【正文】 .... 46 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 .................................................................................. 47 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 .......................................................................... 47 項(xiàng)目節(jié)能降耗措施及節(jié)能效果分析 .......................................................... 48 5附表與附件 ............................................................................................................... 51 1 1 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 及項(xiàng)目單位 1 項(xiàng)目名稱： BOPP 生產(chǎn)線技術(shù)改造 2 項(xiàng)目單位 ： 廣東健和包裝實(shí)業(yè)有限公司 3 項(xiàng)目建設(shè)地址：廣東省五華縣 縣城工業(yè)區(qū) 4 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司 5 注冊資本： 人民幣壹仟 萬 元 6 法定代表人： 杜麗璇 7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 杜麗璇 項(xiàng)目聯(lián)系人： 藍(lán)堅(jiān) 8 聯(lián)系電話： 07534181219 傳 真： 07534181221 項(xiàng)目的起止日期 項(xiàng)目從 2020 年 6 月起到 2020 年 6 月結(jié)束 。2020 年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3572 萬元，利稅 萬元。加大改革攻堅(jiān)力度，突出制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，推進(jìn)綜合配套改革，改革行政管理體制，轉(zhuǎn)變政府職能，建設(shè)法治型政府、服務(wù)型政府，形成一整 套有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的體制 6 機(jī)制。加大扶持力度， 支持兩翼重大基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)兩翼經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速增長期。從上個(gè)世紀(jì) 80 年代初的單一包裝產(chǎn)品發(fā)展到現(xiàn)在的六大包裝門類俱全。同時(shí)相配套其它用地，如公共服務(wù)設(shè)施用地、科學(xué)室實(shí)驗(yàn)中心用地、綠化用地、倉儲(chǔ)用地。正常年份的年折舊費(fèi)總額為 218 萬元。稅后利潤提取 10％的法定公積金，剩余為未分配利潤，每年未分配達(dá) 萬元。銷售價(jià)格和經(jīng)營成本每變動(dòng)一個(gè)百分比，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值會(huì)發(fā)生很大的變化；因此要想控制好本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目在運(yùn)作時(shí)必須注意市場風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)，加強(qiáng)產(chǎn)品競爭能力，保持項(xiàng)目具有一定的毛利率，同時(shí)要注意開源節(jié)流。 ? 積極與同行業(yè)協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，得到行業(yè)主管部門的支持。 圖 34 BOPP 生產(chǎn)工藝流程圖 ① 原料混配系統(tǒng)按照配方要求自動(dòng)將主料和添加劑混配成需要的原料并投入擠出系統(tǒng)； ② 擠出系統(tǒng)則將混配好的原料通過加熱和擠出機(jī)螺桿的混煉和擠壓作用，將常溫固體的樹脂顆粒變成流動(dòng)性能良好的軟化的融體，并源源不斷地從衣架形平模具唇口中擠出到鑄片機(jī)上； ③ 鑄片機(jī)利用冷鼓和冷凍水槽將樹脂融體迅速冷卻成片材并輸送 30 到縱拉機(jī)中，縱拉機(jī)將鑄片加熱，拉長，定型，輸送到橫向拉伸機(jī)中再次加熱，拉寬，定型，經(jīng)過橫拉機(jī)和縱拉機(jī)后，樹 脂顆粒已經(jīng)基本變成了機(jī)械和光學(xué)性能改進(jìn)的塑料薄膜； ④ 牽引機(jī)將橫拉機(jī)出口的半成品切除無用的邊料，并對薄膜表面進(jìn)行表面處理，進(jìn)一步冷卻后輸送到收卷機(jī)收卷成大母卷。輔助建筑采用鋼筋混凝土樓梯，鋼筋混凝土扶手或鋼木扶手。 35 負(fù)荷等級：本工程項(xiàng)目的負(fù)荷大部份為施工裝置及公用 工程用電，施工裝置及部分公用工程的供電按國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的負(fù)荷等級均為二級負(fù)荷，維修、辦公室等為三級負(fù)荷。 公開招標(biāo)的信息可通過網(wǎng)上發(fā)布，按照采購法和招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定及 廣東健和包裝實(shí)業(yè)有限公司 的實(shí)際進(jìn)行，并由評標(biāo)委員會(huì)對工程項(xiàng)目的各個(gè)標(biāo)段進(jìn)行評標(biāo)。 材料價(jià)格按 梅州 市 2020 年市場價(jià)取值。 圖 31 項(xiàng)目總投資構(gòu)成 初步估算，本項(xiàng)目總投資估計(jì)為 2950 萬元，其中建設(shè)投資估計(jì)為 2300 萬元，建設(shè)期利息 0 元，流動(dòng)資金 650 萬 元。對于采用邀請招標(biāo)的工程內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。 雨水系統(tǒng) ： 屋面雨水經(jīng)雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經(jīng)雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入市區(qū)內(nèi)已建好的總雨水管道。在當(dāng)?shù)貨]有特殊的防噪音、防粉塵要求的情況下，生產(chǎn)車間可采用預(yù)制花格窗進(jìn)行采光通風(fēng)，花格窗的規(guī)格按普通鋼窗及 PVC窗的模數(shù)選用，便于在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高時(shí)能夠在內(nèi)側(cè)加裝鋼窗或 PVC窗；辦公樓、控制室、總降、電力室等采用 PVC門窗；有防火要求的房間按規(guī)定等級采用防火門窗。 