【正文】 總總 帳帳 管管 理理 總帳管理總帳管理一一 . 實際的事務(wù)處理實際的事務(wù)處理二二 . 預(yù)算和保留款預(yù)算和保留款三三 . 合并和報表合并和報表四四 . 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總帳概述總帳概述JE實際會計實際會計 信息信息預(yù)算會計信息預(yù)算會計信息PO保留款會保留款會 計信息計信息帳戶余額帳戶余額總帳管理總帳管理報表報表隨機查詢隨機查詢錄入會計錄入會計信息信息會計事務(wù)處理會計事務(wù)處理查詢會計信息查詢會計信息總帳與子系統(tǒng)的集成總帳與子系統(tǒng)的集成采購采購 應(yīng)付應(yīng)付定單定單 應(yīng)收應(yīng)收資產(chǎn)資產(chǎn)庫存庫存 總帳總帳總帳是儲存會計信息的中心總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務(wù)和制造模塊的接收來自財務(wù)和制造模塊的會計信息會計信息會會 計計 循循 環(huán)環(huán)總帳管理總帳管理 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳?建立經(jīng)常性分錄?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并會計循環(huán)會計循環(huán)?憑證引入會計循環(huán)會計循環(huán)?維護(hù)會計期維護(hù)會計期?創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄?外幣分錄轉(zhuǎn)換外幣分錄轉(zhuǎn)換?審核和修改分錄審核和修改分錄?分錄過帳分錄過帳?余額重估余額重估?余額轉(zhuǎn)換余額轉(zhuǎn)換?合并帳套合并帳套?審核和調(diào)整余額審核和調(diào)整余額?運行會計報表運行會計報表?關(guān)閉會計期關(guān)閉會計期創(chuàng)建分錄創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容 :日記帳批日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期在相同批中的分錄必須公用相同的會計期 過帳是按批來過帳過帳是按批來過帳日記帳分錄日記帳分錄 (Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄在一個日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方須等于貸方創(chuàng)建分錄方法創(chuàng)建分錄方法手工分錄手工分錄沖帳分錄沖帳分錄循環(huán)循環(huán) (重復(fù)重復(fù) )分錄分錄成批分配分錄成批分配分錄日記帳分錄引入日記帳分錄引入日記帳自動轉(zhuǎn)換日記帳自動轉(zhuǎn)換1. 輸入記帳本位幣日記帳輸入記帳本位幣日記帳2. 輸入外幣日記帳輸入外幣日記帳3. 輸入數(shù)量日記帳輸入數(shù)量日記帳 審核和修改日記帳審核和修改日記帳過帳以前過帳以前 1. 隨機審核日記帳明細(xì)信息隨機審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報表審核日記帳明細(xì)信息通過報表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳過帳過帳過帳后更新帳戶余額過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account)自動生成內(nèi)部往來分錄自動生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Interpany Journal)定義自動過帳定義自動過帳 余額重估余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣外幣 外幣外幣本位幣本位幣本位幣本位幣余額轉(zhuǎn)換余額轉(zhuǎn)換為了隨機查詢?yōu)榱穗S機查詢 ,報表和合并不同幣種的余額報表和合并不同幣種的余額 .轉(zhuǎn)換實際或預(yù)算的余額到某種外幣轉(zhuǎn)換實際或預(yù)算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)合并帳套合并帳套為了集團(tuán)財務(wù)報表的需要為了集團(tuán)財務(wù)報表的需要 , 合并一個或多個帳套合并一個或多個帳套 .1 子公司子公司 2 子公司子公司 3 子公子公 司合并合并母公司母公司查詢和調(diào)整余額查詢和調(diào)整余額隨機查詢隨機查詢通過表報查詢通過表報查詢編制調(diào)整分錄編制調(diào)整分錄運行財務(wù)表報運行財務(wù)表報使用財務(wù)表報生成器編制使用財務(wù)表報生成器編制 (FSG)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 ,利潤表等客戶化的財務(wù)表報利潤表等客戶化的財務(wù)表報FSG Financial Statement Generator關(guān)閉會計期關(guān)閉會計期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計期總帳管理總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述創(chuàng)建日記帳分錄概述手工手工 引入引入 沖帳沖帳 重復(fù)分錄重復(fù)分錄 成批分配成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄手工日記帳手工日記帳金額金額數(shù)量數(shù)量引入日記帳引入日記帳應(yīng)付應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)收 采購采購 項