【正文】 每次報銷，要在報銷單中填列與此相關的借款數(shù)。交通費發(fā)票要在背面注明日期、起止地點、事由。費用報銷單僅限分總報銷。差旅費報銷單需附上出差申請表。第十五條 其他 在收到外來單位開具的發(fā)票時，按上述“三”項填制要求檢查是否符合報銷依據(jù)。各種單據(jù)的填制應當及時，并按規(guī)定程序及時送交相關部門或人員審核。各種單據(jù)的書寫要用藍色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。說明：票據(jù)報銷審票過程中會出現(xiàn)一些問題，應及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。二、財務辦理期限為：每月6日到25日，財務月底25號關帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據(jù)。一張報銷費用粘貼單只能相對貼一張費用報銷單或差旅費報銷單。在金額前要填寫人民幣符號：“165。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。第十八條 辦公用品、固定資產等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關負責人簽名的購買申請單和入庫單。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。填寫說明如下：金額1000元以下不予借款。差旅費報銷，要提供與實際吻合的車船機票，食宿定額報銷的，要提供與定額報銷數(shù)相符的住宿、餐飲發(fā)票(餐飲發(fā)票比例不能超過30%)，其他費用也要提供足額發(fā)票。五、不符合以上規(guī)定的，財務部門有權要求重新填制或提供，直至符合規(guī)范才予報銷。每次報銷，能在一張報銷單上填列的，就不要再填列第二張。留空的地方分公司無需填寫。用途一欄填寫各項費用，請在每筆費用后用鉛筆標注是“沖賬”還是“報銷”。超過規(guī)定時間，一律不予報銷。每張發(fā)票上右下角應有報銷人的簽名。復寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。第七條 手續(xù)要完備。普通員工回復至分管副總唐總，中層管理回復至徐總。第一篇：單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強企業(yè)的內部財務控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關事宜作具體管理辦法：財務單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經濟業(yè)務發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關原始資料和重要依據(jù)。注意：所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。單據(jù)填寫的項目要逐項填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關人員的簽章必須齊全。大寫金額應寫成“壹仟零捌元整”。第十三條 報銷單據(jù)粘貼單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“批準人”處內填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務招待費等，同一金額面值的發(fā)票號必須是連號。第六章 其他規(guī)定第二十三條 凡出差報銷的差旅費在5個工作日內辦理報銷手續(xù)，特殊情況不得超過兩周。如填寫過借款單借過款，待費