【正文】 本資料來自 81 ? 本部門人員借閱時(shí)，應(yīng)在資料保存位置貼上標(biāo)簽，注明借閱資料名稱、借閱人、借閱日期。 ? 供貨過程中如果發(fā)現(xiàn)可能超供，要及時(shí)復(fù)核并預(yù)警，分析超供原因，若承建商不能提供合理解釋，要將超供金額從承建商的進(jìn)度款中暫時(shí)預(yù)扣。因未盡義務(wù)造成物資丟失、損壞的，承建商承擔(dān)賠償責(zé)任。 ? 合約管理部根據(jù)承建商物資需求計(jì)劃，與供應(yīng)商洽商或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，并將確定的 《 甲供物資申請表 》 發(fā)給供應(yīng)商要求其按時(shí)供貨，并于一周內(nèi)書面通知承建商。 ? 甲供物資應(yīng)供量 ? 對存在甲供物資的工程合同，合約管理部要認(rèn)真計(jì)算工程量，確定合理的損耗率，從而形成明確的甲供物資應(yīng)供量清單作為工程合同的組成部分，也作為確定物資采購合同采購數(shù)量的重要依據(jù)。 本資料來自 57 、審批的一般程序及要求 ? 地區(qū)公司審核： ? 項(xiàng)目造價(jià)師需做好結(jié)算準(zhǔn)備工作，應(yīng)當(dāng)梳理及核對 《 結(jié)算書 》 中工程簽證、設(shè)計(jì)變更 /工程指令明細(xì)并確認(rèn)執(zhí)行情況，清查水電費(fèi)等扣繳單、項(xiàng)目罰款、以此分判商為責(zé)任單位的索賠單 。材料合同確定采購數(shù)量時(shí)應(yīng)以應(yīng)供量為依據(jù)。定標(biāo)會(huì)議應(yīng)對此項(xiàng)變更價(jià)款審批做出記錄。 ? 物資合同交底：送貨及卸貨責(zé)任、交接雙方責(zé)任人名單、物資規(guī)格、 型號(hào)、外觀、質(zhì)量保證、現(xiàn)場配合、驗(yàn)收注意事項(xiàng)等方面。 ? 要求議標(biāo)單位書面回復(fù)。 ? 公司對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少三日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。 本資料來自 32 、設(shè)備的選板和確定招標(biāo)樣板 ? 設(shè)計(jì)管理部根據(jù)報(bào)板計(jì)劃，適時(shí)向合約管理部發(fā)出采購指示。 ? 除政府壟斷工程強(qiáng)制要求外，原則上取消工程預(yù)付款（借款） 本資料來自 28 ? 工程量計(jì)算 ? 合約管理部自行計(jì)算工程量，包括內(nèi)部計(jì)算和委托外包，原則是盡量內(nèi)部計(jì)算。 ? 因時(shí)間緊迫、或場地布置限制、或標(biāo)的物類似等原因，且工程規(guī)模 ? 不大，可以考慮采取擴(kuò)標(biāo)形式。 ? 每年年初，合約管理部負(fù)責(zé)更新承建商名冊。 ? 對于合約金額預(yù)計(jì)不超過 50萬元的分判工程 ,可以不對初次參加投標(biāo) 的承建商進(jìn)行考察；如果實(shí)際分判金額超過 50萬元，而候選中標(biāo)單位尚未取 得候選承建商資格的，則在發(fā)出中標(biāo)通知之前或在確立合約關(guān)系之前，必須 對其進(jìn)行考察。 ? 編制項(xiàng)目各階段工程成本計(jì)劃，并據(jù)此控制工程成本。 ? 負(fù)責(zé)工程招標(biāo)分判工作，負(fù)責(zé)物資采購工作。對于未取得投標(biāo)資格的承建商，即時(shí)通知對 方中止投標(biāo)。分判工程未竣工的，如需終止合約，由合約管理部提出書面報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體（或招標(biāo)管理小組）討論決定； ? 對于單項(xiàng)工程合同金額大于 500萬，物資合同大于 200萬的合作商，總部項(xiàng)目發(fā)展部參與并最終批復(fù)其是否通過履約情況調(diào)查； 本資料來自 18 ? 合作商資格分四個(gè)等級(jí)：不合格、候選、試用、合格。 ? 符合下列條件之一的項(xiàng)目分判可以通過簡易招標(biāo)確定中標(biāo)單位： ? 單項(xiàng)合同金額 20萬元以下（不包含 20萬元）的工程（包括服務(wù)類）分判； ? 單項(xiàng)合同金額 10萬元以下（不包含 10萬元）的物資采購分判。 本資料來自 27 ? 