【正文】 (7)丙方應(yīng)切實履行資金監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)，不得為乙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項支付。（5）、丙方通過甲方提供的財務(wù)支付審批軟件中可查詢的審批資金付款項目（應(yīng)載明收款單位名稱、帳號、開戶行、付款金額等事項，以便丙方核對），丙方在核對付款憑證要素（收款人、金額、收款人開戶行及帳號）準(zhǔn)確無誤后，及時為乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項目費用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時提交《資金計劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結(jié)算業(yè)務(wù)。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動的合法和資金的安全。四、監(jiān)管方式：乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書面提出項目資金用款申報，經(jīng)過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ?。第一條 乙方與甲方共同在戊方開立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預(yù)留乙方印鑒。2)對于資金的支出與收取管理的監(jiān)管，首先是內(nèi)部管理機(jī)制的設(shè)立，出納與會計的工作職責(zé)要明確，出納人員在建立的資金日記賬與票據(jù)的臺賬外，要保證收到的現(xiàn)金當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時的存入公司的賬戶，每次存款都要以臺賬的形式記錄，負(fù)責(zé)的會計人員與主管要簽字確認(rèn)，要建立相關(guān)分包商的信息檔案，收集相關(guān)分包商的經(jīng)營情況，為企業(yè)是否執(zhí)行下步和分包提供一個參考的依據(jù)，在支付資金時同時必須手續(xù)完善，證件清晰并付相的原始憑證與資料，同時會計人員與我個人要不定期與定期對出納人員的工作進(jìn)行審核，對工作不到位的要進(jìn)行處理。第三條 甲方承諾：收到回購款后，不管貸款是否到期，都將回購款即時用于償還在戊方的貸款本息。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。系統(tǒng)應(yīng)禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。對于零星支付單筆額度未超過10萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10萬元的，應(yīng)提供相應(yīng)的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關(guān)人員審核。（二）乙方違反本協(xié)議約定，給甲方或丙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。(5)向分包單位支付工程進(jìn)度款時，應(yīng)附甲方批準(zhǔn)分包的文件；(6)向上級單位繳納管理費、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費等款項時，應(yīng)附上級單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料，并得到甲方認(rèn)可。7．本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。(3)定期將乙方前一個周期（一個月）的支付情況報送甲方；乙方復(fù)印備案材料一并送甲方。十、爭議的解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生問題和糾紛時，應(yīng)由甲、乙、丙三方協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可按有關(guān)法律程序提交甲方所在地管轄法院裁決。（七）依據(jù)本協(xié)議，接受乙方提供的各項結(jié)算服務(wù)以及對工程資金的監(jiān)督和管理。五、丙方的權(quán)利和義務(wù)（一）丙方在乙方開設(shè)工程資金結(jié)算專用賬戶，同時開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設(shè)賬戶名為：公司XX工程標(biāo)段項目經(jīng)理部，賬號為：，開戶行：。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標(biāo)文件、合同談判紀(jì)要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ?。甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：丙方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級中學(xué)丁方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局法人代表：法人代表：戊方：法人代表：時間：年月日第三篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議項目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 為加強(qiáng)對項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場遷建項目。3：項目結(jié)束期的資金監(jiān)管：項目結(jié)束期，首先是清理相關(guān)的資金往來賬目，是否都已經(jīng)按合同的要求已經(jīng)執(zhí)行完成，對于沒有完成的項目要查找原因，并向公司說明情況，并且為審計部門的審計準(zhǔn)備相關(guān)的資料，在審計完成以后，結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的科目，交給相關(guān)的