【正文】 202308 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算模板 戰(zhàn)略 /投資 /財(cái)務(wù)視角 2 202308 目錄 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整合計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算 考核指標(biāo) 3 202308 經(jīng)營(yíng)方針 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)方針： 4 202308 公司管理層 考核指標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 責(zé)任人 完成 日期 財(cái)務(wù)指標(biāo)(40%) 運(yùn)營(yíng)質(zhì)量 本部管理費(fèi)用 5% 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 5% 運(yùn)營(yíng)成果 銷售收入 100億 10% 子公司 1 子公司 2 凈利潤(rùn) 10% 每股收益 5% 運(yùn)營(yíng)效率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1% 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 2% 存貨周轉(zhuǎn)率 2% 關(guān)鍵因素(40%) 管理目標(biāo)(20%) 制度建設(shè) 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 5 202308 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 考核指標(biāo) 實(shí)際 (概算 )數(shù) 預(yù)算數(shù) 增長(zhǎng)率 (%) 1 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 2 銷售收入 3 凈利潤(rùn) (每股收益 ) 4 凈資產(chǎn)收益率 5 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 6 存貨周轉(zhuǎn)率 7 投資 8 融資 9 市場(chǎng)占有率 10 11 6 202308 銷售收入 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 子公司 /事業(yè)部 2023年實(shí)際 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 金額 百分比 金額 百分比 合 計(jì) 7 202308 凈利潤(rùn) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 子公司 /事業(yè)部 享有股權(quán) 2023年實(shí)際 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 凈利潤(rùn) 享有收益 凈利潤(rùn) 享有收益 一、合并范圍 (小計(jì) ) 子公司 1 51% 子公司 2 70% 母公司 (費(fèi)用 ) 二、投資收益 (小計(jì) ) 參股公司 1 10% 參股公司 2 5% 合 計(jì) 8 202308 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 子公司 /事業(yè)部 2023年實(shí)際 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 備 注 金額 百分比 金額 百分比 合 計(jì) 9 202308 業(yè)績(jī)趨勢(shì) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 02004006008001000120014001600180020232023 2023 2023 2023 2023E銷售收入 凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金10 202308 投資 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃總投資額 已完成投資 當(dāng)年計(jì)劃投資 責(zé)任部門 /責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 1 2 3 合 計(jì) 11 202308 融資 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 短期 長(zhǎng)期 備 注 銀行貸款 年初貸款余額 到期續(xù)貸 新增貸款 年末貸款余額 當(dāng)年融資小計(jì) 配股融資 委托發(fā)債 其他融資 當(dāng)年融資合計(jì) 12 202308 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 子公司 /事業(yè)部 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 2023年 2023年 改善幅度 20