【正文】 通過(guò)引入“父、子卡片”實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實(shí)現(xiàn)部分報(bào)廢及部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定 資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類管理，及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè) 最有價(jià)值的客戶 的信息。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。 ? 提供憑證模板。 應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過(guò)實(shí)施過(guò)程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的 規(guī)范和調(diào)整，理順了原來(lái)不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過(guò)各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。可以任意縮放，上下頁(yè)翻看，真實(shí)感受打印效果 預(yù)算分析 ? 對(duì)科目的預(yù)算 ? 對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逄 ? 對(duì)往來(lái)核算項(xiàng)目的預(yù)算 期末處理 ? 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。 ? 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢 ? 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能 ? 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù) 據(jù) ? 提供跨年度查詢功能 ? 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢 ? 提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢 ? 提供項(xiàng)目往來(lái)查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù) ? 提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表 ? 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢 ? 要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù) ? 賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁(yè)翻看 預(yù)算設(shè)置 預(yù)算執(zhí)行 統(tǒng)計(jì)分析 預(yù)算報(bào)警 科目 分戶 項(xiàng)目 往來(lái) 執(zhí) 行 情 況 分類設(shè)置 項(xiàng)目設(shè)置 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 整體分析 現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置 設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對(duì)應(yīng) 對(duì)單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì) 整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢 預(yù)算分析 “預(yù)算分析 ”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來(lái)等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行 預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴? 系統(tǒng)整體物理架構(gòu) 以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在已經(jīng)具備 WFS 財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng) 升級(jí)與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。 系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營(yíng)支撐系 統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在不對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。 3) 缺乏有效的決策支持 原來(lái)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無(wú)法對(duì)財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決 策支持。 20xx年，伴隨著“ Xine Iamp。 3 解決方案總體設(shè)計(jì) 解決方案總體目標(biāo) 1) 充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶 需求 2) 確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一一體化管理 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策 提高資金運(yùn)作效率 財(cái)務(wù)信息迅速反映 電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息 系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo) 般需求 3) 幫助提高財(cái)務(wù)電信省級(jí)公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo) 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路 總體思路為：以“核算 +經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤 +標(biāo)準(zhǔn)制定 +自動(dòng)提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。 提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過(guò)程中安全可靠，而且隔離客戶 端和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，客戶端不直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)安全。系統(tǒng)還提供自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊(cè)，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。 采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包 括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級(jí)單位的數(shù)據(jù)。 4 組成系統(tǒng)功能概況 本部分將簡(jiǎn)要介紹省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等。 集中式帳務(wù)系統(tǒng) 集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于 “遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析” ， 結(jié)合新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來(lái)帳核算、部門核算、項(xiàng)目核算、銀行對(duì)帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，預(yù)算控制等功能；從管理上體 現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國(guó)電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。 良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。 ? 提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。 系統(tǒng)設(shè)置 ? 提供存貨分類設(shè)置 ? 提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置 建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 ? 應(yīng)付總賬 ? 應(yīng)付明細(xì)賬 ? 應(yīng)付對(duì)賬單 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。 8）可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。 能記錄固定資產(chǎn)維護(hù)所產(chǎn)生的成本費(fèi)用開支情況及維護(hù)細(xì)節(jié)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)相關(guān)成本費(fèi)用的精確記錄。 可解決有資產(chǎn)而 賬 面不可反映的問(wèn)題，引入“準(zhǔn)固定資產(chǎn)”的概念。各種未計(jì)入固定資產(chǎn)的 、價(jià)值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進(jìn)行管理。 ? 對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。 ? 提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 系統(tǒng)功能概述 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。 系統(tǒng)功能 系統(tǒng)管理及初始設(shè)置 ? 設(shè)置單位目錄，對(duì)集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理 ? 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定 使用的科目級(jí)次、代碼長(zhǎng)度、會(huì)計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。以下內(nèi)容除非特殊說(shuō)明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。 完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級(jí)建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對(duì)局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 任何形式 的客戶端只能訪問(wèn)中間件服務(wù)器，不能直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。 在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個(gè)方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時(shí)具有多種算法的預(yù)測(cè)功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。 采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過(guò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（ OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù) 互操作。 系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對(duì)象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級(jí)方便。新逸科技初步提出的“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）”通過(guò)引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問(wèn)題，改善省級(jí)電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。 1 解決方案摘要 財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時(shí)滯現(xiàn)象嚴(yán)重 和信息的單一化等問(wèn)題是目前各省級(jí)電信公司財(cái)務(wù)管理面臨的主要問(wèn)題，而所有這些都直接影響到省級(jí)電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 省公司 縣分公司 地市分公司 展，保護(hù)已有投資。 系統(tǒng)開放性 系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。 在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用 C/S（ Win Form）、 B/S(Web Form)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對(duì)業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時(shí)在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以 進(jìn)行加密。 系統(tǒng)功能概述 “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者基層單位設(shè)置、上級(jí)單位設(shè)置 用戶 ID、一般功能權(quán)限設(shè)置 用戶口令設(shè)置及修改 操作日志、日志查詢與輸出 數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置 數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置 設(shè)置 FTP 服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸 生成文本、 DBF、 EXCEL、 RTF 等格式文件 =、 單位設(shè)置 用戶設(shè)置 口令設(shè)置 日志管理 數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)恢復(fù) FTP 服務(wù)器設(shè)置 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 被安裝在 WFS 系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作，是一個(gè)小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。定義會(huì)計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會(huì)計(jì)科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時(shí)，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。按數(shù)據(jù)詳略程度分 ,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。 可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金 額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。（自動(dòng)、手工） 在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生 成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理； 有關(guān)的采購(gòu)合同的登記、管理，采購(gòu)發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來(lái)單位的付款票據(jù)的登記管理； 并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。 ? 幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。 1) 集中性： 本系統(tǒng)的集中性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理的要求上、固定資產(chǎn)管理的流程上、固定資產(chǎn)管理的范圍上；將根據(jù)固定資產(chǎn)情況統(tǒng)一進(jìn)行固定資產(chǎn)核查，核查的信息將在系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行修改。 可進(jìn)行分布式的登記，但信息可以共享。該功能可包括如下信息：維護(hù)開支記錄，維護(hù)工作登記，調(diào)撥與調(diào)配記錄。 可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 固定資產(chǎn)是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的最重要資產(chǎn)組成，同時(shí)固定資產(chǎn)也是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的最基礎(chǔ)、最重要物質(zhì)保障。 ? 提供結(jié)算方式設(shè)置 ? 提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。 ? 提供本期新 增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 壞賬處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統(tǒng)計(jì)分析 可以對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。 報(bào)表處理系統(tǒng) 報(bào)表是整個(gè)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會(huì)計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。 （一） 完全符合新《會(huì)計(jì)法》、新《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求的數(shù)