【正文】 55 第 十四章 融資方案 一、資金籌措 項(xiàng)目需要資本金 613 萬元 ，其中：用于建設(shè)投資 583 萬元 ，用于鋪底 流動資金 30 萬元 。并進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備及原材料采購。勞動力來源面向社會招聘，擇優(yōu)錄用，經(jīng)考核、培訓(xùn)后持證上崗。 3. 消防設(shè)施的設(shè)置原則 為保證裝置的安全生產(chǎn)，在消防設(shè)計(jì)中充分考慮了裝置的生產(chǎn)類別、火災(zāi)危險(xiǎn)性。 廠房應(yīng)保持潔凈、整齊，走廊、衛(wèi)生間等公共 場所應(yīng)有專人清掃制度。 本工程所用的設(shè)備都是使用運(yùn)行情況良好可靠，操作安全，無大環(huán)境危害。這部分污水含有泥沙、懸浮物等， 對 環(huán)境 影響不大 。 4. 總圖布置力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料與成品距離，盡量避免物品的二次倒運(yùn)及人力、物力消耗。為滿足環(huán)境保護(hù)要求，煙囪加裝消煙除塵器，鍋爐房年用煤 346噸，產(chǎn)爐渣 104 噸。功率因數(shù)補(bǔ)償采用低壓集中補(bǔ)償，補(bǔ)償后達(dá)到規(guī)范要求。消防用水量按各車間最大體積計(jì)算，火災(zāi)次數(shù)按同一時(shí)間一次考慮，延續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)考慮。產(chǎn)品經(jīng)包裝計(jì)量后，由叉車運(yùn)至產(chǎn)品庫房待售。 2. 供電 本工程裝機(jī)總?cè)萘繛?762KW，選用 800KVA 節(jié)能變壓器一臺。 ④ 計(jì)量、包裝：將制成的飼料經(jīng)自動包裝機(jī)完成計(jì)量、充填、封口等。 防洪、防澇條件 自有水文觀測記錄以來，本項(xiàng)目廠址所在區(qū)域從未遭受過洪水、泥石流等嚴(yán)重地質(zhì)災(zāi)害的侵襲。 22 自然資源狀況 齊齊哈爾市區(qū)地勢平坦，江河縱橫，地表水和地下水均較豐富，地表徑流總的趨勢是，由南向北，由東向西逐漸減少，而地下水徑流卻恰恰相反，由南向北，由東向西是逐漸增加的趨勢。 3 資金風(fēng)險(xiǎn) 資金來源 一般 能保證自有資金的落實(shí)。 公司本著 ―惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展 ‖的經(jīng)營宗旨，圍繞做好、做強(qiáng)、做大肉雞產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)定實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，經(jīng)過不懈的努力，公司有了長足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。其中 1月份蛋氨酸出口量為 噸，同比增加 %； 2 月份出口 噸，同比減少 %。 蛋氨酸：蛋氨酸價(jià)格上漲幅度最大，繼續(xù)在高價(jià)位上運(yùn)行。 我國飼料產(chǎn)品價(jià)格仍在高位運(yùn)行 ⑴ 豬飼料、肉雞飼料和蛋雞料價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng) 育肥豬配合飼料： 20xx 年 1 季度我國育肥豬飼料價(jià)格逐月攀升，同比上漲 %。 ⑵ 技術(shù)條件 本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)依托 自有知識產(chǎn)權(quán) ，為肉雞飼料系列產(chǎn)品的生 9 產(chǎn)提供可靠的技術(shù)保證。完全符合黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策。 圣龍牧業(yè)有限公司堅(jiān)持用企業(yè)文化提升企業(yè)核心競爭力，使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會形象，圣龍人以博大精深的文化，堅(jiān)持“正規(guī)管理、誠信經(jīng)營、感恩用戶、服務(wù)三農(nóng)”的經(jīng)營理念，將一如既往的奮進(jìn)不息，為建設(shè)美麗的事業(yè)奉獻(xiàn)光熱，為鍛造中國飼料品牌的產(chǎn)業(yè)豐碑而永遠(yuǎn)向前。其特點(diǎn)是：（ 1）先用優(yōu)質(zhì)人工乳粉、進(jìn)品魚粉、膨化大豆、飽和脂肪和膨化玉米等高能量、高蛋白質(zhì)、低纖維的原料，有先進(jìn)加工機(jī)組加工而成。 圣龍牧業(yè)公司采用供雛、供料、服務(wù)、保價(jià)回收的“公司 +基地 +農(nóng)戶”訂單的經(jīng)營模式，幫助養(yǎng)殖基地和養(yǎng)殖戶有效回避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，鎮(zhèn)定預(yù)期利潤，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。