中和劑使用量，具有經(jīng)濟(jì)環(huán)保價(jià)值。 目前我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正逐步走上主要靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)的軌道，受擴(kuò)大內(nèi)需、積極出口政策的拉動(dòng)，我國(guó)的紡織、輕工、煤炭機(jī)械、電子、醫(yī)藥等行業(yè)近幾年將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這些行業(yè)對(duì)燒堿的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。 六、項(xiàng)目效益分析及風(fēng)險(xiǎn)分析 （一） 填平補(bǔ)齊項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 （萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 45827 其中：規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)元 43289 2 建設(shè)投資 萬(wàn)元 40226 3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 1976 4 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3625 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1087 5 資金籌措 萬(wàn)元 45827 其中：債務(wù)資金 萬(wàn)元 32713 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 13113 資本金比例 % % 6 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 55116 7 年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 394 8 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 49257 9 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5465 10 年平均所得稅 萬(wàn)元 1366 11 年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 4099 12 年平均息稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 6050 13 年平均增值稅 萬(wàn)元 3944 II 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % % 2 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % 4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬(wàn)元 13155 Ic=11% 5 項(xiàng)目投資回收期（所得稅前） 年 6 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 7 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬(wàn)元 809 Ic=13% 8 項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 年 9 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 10 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % % （二）主要原材料、產(chǎn)品價(jià)格 原鹽 340元 /噸，硅粉 14000元 /噸，黃磷 13000 元 /噸， 16 動(dòng)力價(jià)格 電 /千瓦時(shí)，蒸汽 170元 /噸。 綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的安全、環(huán)保及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。其次用于生產(chǎn)硅偶聯(lián)劑系列產(chǎn)品的三氯氫硅需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)，有機(jī)硅行業(yè)充滿(mǎn)活力，生產(chǎn)穩(wěn)定前景廣闊。 （以上年操作時(shí)間均為 8000小時(shí)計(jì)） 四、產(chǎn)品市場(chǎng)分析 （一）離子膜燒堿 燒堿裝置主要產(chǎn)品為燒堿及聯(lián)產(chǎn)氯氣，目前規(guī)劃采用是以氯定堿 來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃。相應(yīng)增加氯化氫吸附脫水裝置。裝置產(chǎn)生 的廢水收集到含磷廢水處理站處理后，部分回用，部分用泵送公司廢水處理站處理。兩者相比，單元槽數(shù)和離子交換膜數(shù)均相應(yīng)減少 20%，電解槽維修費(fèi)用和更換離子交換膜的費(fèi)用也低，既節(jié)省占地面積，又減少建筑廠房投資。 從現(xiàn)有氯平衡來(lái)分析，在裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行情況下，次鈉裝置、公司氯產(chǎn)品裝置及考慮商品液氯銷(xiāo)售均能夠滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行，氯氣缺口近 5萬(wàn)噸，再同時(shí)考慮耗氯有一定富于則只需要填平補(bǔ)齊 4～ 5萬(wàn)噸離子膜燒堿裝置。 三氯氫硅投產(chǎn)后，公司根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)，審時(shí)度勢(shì)在2021年 7月開(kāi)始了二期新增 9000 噸三氯氫硅技改項(xiàng)目建 設(shè)，現(xiàn)已投 4 產(chǎn)。 1 項(xiàng) 目 建 議 書(shū) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 氯堿搬遷工程填平補(bǔ)齊 項(xiàng)目 (10 萬(wàn)噸 /年 離子膜燒堿、 5 萬(wàn)噸 /年三氯化磷、 /年三氯氫硅項(xiàng)目 ) 建設(shè)單位：重慶天原化工有限公司 項(xiàng)目地址：重慶