【正文】 五、退票業(yè)務(wù)的處理退票三種情況因憑證要素填寫(xiě)錯(cuò)誤而在支付之前退票的，由支付核算局核實(shí)原因后辦理更正手續(xù)；代理銀行支付后但未清算前，因收款單位的賬戶(hù)名稱(chēng)或賬號(hào)錯(cuò)誤等原因而發(fā)生資金退回財(cái)政零余額賬戶(hù)的，代理銀行應(yīng)區(qū)別資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外）及時(shí)通知支付核算局；清算后，因上述原因而發(fā)生資金退回財(cái)政零余額賬戶(hù)的，代理銀行應(yīng)區(qū)別資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外資金），在當(dāng)日（超過(guò)清算時(shí)間的在第二個(gè)工作日）將資金退回縣人民銀行國(guó)庫(kù)存款賬戶(hù)或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。④其他具有特定用途的支出項(xiàng)目。預(yù)算指標(biāo)審核下達(dá)在指標(biāo)錄入完成以后，由預(yù)算股負(fù)責(zé)人進(jìn)行指標(biāo)審核，審核的內(nèi)容包括指標(biāo)來(lái)源、指標(biāo)類(lèi)型、單位名稱(chēng)、預(yù)算科目、預(yù)算項(xiàng)目及用途；審核后對(duì)指標(biāo)進(jìn)行終審確認(rèn)并下達(dá)給預(yù)算單位。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請(qǐng)局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)商解決。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國(guó)庫(kù)集中支付工作的順利開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。（四）建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查。這項(xiàng)工作我縣擬用35年的時(shí)間在全縣鋪開(kāi)，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施的7個(gè)預(yù)算單位的支付工作外，我們還將擴(kuò)大預(yù)算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國(guó)庫(kù)集中支付中心的工作重點(diǎn)。比如以前繳社保都是蓋好印件由銀行從賬戶(hù)直接劃轉(zhuǎn)金庫(kù)，現(xiàn)在實(shí)行零余額賬戶(hù)沒(méi)有資金，銀行不能直接劃轉(zhuǎn)，我想到可以把資金通過(guò)直接支付系統(tǒng)劃到金庫(kù)，這樣社保繳款書(shū)不用再蓋銀行預(yù)留印件，就象是現(xiàn)金繳付一般，解決了社保繳付的問(wèn)題。（二）擴(kuò)大代理銀行，促進(jìn)代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年3月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、代理銀行等部門(mén)的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。今年上半年我們主要作了以下工作：一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于 2010 年 2 月份草擬了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。根據(jù)采購(gòu)合同約定分期解凍采購(gòu)資金。②代理銀行付款代理銀行在收到預(yù)算單位簽發(fā)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》經(jīng)審核無(wú)誤后，通過(guò)預(yù)算單位零余額賬戶(hù)及時(shí)辦理資金支付，并將支付憑證第二聯(lián)蓋章后退給預(yù)算單位。財(cái)政授權(quán)支付（1）財(cái)政授權(quán)支付范圍①未納入工資統(tǒng)發(fā)的工資性支出；②未納入直接支付的工程、貨物采購(gòu)支出；③零星支出；④特別緊急支出；⑤經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的其他支出。用款計(jì)劃初審支出股室負(fù)責(zé)人根據(jù)部門(mén)預(yù)算和非稅收入繳存進(jìn)度在每月25日前完成初審，分資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、其他資金，下同）提出財(cái)政直接支付、授權(quán)支付建議數(shù)，股室負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入下一程序。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。天峻縣財(cái)政局 201072 國(guó)庫(kù)集中支付中心第四篇：國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)2010 年是我國(guó)現(xiàn)代國(guó)庫(kù)制度建設(shè) 10 周年，也是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的攻堅(jiān)之年。二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣 1草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。經(jīng)建股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設(shè)局本級(jí)、XX縣城建監(jiān)察大隊(duì)納入擴(kuò)點(diǎn)單位。今年我縣實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，上了新的軟件系統(tǒng)，開(kāi)展了新的工作流程。行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財(cái)政資金較集中，此次擬擴(kuò)點(diǎn)單位為：XX縣公安局、XX縣公安局