一般情況下建議采用按里程碑階段實(shí)際完成工程量的方式確認(rèn)進(jìn)度款，付款期數(shù)或間隔期不作統(tǒng)一規(guī)定，各公司應(yīng)以不影響造價(jià)水平及項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度為前提。 本資料來自 31 ? 除簡易招標(biāo)、零星采購?fù)?，其它招?biāo)文件發(fā)出之前，合約管理部需填寫 《 招標(biāo)文件評審表 》 ，經(jīng)項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)資金部（或法律秘書）和合約主管領(lǐng)導(dǎo)評審。 ? 招標(biāo)答疑會(huì)由合約管理部組織，通知所有投標(biāo)人參加，但要分開進(jìn)行，相關(guān)部門人員進(jìn)行答疑，如有必要可邀請?jiān)O(shè)計(jì)院參加，以解決圖紙等問題。如果最低的標(biāo)價(jià)已經(jīng)處于市場平均價(jià)格水平之上的，合約管理部應(yīng)自行提出建議的分判價(jià)格，并以此為依據(jù)與投標(biāo)單位進(jìn)行議標(biāo) 。合作商交回合同文件后，地區(qū)公司合約管理部經(jīng)辦人員應(yīng)檢查合同文件有無改動(dòng)，如無，則呈送項(xiàng)目公司法人代表或授權(quán)代表簽署 本資料來自 41 三 .工程合約管理工作程序 ? 合約交底 ? 合同執(zhí)行過程中的往來函件 ? 付款 ? 工程變更價(jià)款審核 ? 大額工程合同增補(bǔ) ? 暫定總價(jià)工程合同 ? 設(shè)備、材料合同暫定量轉(zhuǎn)應(yīng)供量 本資料來自 42 ? 合約金額超過 200 萬元的分判工程，超過 100 萬元的物資采購，在中標(biāo)通知書生效之后、分判工程開工或物資供貨之前，或合同簽署后，合約管理部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)管理部作合約交底。 本資料來自 45 ? 由設(shè)計(jì)變更、工程指令（包含由設(shè)計(jì)變更或工程指令引起的相應(yīng)簽證）以及單純發(fā)生的簽證等引起的相關(guān)價(jià)款統(tǒng)稱為工程變更價(jià)款。 ? 《 暫定總價(jià)工程合同核銷表 》 僅適用于暫定工程量的核定，不適用于變更、簽證、補(bǔ)償、合約外增加工程、趕工等大額增補(bǔ)事項(xiàng)的審批。 《 結(jié)算書 》 應(yīng)包括：結(jié)算總價(jià)，結(jié)算金額匯總表，工程簽證、設(shè)計(jì)變更/工程指令明細(xì)表及相應(yīng)的工程量計(jì)算書和合同外綜合單價(jià)審批表、經(jīng)我方項(xiàng)目部及設(shè)計(jì)管理部確認(rèn)的竣工資料或圖紙（如需要），甲供材領(lǐng)用量確認(rèn)單（如有），竣工合格驗(yàn)收單等其它文件。更新的明細(xì)表由經(jīng)理審核簽署后存檔備查。 ? 合同規(guī)定中間驗(yàn)貨作為付款條件的，物資采購工程師驗(yàn)貨后，應(yīng)出具證明文件，作為付款依據(jù)。 ? 供應(yīng)商到貨時(shí)間不得超過當(dāng)天 21:30（對于有特殊要求或需求緊急的材料除外，如商砼等）。承建商應(yīng)在退貨后一周內(nèi)將供應(yīng)商簽收、接收物資的憑據(jù)報(bào)送合約管理部，以便合約管理部與供應(yīng)商結(jié)算貨款，與承建商結(jié)算物資數(shù)量。所有收發(fā)文紙面文件應(yīng)分為三類存檔： ? 與上級(jí)公司收發(fā)文 （ HYHJ01） ? 公司內(nèi)部收發(fā)文 （ HYHJ02） ? 與其他公司往來文件 （ HYHJ03） ? 收發(fā)文檔案存檔原則：所有收發(fā)文件應(yīng)將紙質(zhì)文檔原件存入“收發(fā)文檔庫”相應(yīng)文件案盒內(nèi)；如文件同時(shí)還需存入其他文件庫時(shí)，應(yīng)將復(fù)印件存入其他文件庫；但如該文件涉及項(xiàng)目合約內(nèi)容時(shí)，應(yīng)將原件存入“項(xiàng)目合約檔案庫”內(nèi)，本文件盒可只存正文復(fù)印件，但應(yīng)在收發(fā)文臺(tái)賬中注明原件存檔路徑。除“項(xiàng)目合約檔案庫”由項(xiàng)目造價(jià)師保管外，其他合約部資料均應(yīng)由部門資料管理員（文員）統(tǒng)一保管，不移交檔案室。 本資料來自 72 ? 每一采購合同物資最后一批到貨后，承建商須在一周內(nèi)將簽署的所有驗(yàn)收、接收憑據(jù)報(bào)送合約管理部，由合約管理部分別與供應(yīng)商和承建商核對物資供應(yīng)、領(lǐng)用數(shù)量。