【正文】 折舊費用帳戶根據(jù)資產(chǎn)帳簿自動產(chǎn)生，折舊費用的成本中心段取默認(rèn)值。 1. 資產(chǎn)定義： 路徑：項目轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉資產(chǎn)定義 選擇相應(yīng)的任務(wù)編號（選擇哪些任務(wù)編號可根據(jù)工程建設(shè)部門人員提供的發(fā)貨清單上的具體任務(wù)而定，在轉(zhuǎn)資時，可以選擇一個任務(wù)，也可選擇多個任務(wù)），點擊“資產(chǎn)定義”按鈕，系統(tǒng)會自動提交請求，把項目模塊內(nèi)的工程物資信息，按照固定資產(chǎn)模塊的格式預(yù)生成資產(chǎn)。 6) 重新分配：請參見前面的 中的步驟。 3. 復(fù)查分配運行： 路徑：分配 /復(fù)查分配運行 輸入規(guī)則名稱后點“查找”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 46 點擊“事務(wù)處理”可以查詢到詳細的分配情況： 上圖可理解為：省公司待攤?cè)蝿?wù) 9999 中的費用共 ，將其 100%的金額按分配規(guī)則中定義的比例分?jǐn)偟揭韵?8 個市公司的 9999 任務(wù)。 3. 注意點： 在應(yīng)付發(fā)票窗口的分配界面輸入：項目，任務(wù)信息 應(yīng)付發(fā)票保存，過賬到總賬后，運行 PRC：鏈接供應(yīng)商成本 User Manual v. MISQuestConfidential Page 40 這里的發(fā)票均指直接錄入 AP 應(yīng)付模塊的項目費用發(fā)票（即無采購定單匹配）或者由于匹配采購訂單產(chǎn)生發(fā)票 /采購價格差異 而引起的發(fā)票差異分配行。當(dāng)從庫存向項目發(fā)料時，系統(tǒng)會自動反沖接收任務(wù)的成本，在發(fā)料所至的任務(wù)（如基站）中形成在建工程的成本。 5. 提交任務(wù)信息維護 任務(wù)信息修改維護模板完成以后，提交到 Oracle Applications。 2) 導(dǎo)入項目 WBS 任務(wù)分解結(jié)構(gòu) 點擊“校驗數(shù)據(jù)“按鈕。各模塊（如采購、庫存、應(yīng)付、 PA 等）事務(wù)處理是否。 手工在 MIS 中維護任務(wù)信息 路徑： PJM/項目定義 /項目 1. 維護項目的任務(wù)（ WBS 結(jié)構(gòu)）及相關(guān)信息 根據(jù) 中的介紹，查找出需要維護項目任務(wù)信息的項目： 在上面屏幕的選項中，將光標(biāo)移至“任務(wù)”選項，點擊左邊藍色小框或下面的“詳細資料”按鈕， 進入任務(wù)的查詢和編輯屏幕： 1) 在任務(wù)屏幕根據(jù)項目的性質(zhì)建立不同的結(jié)構(gòu)，從模板復(fù)制過來的結(jié)構(gòu)可以修改，選擇“創(chuàng)建任務(wù)”可建立下級任務(wù)，選擇“創(chuàng)建同等任務(wù)”可創(chuàng)建同級任務(wù)： User Manual v. MISQuestConfidential Page 14 任務(wù)編號規(guī)則： 規(guī)則 省管項目 市管項目 如 G 網(wǎng)建設(shè)（項目所屬組織為省公司，任務(wù)所屬組織為地市公司） 任務(wù)層次區(qū)分 每一層任務(wù)間用“ .”區(qū)隔 每一層任務(wù)間用“ .”區(qū)隔 每一層任務(wù)間用“ .”區(qū)隔 頂層任務(wù)編號 公司段的后兩位。 主要內(nèi)容 本手冊主要包括以下內(nèi)容： 1. 工作程序 2. 流程圖 3. 操作指南 相關(guān)文檔 本手冊的主要依據(jù)是： User Manual v. MISQuestConfidential Page 2 1. 流程圖 立 項 流 程省 市 各 部 門省 公 司 各 專 業(yè) 部 門省 計 劃 部 門備 注 ：12編 號6 . 1版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 1提 出 實 施 計 劃6 . 1 . 2編 制 項 目 實 施文 檔6 . 1 . 3審 批6 . 1 . 4會 審6 . 1 . 5領(lǐng) 導(dǎo) 審 批6 . 1 . 6編 制 項 目 可 行性 研 究 報 告6 . 1 . 7集 團 公 司審 批6 . 1 . 8立 項 通 過6 . 1 . 