表 33 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 名稱 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)期 3 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)期 4 增值稅 萬元 達(dá)產(chǎn)期 5 總成本費(fèi)用 萬元 19188 達(dá)產(chǎn)期 6 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)期 7 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)期 8 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)期 9 稅收總額（ 3+4+7） 萬元 達(dá)產(chǎn)期 10 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 IC=12% 全部投資所得稅后 萬元 IC=12% 靜態(tài)投資回收期 含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 29 技術(shù)、工藝、設(shè)備及工程方案 技術(shù) 工藝 方案 1. 生產(chǎn)工藝流程 公司主要生產(chǎn)塑料包裝材料、塑料制品以及印刷品等，本次改擴(kuò)建項(xiàng)目主要內(nèi)容是改造 1BOPP 生產(chǎn)線，同時(shí)擴(kuò)建 2BOPP 生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)完成后預(yù)計(jì)每年增產(chǎn) 3000 噸。4 資金 一般 企業(yè)自籌資金能力強(qiáng)5 政策變化 一般 項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 26 （ 3） 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 ? 加快本項(xiàng)目的的建設(shè)速度，并結(jié)合現(xiàn)有實(shí)際情況，整體規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展，逐步增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、 、 提高企業(yè)綜合市場競爭力。6％之間時(shí)對財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度見敏感性分析圖 32。所得稅率為 25％，年新增所得稅為 萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的正常年份 12 預(yù)計(jì)年工資及福利總額為 100 萬元。分一、二、三期開發(fā)，首期規(guī)劃面積 1000 畝，二期規(guī)劃面積 2300 畝。 8 中國包裝業(yè)近年來飛速發(fā)展，已從上世紀(jì) 80 年代初產(chǎn)值不足 100億元發(fā)展到 2020 年的 7320 億元，僅次于美國和日本，成為世界第三包裝大國。繼續(xù)加大對少數(shù)民族地區(qū)、革命老區(qū)建設(shè)的扶持力度。 第三，必須加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)國際化和體制創(chuàng)新。企業(yè)現(xiàn)有員工 263 人，其中管理人員22 人，工程技術(shù)人員 30 人，生產(chǎn)工人及其他人員 211 人。 2020 年 5 月到 2020年 6 月，主要進(jìn)行量產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試、量產(chǎn)前準(zhǔn)備、人員招聘和培訓(xùn)等工作 。 本公司根據(jù)根據(jù)國內(nèi)外市場需求和企業(yè)發(fā)展的需要，提出了 BOPP 生產(chǎn)線 技術(shù)改造項(xiàng)目，以滿足國內(nèi)外市場是十分適時(shí)的。 第四，必須加快促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。以建設(shè)公路網(wǎng)、鐵路網(wǎng)、海港等為重點(diǎn)，完善東西兩翼的交通基礎(chǔ)設(shè)施。今后再用 20 年時(shí)間，要把中國建設(shè)成為世界包裝強(qiáng)國。目前，已投入資金 5000 多萬元，集約土地近 4000 畝，一、二期共引進(jìn)企業(yè) 35 家，投資總額 10 億多元。 詳見附表 31：固定資產(chǎn)折舊估算表。 詳見附表 34：利潤及利潤分配表。 四、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 經(jīng)過分析計(jì)算，由各項(xiàng)指標(biāo)表明：本項(xiàng)目盈利能力比較好，短期負(fù)債清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力都比較強(qiáng)，項(xiàng)目可行。積極同客戶聯(lián)系，密切合作，鞏固現(xiàn)有市場，開發(fā)潛在市場。大母卷經(jīng)數(shù)十小時(shí)的自然收縮和冷卻的定型過程稱為 “時(shí)效處理 ”； ⑤ 最后，性能趨于穩(wěn)定的薄膜經(jīng)分切機(jī)分切成市場需求的規(guī)格并發(fā)往供應(yīng)商或用戶。 h)地溝地坑：一般地溝、地坑采用 C25防水混凝土，抗?jié)B等級不小于 S6；地坑伸縮縫采用橡膠止水帶。 供電設(shè)施：廣東省電網(wǎng)公司 五華 供電局的電力總線架設(shè)至廠區(qū)外，本項(xiàng)目的用電直接使用該供電局電力，考慮到用電的連續(xù)性，廠區(qū)已經(jīng)安裝發(fā)電機(jī)組，以保證連續(xù)供電。 招標(biāo)方案 本項(xiàng)目招標(biāo)方案見表 35：招標(biāo)方案表。 （ 2）建設(shè)期利息 估算 本項(xiàng)目 銀行貸款 2020 萬元，建設(shè)期為一年，建設(shè)期利息約為 60萬元 （ 3）流動(dòng)資金估算 40 根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定，采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量。 項(xiàng)目總投資的構(gòu)成，即投資估算的具體內(nèi)容如圖 31 所示。 因此，建議項(xiàng)目根據(jù)工程內(nèi)容的不同標(biāo)段實(shí)行公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)相結(jié)合。排水設(shè)施按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，處理后的污水水質(zhì)達(dá)到《廣東省水污物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DB44/262020）的要求。辦公樓（含化驗(yàn)室）、門衛(wèi)值班室等有空調(diào)要求的建筑采用 PVC雙層中空玻璃塑鋼窗。 28 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目改造的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 33。 