【正文】 解決方案： 經(jīng)分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)輔助計價表中存在發(fā)出金額和收入金額同時為 NULL的情況這是不正常的。? 庫存與存貨期初余額的數(shù)據(jù)調整? 庫存存貨期初調整需保證一致，可以在存貨期初記賬前手工同時增加。年結后臺邏輯 ——財務部分總賬 按余額結轉：按未兩清記錄的余額匯總生成記錄進行結轉按明細結轉：按未兩清記錄的明細全部結轉打印問題：主要涉及表 gl_mybooktype、 gl_myoutput和printex應收應付都是按明細結轉，部分核銷的記錄按未核銷部分的余額結轉。人力資源結轉規(guī)則結轉的數(shù)據(jù)? 薪資管理? 結轉工資數(shù)據(jù)明細表和匯總表，先按工資項目增加相應字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結轉到新一年的第一個月。? 序列號結轉下年規(guī)則：? 庫存單據(jù)對應序列號明細全部結轉下年。? 直運采購業(yè)務 ： (業(yè)務類型＝ “ 直運采購 ” )? 采購發(fā)票數(shù)量 銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務的記錄）的銷售發(fā)票作為采購的期初結轉下年。? 包裝物租借登記、還回：全部結轉下年。否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結成功。接下來合同模塊模塊接下來合同模塊模塊手工結轉流程介紹根據(jù)結轉步驟勾選需要結轉的模塊。年結前準備工作年結前準備工作2結轉后檢查工作結轉后檢查工作4可參考：可參考： U890插件及補丁后綴的對照表。或 Cache前端 總線 1333Woodcrest版本以上 CPU四核 CPU請選用 Tigerton后者屬于業(yè)務數(shù)據(jù)，年結時通過 “ 結轉上年數(shù)據(jù) ” 傳遞到新年度。第 12會計期間月末結賬批量制單下不能留有制單信息。如本年已記賬單據(jù)在結轉前不生成憑證，則結轉到下年后該單據(jù)無法生成憑證。年結前準備工作年結前準備工作2結轉后檢查工作結轉后檢查工作4一 各業(yè)務單位完成情況檢查主要包括：如果 U8與零售系統(tǒng)連用，需先將 零售的業(yè)務數(shù)據(jù)全部上傳 ，然后 U8整理現(xiàn)存量后再 同步門店的店存余額。進行 整理現(xiàn)存量 操作。12月不需要結賬，直接結轉即可。區(qū)別是：socket(四核 )1066MHz產(chǎn)品，不應打各種插件補丁。Advanced年結操作方面有兩種選擇：手工年結、自動年結。手工結轉選擇選擇 ““ 年度賬年度賬 ”” 菜單下的菜單下的 ““ 建立建立 ”” ，點擊確認建立年度賬，點擊確認建立年度賬，稍后會提示稍后會提示 ““ 年度賬建立完成年度賬建立完成 ””手工結轉流程介紹系統(tǒng)管理下以賬套主管、系統(tǒng)管理下以賬套主管、 新年度日期新年度日期 登陸目標賬套登陸目標賬套手工結轉流程介紹選擇選擇 ““ 年度賬年度賬 ”” 菜單下的菜單下的 ““ 結轉上年數(shù)據(jù)結轉上年數(shù)據(jù) ””手工結轉流程介紹最先開始的是報賬中心、網(wǎng)上報銷、資金管理、結算中最先開始的是報賬中心、網(wǎng)上報銷、資金管理、結算中心、出納管理模塊。手工結轉流程介紹 如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實際情況，進行選擇確認即可。年結。? 客戶往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。供應鏈 —采購結轉規(guī)則? 請購單：未關閉的的請購單結轉下年。? 全月平均、計劃價（售價）、移動平均法：要將各存貨的結存轉到下年。因此需確保上下年表結構完全一致，否則會報錯并建年度帳失敗。年結規(guī)則概述年結規(guī)則概述31年結流程介紹年結流程介紹3培訓內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35結轉后檢查本篇章您將有 3方面的收獲 :期初期末對帳；業(yè)務模塊間對帳；業(yè)務流程優(yōu)化 。? 存貨的核算方式調整? 在年結后存貨管理模塊期初記賬前，可以調整存貨的核算方式。問題現(xiàn)象：庫存的期初是否可以修改？以前版本中，庫存年結的期初數(shù)據(jù)的制單人是 asuser，且不能對一般操作員賦 asuser的權限，只能到后臺修改制單人和審核人。 AllinOne包含子產(chǎn)品的年結說明：?（只有個別功能點不年結）所對應的年結條目。結轉標準產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，再進行插件的結轉。one登錄界面。解決方案：重新進行年度結轉，選擇按照明細方式結轉；問題現(xiàn)象：年結后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？ 供應連結轉提示成功，但在結應收應付時，系統(tǒng)提示供應連未結帳。