1 1概 算 審 批y e sY e sy e sy e s各 級 審 批N oN o N o N oN o6 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項6 . 1 . 1 0項 目 投 資 概算 輸 入可 行 性 研 究報 告立 項 批 復(fù)項 目 實 施 文檔Y e s6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié) 構(gòu)維 護 子 流 程 User Manual v. MISQuestConfidential Page 3 成本歸集流程編號 版本 更新項目匯總6 . 4 . 1 費用分?jǐn)偡峙潆s項成本S T A R T財務(wù)部2采購管理子流程工程物資 / 維護類物料 出庫子流程4應(yīng)付帳款管理子流程6 . 5 成本調(diào)整子流程成本調(diào)整?YesNo User Manual v. MISQuestConfidential Page 4 成 本 轉(zhuǎn) 移 流 程編 號6 . 5版 本V 1 . 0工 程 會 計建 設(shè) 部 門S T A R T6 . 5 . 4成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 4成 本 歸 集 子 流 程6 . 5 . 3調(diào) 撥 審 批 ?N oY e s6 . 5 . 2生 成 調(diào) 撥 單6 . 5 . 1申 請 工 程 物 資調(diào) 撥 User Manual v. MISQuestConfidential Page 5 成 本 分 攤 及 轉(zhuǎn) 固 流 程備 注 ：12編 號6 . 6版 本V 1 . 0工 程 會 計6 . 6 . 1填 寫 開 通 報 告建 設(shè) 部 門6 . 6 . 3打 印 資 產(chǎn) 條 碼 標(biāo) 簽和 準(zhǔn) 備 資 產(chǎn) 交 付 使用 明 細 表開 通 報 告資 產(chǎn) 交 付 使 用明 細 表S T A R TP A 6 . 4 成 本 歸 集6 . 6 . 2整 理 實 際 物 料 成本6 . 6 . 5直 接 費 用 分 攤6 . 6 . 6間 接 費 用 分 攤6 . 6 . 1 0資 產(chǎn) 交 付 和 貼 資 產(chǎn)標(biāo) 簽6 . 6 . 8工 程 轉(zhuǎn) 固Y e s維 護 部 門6 . 6 . 4核 對 資 產(chǎn) 交付 使 用 明 細表 和 貼 標(biāo) 簽6 . 5成 本 調(diào) 整子 流 程N o6 . 6 . 7轉(zhuǎn) 固 資 產(chǎn) 清單 審 批 ？6 . 6 . 9打 印 資 產(chǎn) 條 碼 標(biāo) 簽Y e sN o User Manual v. MISQuestConfidential Page 6 決算流程備注：12編號 版本 財務(wù)建設(shè)部門填寫項目竣工報告項目竣工報告STA R T整理待攤成本獲取工程轉(zhuǎn)資清單資產(chǎn)原值調(diào)整項目關(guān)閉No竣工決算 User Manual v. MISQuestConfidential Page 7 2. 維護 COA 項目段 維護 COA 項目段 路徑：設(shè)置 /彈性域 /鍵 /值 1. 輸入查詢條件查找 COA 的項目段值集： 2. 點擊“查找”，在“值”中輸入項目編號，“說明”中輸入項目描述： 3. 點擊“值：層次結(jié)構(gòu)：限定詞”，點擊“限定詞”，在彈出的窗口點 擊“確定”按鈕。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 11 這些快速選項信息將被復(fù)制到新的項目中，其它未輸入的信息從被復(fù)制的項目模板或項目中拷貝過 來，可以進行修改。設(shè)在頂層任務(wù)。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 18 共同成本：決定該任務(wù)上的成本是否可分?jǐn)傊疗渌蝿?wù)的資產(chǎn)上。如果發(fā)現(xiàn)錯誤可以手工調(diào)整也可以刪除項目重新執(zhí)行導(dǎo)入。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 27 2. 以項目編號作為成本組的編號（不同 IO 中的成本組編號可以重復(fù)，因此每個 IO 都可按項目編號定義成本組），成本組類型選“項目” 。 點擊“確定”，再“提交”。要求對每一種費用類型定義一種分配規(guī)則； 基本方法：選擇“目標(biāo)百分比和平均分?jǐn)偂?。請參見采購?塊用戶手冊和前面的 步驟。 