d）政策風(fēng)險(xiǎn)分析 采用專家評估法幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度，就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，對分析結(jié)果整理并結(jié)合本報(bào)告各部分的研究成果進(jìn)行匯總，風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析見表 31 表 32 風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 說 明1 市場 產(chǎn)品價(jià)格 一般 產(chǎn)品價(jià)格仍有下降的空間 競爭力 一般 產(chǎn)品質(zhì)量和營銷網(wǎng)絡(luò)有較強(qiáng)競爭力2 原材料 價(jià)格 較大 原材料的波動(dòng)直接影響成本 供應(yīng) 一般 供應(yīng)有保障3 技術(shù) 先進(jìn)性 一般 以雄厚的模具開發(fā)實(shí)力支持新產(chǎn)品開發(fā) 適用性 一般 能針對客戶需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì) 可靠性 一般 擁 有 自 主 知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 及 其 它 先 進(jìn) 裝 備 ， 能 確保產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。各因素變化范圍在 177。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期，每年新增利潤總額 萬元（ 即 利 潤 總額 = 銷 售 收 入 銷售 稅 金 及 附 加 總 成 本 費(fèi) 用==）。 3. 工資福利費(fèi)用 項(xiàng)目定員 40 人，其中管理人員 5 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 5 人， 普通工人 30 人 ，年人均工資及福利費(fèi) 萬元。 10 （ 7）企業(yè) 所在地環(huán)境 優(yōu)越 廣東健和包裝實(shí)業(yè)有限公司 位于 五華縣城工業(yè)區(qū)， 縣城工業(yè)區(qū)位于縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)、縣城主干道水寨大道旁，總規(guī)劃面積 8000 畝 (其中規(guī)劃 6000 畝與番禺區(qū)合作開發(fā)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū) )。包裝產(chǎn)業(yè)作為 “朝陽產(chǎn)業(yè) ”，必將對全球制造業(yè)發(fā)展及其產(chǎn)品的國際間流通產(chǎn)生不可低估的作用。建立健全區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施、 7 環(huán)境保護(hù)、資源開發(fā)利用等重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)兩翼、山區(qū)與珠三角利益共享和共贏。實(shí)施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、重點(diǎn)跨越、支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來的指導(dǎo)方針，把科學(xué)技術(shù)真正置于優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，大力發(fā)展科技、教育，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科技成果轉(zhuǎn)化，提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引 進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，構(gòu)建創(chuàng)新型廣東?，F(xiàn)在 企業(yè)總資產(chǎn) 4269 萬元，擁有國內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 80 臺(tái)（套）和功能 4 齊全的檢測設(shè)備 30 臺(tái)（套）。 項(xiàng)目 內(nèi)容及實(shí)施目標(biāo) 項(xiàng)目內(nèi)容 （ 1） 改造 BOPP1生產(chǎn)線，擴(kuò)建 BOPP2生產(chǎn)線（擴(kuò)建 廠房建筑面積約 6000 平方米 ） ； （ 2）為配合工藝改良而購置產(chǎn)品加工和檢測試驗(yàn)所需的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 1 批。該項(xiàng)目的實(shí)施對五華山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展都是有益的，也是十分必要的。實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，打破行政區(qū)劃限制，調(diào)整優(yōu)化區(qū)域空間結(jié)構(gòu)，繼續(xù)提高珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，加快東西兩翼和山區(qū)的發(fā)展，形成各具特色、功能互補(bǔ)、各展優(yōu)勢的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。強(qiáng)化工業(yè)在兩翼發(fā)展中的主導(dǎo)地位，發(fā)揮兩翼的臨海區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展臨港重化工業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)。 隨著中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及人民生活質(zhì)量的提高 ，對微波食品、休閑食品及冷凍食品等方便食品的需求量將不斷增加，這將直接帶動(dòng)相關(guān)食品包裝的需求，中國食品與包裝機(jī)械業(yè)在今后的一段長時(shí)間內(nèi)將維持正增長。 2020 年 12 月，引進(jìn)臺(tái)資在縣城工業(yè)區(qū)興建臺(tái)商工業(yè)園，規(guī)劃面積 1000 畝，投資 8 億元。 5. 修理維護(hù)費(fèi) 修理維護(hù)費(fèi)的提取按固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)提，年約需要修理 費(fèi)46 萬元。 2. 盈利能力分析 （ 1）靜態(tài)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期時(shí)新增利潤總額 萬元，新增凈利潤 萬元，增值稅額 萬元， 銷售 稅金及附加為 萬元，所得稅 萬元。本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見附表 37 主要 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 。 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 （ 1）項(xiàng)目的