【正文】 五、財務(wù)狀況 ? 資產(chǎn)負(fù)債表 單位： 萬元 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn) 現(xiàn)金及銀行存款 3771 3627 4312 短期投資 應(yīng)收帳款 4533 4083 4619 預(yù)付帳款 182 其他應(yīng)收帳款 1910 1822 1722 存貨 4892 5615 6928 待攤費(fèi)用 其他流動資產(chǎn) 563 463 238 流動資產(chǎn)合計 15851 15610 17819 長期投資 2693 2693 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 21 長期 投資合計 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計 2908 3261 3825 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 175 229 253 遞延資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 18934 21793 24590 —— 負(fù)債及所有者權(quán)益表 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 流動負(fù)債 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 2733 2843 2217 預(yù)收帳款 225 183 195 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 93 137 62 應(yīng)交稅金 103 52 其他應(yīng)付款 1258 575 863 預(yù)提費(fèi)用 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 22 其他流動負(fù)債 2587 2782 2996 流動負(fù)債合計 6899 6572 6333 長期負(fù)債 長期借款 長期負(fù)債合計 負(fù)債合計 6899 6572 6333 所有者權(quán)益 實收資本 資本公積 盈余公積 其中：公益金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 12035 15221 18257 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 18934 21793 24590 損益表 單位：萬元 20xx年 20xx年 20xx年 主營業(yè)務(wù)收入 31755 43628 56877 減：主營業(yè)務(wù)成本 25165 34875 44828 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 67 117 132 主營業(yè)務(wù)利潤 6523 8636 11917 加：其他業(yè)務(wù)利潤 82 75 92 減：管理費(fèi)用 1308 1435 1899 營業(yè)費(fèi)用 522 592 821 財務(wù)費(fèi)用 69 96 112 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 23 營業(yè)利潤 4844 6780 9401 加：營業(yè)外收入 25 補(bǔ)貼收入 投資收益 53 89 減：營業(yè)外支出 21 15 12 利潤總額 4823 6712 9325 減：所得稅 1007 1399 稅后利潤 4823 5705 7926 重要財務(wù)指標(biāo) 指標(biāo) 20xx 20xx 評價 支付能力 流動比率 2． 38 2． 81 較強(qiáng) 速動比率 1． 52 1． 72 較好 安定性 負(fù)債對 資產(chǎn) 比率 0． 30 0． 26 穩(wěn)定 負(fù)債對權(quán)益比率 0． 43 0． 35 正常 盈利能力 利潤率 15． 38 16． 40 較高 資產(chǎn)回報率 30． 80 37． 92 較高 財務(wù)指標(biāo)計算與含義 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 24 流動比率 = 流動資產(chǎn) /流動負(fù)債 流動比率可以反映短期償債能力 速動比率 = (流動資產(chǎn)－存貨 )/流動負(fù)債 速動比率能進(jìn)一步的體現(xiàn)公司變現(xiàn)能力和短期償債能力 資產(chǎn) 對 負(fù)債 比率 = 負(fù)債總額 /權(quán)益 體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債情況，若比率過高則表明企業(yè)負(fù)債過多，存在經(jīng)營風(fēng)險，存在償還壓力 負(fù)債對權(quán)益比率 = 負(fù)債 /權(quán)益 體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債和償還能力，若比率過高則表明企業(yè)公司面臨較大的短期償還壓力 利潤率 = 利潤總額 /主營業(yè)務(wù)收入 100% 體現(xiàn)公司的盈利能力 凈利潤率 = 凈利潤 /主營業(yè)務(wù)收入 100% 體現(xiàn)公司的盈利能力 資產(chǎn)回報率 = 利潤總餓 /總資產(chǎn) 100% 體現(xiàn)公司投資的收益能力 ? 資產(chǎn)財務(wù)結(jié)構(gòu)分析 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 25 20xx年資 產(chǎn)構(gòu)成比例圖存貨應(yīng)收帳款預(yù)付帳款貨幣資金其他資產(chǎn)固定資產(chǎn) ? 營運(yùn)能力分析 %%%%%%銷售毛利率 銷售利潤率 總資產(chǎn)回報率20xx年收益指標(biāo)一覽表 ? 財務(wù)說明 廣州市E:\wenkuwenkub\wenkubdata\File_Temp\20207\11\ef57079fb3b844bb8a387b60eef05d02\0b6024ef4d4 地址：廣州市云鶴北街 26 號白云科技館 305 室 電話： 0203837702 38377030 26 上述財務(wù)信息從當(dāng)?shù)?稅務(wù) 局 獲取，并得到了該公司管理人員的口頭確認(rèn)。 ? 中國南山開發(fā) (集團(tuán) )股份有限公司 中國南山開發(fā) (集團(tuán) )股份有限公司成立于 1982 年，從開發(fā)經(jīng)營赤灣港區(qū)、石油基地起步，現(xiàn)已發(fā)展成為一家以港口運(yùn)輸、海洋石油服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)三大核心產(chǎn)業(yè)為主，同時致力于拓展新型建材業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)集團(tuán)。在北京、上海設(shè)立辦事處。在北京、上海設(shè)立辦事 處。 生產(chǎn)經(jīng)營螺桿類空氣和氣體壓縮機(jī)及其零部件、相關(guān)產(chǎn)品（不含國家及深圳市產(chǎn)業(yè)政策限制產(chǎn)品），并提供相關(guān)的技