萬科標準工作程序付款控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 額，并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預算部經理復核。 支票或現金的領取。 核查： 總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。 財務部：副經理、經理助理、出納。 本程序文件應發(fā)放到下列人員： 工程部：全體人員。 預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監(jiān)督。 總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。 已付款、扣款及本次付款金額。 預算部經理復核付款申請并簽署意見。 范圍： 本程序適用于： 工程款的審批、支付。 程序： 付款申請。 預算部經理復核： 預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。 預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。 相關文件：
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