公司擁有專業(yè)的飼料配方師、營養(yǎng)師、獸醫(yī)服務(wù)專家、專業(yè)的銷售服務(wù)隊(duì)伍，并聘請國內(nèi)資深專家作技術(shù)顧問，聯(lián)合科研單位、大 專院校、 2 專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)的檢驗(yàn)手段，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 原料均采用膨化玉米粉、大豆粉、高能油脂、活性酶類，促進(jìn)雞的有效吸收和利用。添加了尿酶抑制劑、反 5 芻胃功能保護(hù)劑，調(diào)節(jié)瘤胃中微生態(tài)平衡，改善飼料利用率，確保牛體健康，毛色光亮，降低飼料成本。 第二，是落實(shí)黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策的需要 。 ⑵ 生產(chǎn)規(guī)模 年 增 產(chǎn) 肉 食 雞 全價(jià) 飼料 ，使企業(yè)年 生 產(chǎn)全價(jià)料綜合生產(chǎn)能力達(dá)到 24 萬噸。與 20xx 年同期相比，豆粕和蛋氨酸價(jià)格大幅上漲，繼續(xù)高位運(yùn)行； 20xx 年魚粉價(jià)格低于 20xx年同期水平；賴氨酸價(jià)格高于 20xx年同期水平。 1 月份進(jìn)口賴氨酸平均價(jià)格為每公斤 元，同比上漲 %，環(huán)比下降 %； 2 月價(jià)格同比上漲 %，環(huán)比下降 %； 3月價(jià)格為 元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。 20xx 年 1 月份我國進(jìn)口賴氨酸 2777 噸，是上年同期的 倍； 2月份進(jìn)口 1447 噸，比上年同期下降 %，同比下降 %。 歐洲蛋氨酸價(jià)格上漲。 表 31 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)程度 說明 1 市場風(fēng)險(xiǎn) 19 產(chǎn)品價(jià)格 較大 按 8%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)較低，降價(jià)空間較小。 龍沙區(qū)地理位置優(yōu)越，西踞嫩江大橋咽喉，北占齊黑公 路要塞，是齊齊哈爾市西、北兩個方向的進(jìn)出城要地。 三、廠址選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)地點(diǎn)選擇在齊齊哈爾市龍沙區(qū)，該廠區(qū) 北 側(cè)距 齊富公路 20xx米，廠區(qū)距市中心 6公里，位于哈大齊工業(yè)走廊和齊齊哈爾 南 苑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，交通與通訊基礎(chǔ)設(shè)施完善 。 b）飼料加工工藝 ① 原料：生產(chǎn)所需的各種原料進(jìn)廠必須經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格方可入庫備用。 二、輔助材料供應(yīng) 本項(xiàng)目的輔助材料主要是包裝物等。 全廠運(yùn)輸量見表 72。 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的 生產(chǎn)類別為丙類。 高壓開關(guān)柜選用 GG1A 型固定式開關(guān) 柜，開關(guān)變電柜采用SN101 型熔斷路器，斷路器采用 CT8 型彈簧儲能操作機(jī)構(gòu)，操作電源為 220V。 3. 電信 電信設(shè)計(jì)包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對講系統(tǒng)和調(diào)度、行政電話系統(tǒng)。 二、節(jié)能措施 1. 工藝路線的確定，設(shè)備型號的選擇，非標(biāo)配套設(shè)備的制造，均考慮節(jié)能措施。 二、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響 1. 主要污染源及污染物 ⑴ 廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的煙灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。 四、環(huán)境保護(hù)投資 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)總投資 萬 元。 凡易燃易爆及腐蝕性的化學(xué)物品，必須建立嚴(yán)格的發(fā)放貯存制度，要有專人管理，貯存量有一定限度。 ⑵ 裝置所在區(qū)域及周圍消防站情況 裝置位于齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號，距裝置 公里范圍內(nèi)，有消防站和消防支隊(duì)， 消防站均配有干粉消防車、泡沫消防車、水消防車。為滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要，工廠主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)質(zhì)檢部、市場管理部、銷售部、供應(yīng)儲運(yùn)部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)車間。 2. 勘察設(shè)計(jì) 20xx 年 2 月完成初步設(shè)計(jì)。 3. 流動資金估算 54 項(xiàng)目流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，正常年份需流動資金180 萬元。流動資金按生產(chǎn)計(jì)劃投入。 設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。 因此，本項(xiàng)目投產(chǎn)前，生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，根據(jù)供貨方協(xié)議到其指定的同類型企業(yè)考察及進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗。主廠房等建筑物防火間距 達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 包裝材料及原料進(jìn)入車間需先經(jīng)外包裝清潔處理，拆除部分包裝或表面吸塵后，才能進(jìn)入車間。檢修設(shè)備時(shí)，要切斷電源停車，不準(zhǔn)一人檢修，另一人起動電機(jī)，以防發(fā)生事故。 2. 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 污水排放 采用 GB897898《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 7. 公用工程設(shè)施安裝計(jì)量儀表，定期檢查，按指標(biāo)進(jìn)行計(jì)劃使用。 5. 采暖與通風(fēng) 本次工程建設(shè)范圍為綜合生產(chǎn)車間，綜合辦公樓，動力站等。照明線路均采用 BV500 銅芯塑料線明敷或暗敷。水池供水設(shè) 2 臺給水泵，1 臺給水泵連續(xù)供水，另設(shè) 1臺備用，給水泵房為半地下式，便于給水泵自灌，提高供水可靠性。 外管網(wǎng)的敷設(shè)在滿足工藝及機(jī)械要求的前提下，以經(jīng)濟(jì)和美觀為原則在生產(chǎn)區(qū)架空敷設(shè)。 3. 煤 本項(xiàng)目煤用量為 346 噸 /年。定型設(shè)備的采購原則是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量采購國內(nèi)知名廠家生產(chǎn)的設(shè)備，非標(biāo)設(shè)備現(xiàn)場制作。 2） 當(dāng)?shù)氐缆贰⒐╇?、電?等基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，項(xiàng)目所需原材料來源便利可靠，建廠社會協(xié)作條件優(yōu)越。土壤主要有暗棕壤（含生草暗棕壤、草甸暗棕壤）、黑土、黑鈣土（含淋溶黑鈣土、草甸黑鈣土、碳酸鹽草甸黑鈣土、黑鈣土、碳酸鹽黑鈣土）、草甸土（含草甸土、碳酸鹽草甸土、潛育草甸土、鹽化草甸土、層狀草甸土）、沼澤土（含草甸沼澤土、腐殖質(zhì)沼澤土、鹽化沼澤土）、草甸堿土、砂土（含草甸黑鈣土型砂土、黑鈣土型砂土）。 20 第 三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)黑龍江省齊齊哈爾市的資源狀況、自然環(huán)境和市場調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確 定為：年 增 產(chǎn) 萬噸 肉 食 雞 全價(jià) 飼料 二、產(chǎn)品方案 表 41 產(chǎn)品方案 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 全價(jià)肉 食 雞 專用 飼料 25 公斤 /袋 噸 /年 97000 三、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《 齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)》（ Q/QSL0120xx）。 公司新上肉雞父母代種雞場 1 座，存欄父母代種雞 27 萬套，巷道式幼雛孵化器 34 臺套，年處理種蛋 6000 萬枚，產(chǎn)雛 5160 萬只。主要從日本和比利時(shí)進(jìn)口。 二、飼料原料進(jìn)出口情況 20xx 年 12 月我國豆粕、飼用魚粉、賴氨酸出口減少，進(jìn)口大幅增加；蛋氨酸進(jìn)口增加 豆粕： 20xx年 1月份 我國出口豆粕 ，同比減少 %；2 月份豆粕出口 萬噸，同比減少 %。 