合約管理部將重點(diǎn)介紹采購物資的技術(shù)要求、驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)。 ? 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致物資用量增減的，承建商應(yīng)在收到變更指示后的一周內(nèi)向合約管理部發(fā)出物資增減請示，延誤責(zé)任依據(jù)合同相應(yīng)條款執(zhí)行。 ? 物資采購工程師要在工程招標(biāo)階段即介入應(yīng)供量的計(jì)算工作，確保甲供物資應(yīng)供數(shù)量的準(zhǔn)確性。 ? 未能在工程竣工前完成審核的變更價(jià)款，可以在審核結(jié)算時(shí)一并處理，涉及金額在 10 萬元以內(nèi)的，不再由合約管理部經(jīng)理、項(xiàng)目部和合約主管領(lǐng)導(dǎo)逐一進(jìn)行審批，但涉及金額在 10 萬元以上的，依然需要逐單履行正式的審批程序，然后直接匯總在結(jié)算總額中 。 本資料來自 50 四、合同結(jié)算管理程序 ? 結(jié)算對象 ? 結(jié)算條件 ? 結(jié)算計(jì)劃 ? 資料臺(tái)賬 ? 承建商結(jié)算書上報(bào)及接收 ? 結(jié)算時(shí)限 ? 、審批的一般程序及要求 ? 結(jié)算協(xié)議書 ? 物資采購合同結(jié)算 ? 結(jié)余物資管理 本資料來自 51 ? 工程結(jié)算一般按每個(gè)工程施工合同為結(jié)算對象，工程完成并驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)與承建商辦理工程結(jié)算 ,合約管理部應(yīng)該在承建商申報(bào)的結(jié)算基礎(chǔ)上審核結(jié)算金額。 ? 新增項(xiàng)目價(jià)款預(yù)計(jì)超過 50 萬元、且與原分判工程無必然聯(lián)系、在施工工序上無依附關(guān)系的，應(yīng)優(yōu)先考慮通過招標(biāo)程序來決定價(jià)格和承商。 ? 不論合作雙方中何方提出，涉及重大合同條款變更的，合約管理部都應(yīng)知會(huì)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)管理部（如需要）、財(cái)務(wù)資金部（涉及付款條件變化），并向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報(bào)告，征得批準(zhǔn)后才能變更。 本資料來自 39 ? 除總部參與定標(biāo)的項(xiàng)目，定標(biāo)會(huì)議由地區(qū)公司招標(biāo)工作小組組織召開。 ? 開標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由開標(biāo)人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。設(shè)計(jì)管理部可隨時(shí)參與樣板篩選工作，并推薦樣板。 ? 招標(biāo)時(shí)施工圖齊全的，應(yīng)在評標(biāo)前計(jì)算完工程量連同招標(biāo)文件一起發(fā)給各投標(biāo)單位工程量清單；招標(biāo)時(shí)沒有施工圖的，一般專業(yè)分判工程應(yīng)在出圖后 30日內(nèi)計(jì)算完工程量，主包工程最遲應(yīng)在出圖后 60日內(nèi)計(jì)算完工程招標(biāo)分判工作程序量，并與乙方確認(rèn)。 ? 報(bào)價(jià)模式 ? 原則上統(tǒng)一采用工程量清單模式報(bào)價(jià)，但屬于政府壟斷性經(jīng)營的工程可以采用定額取費(fèi)模式報(bào)價(jià)。 本資料來自 19 ? 在合同履行過程中，如因合作商自身原因發(fā)生以下行為的，地區(qū)公司必須將其列為不合格合作商，并禁止其在本地區(qū)參與投標(biāo) : 工期出現(xiàn)嚴(yán)重延誤而又不積極采取措施補(bǔ)救的；出現(xiàn)嚴(yán)重安全文明事故或施工質(zhì)量問題且被媒體曝光，對公司造成負(fù)面影響的；以合同價(jià)“過低”為借口，故意停工索賠，不達(dá)目的拒不復(fù)工的；出現(xiàn)工人或分包商“圍攻”公司生產(chǎn)或經(jīng)營場所，或至政府主管部門投訴以致對公司造成不良影響的；在本年度實(shí)測實(shí)量中綜合評分不合格的；其他嚴(yán)重妨