萬科標準工作程序付款控制程序(專業(yè)版)
【正文】 相關表單。 預算部經(jīng)理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。 設計費的審批、支付。 付款緣由。 臺帳。 本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。 項目主辦人依據(jù)合同、進度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。 項目主管經(jīng)理負責復核付款申請并簽署意見。 財務部審核。 相關資料。 相關文件： 國家及上海市有關規(guī)范。 預算部經(jīng)理復核： 預算部經(jīng)理復核付款資料的齊全與準確性。 范圍： 本程序適用于： 工程款的審批、支付。 已付款、扣款及本次付款金額。 預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經(jīng)理的檢查
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