點擊“確定”： User Manual v. MISQuestConfidential Page 56 點擊“提交”。如果是匯總物料或獨立物料，型號來源于支出備注，如果是成批物料，則型號為支出備注 (數(shù)量 +計量單位 )，如果支出備注超長時，支出備注會被截取掉。 點擊“查看 〉請求”，跟蹤請求執(zhí)行情況，查看系統(tǒng)內(nèi)生成的標(biāo)簽號。 User Manual v. MISQuestConfidential Page 67 如果不能正確產(chǎn)生折舊費用帳戶 ，系統(tǒng)會提示如下信息。 點擊“實際值”查詢支出的明細信息，并可追溯到支出來源（如 AP 發(fā)票、庫存事務(wù)處理等）的信息： 點擊“任務(wù)”可查詢?nèi)蝿?wù)詳細資料 。 3) 將調(diào)整鏈接至應(yīng)付款系統(tǒng)： 路徑：其它 /請求 /運行 點擊“確定”后“提交”。 運行更新項目匯總： User Manual v. MISQuestConfidential Page 44 注意：只有運行了匯總的成本金額才能成功執(zhí)行分配。 3. 預(yù)付款支出查詢： 路徑： PA/支出 /支出查詢 /項目 輸入所要查詢的項目號，支出類型選擇對應(yīng)的“預(yù)付款”支出類型，點擊“查找”按鈕。 收集工程物料采購成本 1. 項目相關(guān)采購定單的輸入及接收（請參見 采購 和庫存 模塊用戶手冊 ） 2. 凡項目涉及的組織（ OU）對應(yīng)的工程物資組織（ IO）發(fā)生工程物資采購接收 /退貨等業(yè)務(wù)，都需要運行成本征收管理器： 路徑：省公司或各地市 PJM/設(shè)置 /控制 /將成本轉(zhuǎn)移至項目 /制造成本 運行成本征收管理器需要按庫存組織進行。項目編號 ，任務(wù)編號，是否共同成本三列是不允許修改的。職責(zé)建立完畢后分配相應(yīng)的配置文件值： “ MO：默認(rèn)業(yè)務(wù)實體“：對應(yīng)的 OU “ MO：業(yè)務(wù)實體“：對應(yīng)的 OU User Manual v. MISQuestConfidential Page 20 3) 設(shè)置活動管理網(wǎng)關(guān) 路徑：設(shè)置 〉活動管理網(wǎng)關(guān) 〉來源產(chǎn)品 4) 安裝 WBS 導(dǎo)入程序 雙擊 之后按照提示進行安裝。 說明： ? 任務(wù)名不得超過 20 個字節(jié)，即 10 個漢字，如果任務(wù)名中沒有能夠描述詳細的內(nèi)容也可以在任務(wù)說明中描述。 5. 增加項目主要成員： 如果是省管項目，省公司的項目經(jīng)理必須將省公司及此項目涉及到的所有市公司的項目會計，工程建設(shè)人員的名單添加至項目主要成員中；如果是市管項目，市公司的項目經(jīng)理必須將本公司的項目會計，工程建設(shè)人員的名單添加至項目主要成員中。 AIM USER MANUAL 用戶手冊 中國 移動 集團 有限責(zé)任公司 MIS信息管理系統(tǒng) 項目會計模塊操作手冊 文檔作者 ： 許婕 創(chuàng)建日期： 2021328 更新日期： 2021125 文檔編碼： 當(dāng)前版本： 審批簽字 ： 中國 移動 集團 有限責(zé)任公司 項目經(jīng)理 ： PCCW 項目經(jīng)理 ： 拷貝編號： _____ User Manual v. MISQuest Confidential ii 文檔控制 變更記錄 4 日期 作者 版本 變更參考 20210627 許婕 原始文檔 20210711 岑嶺 質(zhì)檢后調(diào)整 審核 姓名 職位 岑嶺 文檔質(zhì)檢 分發(fā) 拷貝編號 姓名 位置 /崗位 1 王軼男 MISQuest Office Manager 2 曹陽 MISQuest QA Manager 3 岑嶺 MISQuest QA Manager 備注 ： 出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔 的電子版本，請打印出來并在封面的相應(yīng)位置寫上您的名字。 說明：在更改項目狀態(tài)之前， 請務(wù)必確保在 COA 的項目段已經(jīng)添加了有效的項目段編碼 。全省待攤設(shè)于省公司下，(9)。 兩個選項組合控制效果見下表： 設(shè)置選項 控制效果 對事務(wù)處理控制的限制 應(yīng)計費 √ 所有的（包括以上列出的）都被限制計費，該類情況的意義特殊 √ 所有的（包括以上列出的）都不被限制計費，該類情況的意義特殊 只有以上列出的被限制計費，沒有列出的均不被限制計費 √ √ 只有以上列出的不被限制計費，沒有