【正文】 供應商名稱 地址 電話或傳真 杭州市西湖區(qū)華聯(lián)綠色蔬菜種植場 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)華聯(lián)村 075188969165 維雀牛奶西湖鮮奶分發(fā)中心 杭州市上城區(qū) 075182364556 根據(jù)交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具： 名稱 數(shù)量 單價 總費用（元） 電瓶車 1 1500 1500 合計 1500 供應商名稱 地址 電話或傳真 綠源電動車 杭州西溪路 9243 號 057185366630 9 辦公室需要以下設備： 名稱 數(shù)量 單價 總費用（元） 記賬本 1 3 3 筆 2 3 店內(nèi)外賣手機 1 200 200 DIY 冰激凌菜單 4 20 80 合計 286 供應商名稱 地址 電話或傳真 浙江科技學院文印書報雜志店 杭州市浙江科技學院 057186574625 項目 價值 年折舊（元） 工具和設備 （ 20%） 3920 784 交通工具 （ 10%） 1500 300 辦公家具和設備 （ 20%） 286 店鋪 裝修（ 20%） 30000 6000 自建 廠房 建筑（ 5%） 0 0 合計 35706 10 七、流動資金（月） 1. 原材料和包裝 項目 數(shù)量 單 價 總費用（元） 蔬果 1500 1 1500 吸管 5000 50 塑料袋 5000 50 鮮奶 2021 1000 供應商名稱 地址 電話或傳真 杭州市西湖區(qū)華聯(lián)綠色蔬菜種植場 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)華聯(lián)村 075188969165 維雀牛奶西湖鮮奶分發(fā)中心 杭州市上城區(qū) 075182364556 恒毅包裝材料廠 杭州余杭區(qū)仁和鎮(zhèn)新橋村 057186307806 其他經(jīng)營費用（不包括折舊費和貸款利息） 項目 費用（元） 備注 業(yè)主的工資 5000 按月算 雇員的工資 3000 雇傭兩個人，個月兩人總工資 租金 1200 一年費用一次性支付 營銷費用 1000 各種宣傳費 公用事業(yè)費 100 外賣電話費 維修費 0 暫定 保險費 100 保險費 登記注冊費 2100 全部注冊費一次性支付 其他 1000 不可預見費 合計 13550 總共費用 11 八、銷售收入預測（ 12 個月） 銷售情況 月 份 銷售的產(chǎn)品或服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 （ 1） 項目蔬菜冰激凌 銷售數(shù)量 300 450 500 400 350 200 300 350 300 340 280 250 3920 平均單價 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 月銷售額 3000 4500 5000 4000 3500 2021 3000 3500 3000 3400 2800 3300 41000 （ 2） 項目水果類冰激凌 銷售數(shù)量 400 400 450 400 450 500 450 500 500 450 400 350 5250 平均單價 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 月銷售額 6000 6000 6750 6000 6750 7500 6750 7500 7500 6750 6000 5250 78750 （ 3）項目其他冰激凌 銷售數(shù)量 250 300 280 200 300 200 200 250 280 250 250 200 2960 平均單價 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 月銷售額 5000 6000 5600 4000 6000 4000 4000 5000 5600 5000 5000 4000 59200 （ 4）項目沙冰冰激凌 銷售數(shù)量 150 200 200 250 250 300 350 400 400 350 380 300 3530 平均單價 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 月銷售額 1500 2021 2021 2500 2500 3000 3500 4000 4000 3500 3800 3000 35300 合計 銷售 總量 1100 1350 1430 1250 1350 1200 1300 1500 1480 1390 1310 1100 15660 銷售總收入 15500 18500 19350 16500 18750 16500 17250 20210 20210 18650 17600 15250 214250 12 九、銷售和成本計劃 金額 月份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 15500 18500 19350 18750 16500 17250 20210 20210 18650 17600 15250 15250 214250 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銷售凈收入 15500 18500 19350 18750 16500 17250 20210 20210 18650 17600 15250 15250 214250 成本 業(yè)主工資 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 租金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 營銷費用 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600