年結規(guī)則概述年結規(guī)則概述31年結流程介紹年結流程介紹3培訓內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35常見問題及資源保障選項優(yōu)化調整? 存貨批次屬性調整? 在年結后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。但建下年度賬之后、本年度年結之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結轉的后果。? 存貨明細賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。? 代墊費用單 /銷售費用支出單：必須復核，但都不結轉。? 業(yè)務流程復雜、應用復雜的客戶建議手工分步結轉，盡量降低作對日常業(yè)務的影響。若上年總帳不符合月結條件，則需登錄上年賬套做總帳月結，再手工若上年總帳不符合月結條件，則需登錄上年賬套做總帳月結，再手工年結。手工結轉流程介紹 選擇總賬系統(tǒng)結轉，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依選擇總賬系統(tǒng)結轉，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結轉即可。手工結轉流程介紹手工結轉流程介紹上年度各單位結工作檢查流程手工結轉完成上年工作年度數(shù)據(jù)結轉賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬手工結轉系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、 上年度日期上年度日期 登陸目標賬套。multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Windows補丁更新使用補丁更新工具來檢測目前打了哪些補丁及需要更新的補、使用補丁更新工具來檢測目前打了哪些補丁及需要更新的補丁。SnoopCores考勤管理建議將本年可以核銷的記錄進行核銷或轉賬操作后再結賬。庫存 12月份結帳時，提示 “ 尚有存貨未指定貨位，結轉下年后將不能指定 ” ，此提示只針對上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對提前錄入的下年業(yè)務單據(jù)不受影響。庫存模塊例如：設置 庫存年結期初單據(jù)的制單人和審核人 ；采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結轉到下年；總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。U8890提供自動和手工兩種結轉方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用。；年結規(guī)則。0各單位間業(yè)務對帳完成。應收、應付模塊如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊 12月直接結賬。GHz或4SCSI4RAID Card 4數(shù)據(jù)安全在服務器上，登陸系統(tǒng)管理以、在服務器上，登陸系統(tǒng)管理以 admin操作員登陸，進操作員登陸，進行賬套備份。修改系統(tǒng)的 。手工結轉流程 介紹完畢? 銷售預訂單：未關閉的銷售預訂單結轉下年，整單結轉。? 在下年賬套中，可以參照上年的直運銷售 /出口發(fā)票生成直運采購發(fā)票。? 序列號屬性、序列號構成維護全部結轉到下年。? 按用戶選擇的清零項把相應工資明細數(shù)據(jù)清零。日志查看年結后檢查小結? 期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務狀況，做到帳實相符。該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。解決方案：新年度增加對應部門后手工錄入卡片，或者重新進行年度結轉，覆蓋上次結轉數(shù)據(jù)；問題現(xiàn)象： “ 應收帳款 ” 科目為客戶往來輔助核算，年度結轉后期初余額界面只看到一個總數(shù)，往來帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。關于 AllinOne的說明從開始 \程序 \U8請參考：插件年結前，也需打上各模塊對應的補丁。特別說明：服裝行業(yè)插件需使用年結工具單獨結轉。解決方案：可以增加期初記錄，對上年轉下來的記錄，如是非出庫跟蹤入庫和非序列號管理的，則可以修改期初。即如果 IYEAR=9999中有的模塊， iyear=2023的一定要有。? 應收應付新年度期初余額數(shù)據(jù)調整? 年轉后期初單據(jù)可以修改或刪除，但上年度或本年度已經(jīng)做過核銷或部分核銷等后續(xù)操作的單據(jù)不能修改或刪除，但仍可以通過 “ 原幣金額 ” 是否等于 “ 原幣余額 ” 來判斷是否在上年度或本年已經(jīng)做過后續(xù)處理在 1理1. 應 付期初余 額 與上年期末余 額 是否一致2. 應 付 業(yè)務 余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)是否一致3. 應 付與 總賬 科目 帳 是否一致4. 應 付款 賬齡 分析表