oracleebs總賬管理培訓(xùn)(完整版)
【正文】 C 試算表試算表SQL* LoaderGL_BUDGET_INTERFACE軟件總帳預(yù)算軟件總帳預(yù)算總帳管理總帳管理保保 留留 款款 會會 計計 循循 環(huán)環(huán)保留款概述保留款概述可用資金可用資金 = 預(yù)算預(yù)算 實際實際 保留款保留款保留款的循環(huán)保留款的循環(huán)設(shè)置保留款會計設(shè)置保留款會計輸入保留款分錄輸入保留款分錄查詢分錄明細(xì)查詢分錄明細(xì)保留款分錄過帳保留款分錄過帳查詢可用資金查詢可用資金取消相應(yīng)的保留款取消相應(yīng)的保留款保留款的報表保留款的報表年度的處理年度的處理設(shè)置保留款會計設(shè)置保留款會計必須實行預(yù)算控制必須實行預(yù)算控制輸入保留款會計科目輸入保留款會計科目打開保留款年度打開保留款年度定義保留款類型定義保留款類型輸入保留款輸入保留款四種方式四種方式手工輸入保留款分錄手工輸入保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用分錄引入來引入非使用分錄引入來引入非 Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù)系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)手工錄入保留款分錄手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批不能錄入外幣保留款分錄批軟件總帳驗證分錄行軟件總帳驗證分錄行如果借方不等于貸方如果借方不等于貸方 ,軟件總帳用保留款帳戶建立軟件總帳用保留款帳戶建立平衡的分錄平衡的分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄保留款過帳保留款過帳當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金可用資金可用資金 = 預(yù)算預(yù)算 實際實際 保留款保留款查詢可用資金查詢可用資金指定金額類型指定金額類型指定保留款類型指定保留款類型指定會計科目指定會計科目取消保留款取消保留款在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記生成反沖保留款分錄生成反沖保留款分錄反沖保留款分錄過帳反沖保留款分錄過帳軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄年度的處理年度的處理軟件總帳提供四種方法軟件總帳提供四種方法FY94End預(yù)算厖預(yù)算厖 ?.5000保留款厖保留款厖 ..1500實際厖實際厖 ?.800可用資金可用資金 ?.2700預(yù)算厖預(yù)算厖 ?.4000保留款厖保留款厖 .. 0實際厖實際厖 ?. 0可用資金可用資金 ?.4000FY95Beginning年末清零年末清零FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實際實際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 4000保留款保留款 1500實際實際 0可用資金可用資金 2500FY95Beginning年度的處理年度的處理僅保留款僅保留款FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實際實際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 5500保留款保留款 1500實際實際 0可用資金可用資金 4000FY95Beginning年度的處理年度的處理保留款和預(yù)算保留款和預(yù)算FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實際實際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 6700保留款保留款 0實際實際 0可用資金可用資金 6700FY95Beginning年度的處理年度的處理可用資金可用資金總帳管理總帳管理合合 并并 帳帳 套套合并帳套概述合并帳套概述多公司多帳套的合并多公司多帳套的合并子帳套子帳套 1 子帳套子帳套 2 子帳套子帳套 3母帳套母帳套公司公司 A,B 公司公司 C 公司公司 D,E,F運行合并運行合并公司公司 A,B,C,D,E,F合并帳套概述合并帳套概述多公司一帳套的合并多公司一帳套的合并公司公司 A,B,C,D,E,F帳套帳套合并帳套概述合并帳套概述校驗子公司帳套校驗子公司帳套校驗?zāi)腹編ぬ仔ｒ災(zāi)腹編ぬ锥x合并定義合并運行合并運行合并刪除合并的明細(xì)刪除合并的明細(xì)過帳合并批過帳合并批運行合并報表運行合并報表定義合并定義合并在多個帳套之間不同的貨幣在多個帳套之間不同的貨幣 ,日歷或會計科目日歷或會計科目結(jié)構(gòu)的合并結(jié)構(gòu)的合并指定相應(yīng)的帳套指定相應(yīng)的帳套選擇合并的方法選擇合并的方法選擇合并的貨幣選擇合并的貨幣定義合并定義合并定義合并的規(guī)則定義合并的規(guī)則 會計科目合并規(guī)則會計科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則編碼段合并規(guī)則若二種規(guī)則有沖突若二種規(guī)則有沖突 ,會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于編碼段合并規(guī)則編碼段合并規(guī)則定義會計科目規(guī)則定義會計科目規(guī)則子公司的科目范圍子公司的科目范圍011001000 到到 018001998會計科目規(guī)則會計科目規(guī)則011991999999母公司的科目母公司的科目定義編碼段合并規(guī)則定義編碼段合并規(guī)則子公司科目子公司科目013004000到到 4500011204999500拷貝值單一值單一值 單一值單一值累積值域累積值域運行合并運行合并子帳套子帳套運行日記帳引入運行日記帳引入 J
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