12 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司 肉雞、蛋雞配 合飼料： 20xx 年 1 季度我國蛋雞和肉雞價(jià)格一路攀升，價(jià)格連創(chuàng)新高。 c、為發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)發(fā)展，齊齊哈爾市委、市政府制定出臺了相關(guān)的優(yōu)惠政策和措施，努力營造寬松的投資環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，即能解決部分職工就業(yè)，也能為國家和地方大幅增加財(cái)稅收入，為強(qiáng)市裕民做出貢獻(xiàn)。從 20xx 年開始，齊齊哈爾市計(jì)劃每年新建 40 至 60 個健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，到 20xx 年，齊齊哈爾市將建健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū) 200 至 300 個，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年新建和擴(kuò)建 2 個以上健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)。（ 4）飼料中添加了進(jìn)口多種維生素、酸化劑，可增加消化酶的活性，降低消化道內(nèi)的 PH 值， 4 起到殺菌、抑菌的作用。 圣龍公司是以成功的先進(jìn)生產(chǎn)加工科技這一無形商品，以優(yōu)良、高效的養(yǎng)殖項(xiàng)目，以強(qiáng)大的科技隊(duì)伍為載體，以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以專業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，超卓的設(shè)備著力打造“圣龍”、“農(nóng)場主”品牌飼料及強(qiáng)勁雞雛孵化、科學(xué)飼養(yǎng)的高科技品牌企業(yè)，帶領(lǐng)廣大養(yǎng)殖戶走共同致富的道路。 公司占地面積 18800 平方米，建筑面積 1550 平方米， 擁有 20 臺套高科技箱體式全自動孵化設(shè)備、大型出雛設(shè)備，年孵化能力可達(dá)300 萬羽雞雛； 2 臺現(xiàn)代化飼料生產(chǎn)機(jī)組，年生產(chǎn)加工 濃縮料 能力達(dá)5 萬噸 （年生產(chǎn)全價(jià)料 萬噸） 。 蛋小雞顆粒料、蛋小、中、大雞、產(chǎn)蛋雞濃縮料；特點(diǎn)是： 含有蛋雞生長所必須的氨基酸、維生素、微量元素、植物提取保健劑等，滿足蛋雞不同階段營養(yǎng)需要。 （ C）牛飼料系列： a、犢牛顆粒料：含豐富的礦物質(zhì)、維生素、易于吸收的蛋白質(zhì)，提高免疫力。 本項(xiàng)目的實(shí)施， 可充分利用龍頭企業(yè)帶動作用，新發(fā)展肉雞代養(yǎng)戶 20xx 個， 公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實(shí)行了 ―五統(tǒng)一 ‖，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價(jià)回收，并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂。 8 二、項(xiàng)目概況 1. 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建在齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88號，占地 18800平方米。 表 12 財(cái)務(wù)評價(jià) 指標(biāo)匯總表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 數(shù)據(jù) 備注 10 1 項(xiàng)目總投資 613 建設(shè)投資 613 建設(shè)期利息 鋪底流動資金 30 2 資金籌措 613 項(xiàng)目資本金 613 項(xiàng)目債務(wù)資金 其他資金 3 年均銷售收入 24231 生產(chǎn)期平均 4 年均總成本費(fèi)用 23860 生產(chǎn)期平均 5 年均銷售稅金及附加 生產(chǎn)期平均 6 年均增值稅 生產(chǎn)期平均 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 216 生產(chǎn)期平均 8 年均利潤總額 216 生產(chǎn)期平均 9 年均所得稅 54 生產(chǎn)期平均 10 年均凈利潤 216 生產(chǎn)期平均 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 13 項(xiàng)目資本金凈利潤率（ %） % 14 貸款償還期 15 平均利息備付率 16 平均償債備付率 17 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12% 全部投資回收期