【正文】 報表向報表向 導導Microsoft Excel89此處插入客戶 LOGO報表向導輸出概覽? 從電子表中提交報表 .? 自動傳送 FSG 輸出至電子表格 .? 自動格式化 FSG 輸出 .? 從電子表追溯 .報表向導報表向導MicrosoftExcel報表報表90此處插入客戶 LOGO? 支持不同的合并方法和靈活的合并規(guī)則 ? 針對不同的股權結構進行合并 ? 能根據(jù)不同組織結構進行合并 (如公司，利潤中心等 ) ? 合并時可以自動地先做集團內部公司間對帳，并自動產生對帳和控制報告 ? 能自動將財務和相關數(shù)據(jù)傳送至合并模塊 ? 用戶根據(jù)實際情況，可以自定義合并方法 , 設置參數(shù)的合并 ? 能夠存儲統(tǒng)計值 / 平均值 /實際值 ConsolidationSOB BSOB A帳套 A合并帳套帳套 B合并會計報表91此處插入客戶 LOGO業(yè)務合并 － 帳套合并 － 報表合并控股公司 合并帳套 合并財務報表資產負債表資產所有者權益損益表會計科目結構 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX會計科目結構 XXXXXXXXX會計科目結構 XXXXXX會計科目結構XXXXXXXXXXXX公司合并 負債公司總部直屬單位合并抵消分錄合并方案合并會計報表92此處插入客戶 LOGO實現(xiàn)財務合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射q靈活定義映射規(guī)則167。26此處插入客戶 LOGO總帳概述? 貨幣：除以人民幣為統(tǒng)一的度量單位外，可以通過激活多種貨幣來記錄交易數(shù)據(jù)。? 在與供應鏈集成方面，采購模塊的物資及外委費用的接收產生的會計分錄，庫存模塊的出入庫業(yè)務也根據(jù)相應的規(guī)則產生會計分錄，庫存和采購的會計分錄可以及時導入總帳系統(tǒng)，同時可以實現(xiàn)從總帳系統(tǒng)到采購和庫存事務處理的實時追溯。未通過資金保留的憑證不能過帳。? 日記帳分錄處理 日記帳的分錄來源與類型，不同來源的日記帳處理流程，帳戶的查詢。? 用戶只需通過對行和列的定義和組合便可以實現(xiàn)報表的定義。天唯實業(yè)翔泰建筑安裝大酒店興泰化工天唯實業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。財務模塊總體概覽 固定資產10此處插入客戶 LOGO采購 接 收 支 付 資 產 增 加報廢重分類調整 資產轉移 折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報廢部分數(shù)量報廢當前期追溯前期全部 l部分當期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則固定資產管理財務模塊總體概覽 固定資產管理11此處插入客戶 LOGO財務模塊總體概覽 系統(tǒng)組織架構一套系統(tǒng)天唯集團 會計帳套 （天唯實業(yè)）會計帳套 （天唯電力） 法人主體（建筑安裝）業(yè)務主體法人實體天唯實業(yè) 法人實體（天唯電力）業(yè)務主體 業(yè)務主體庫存組織 資產組織 項目組織 會計帳套 （隆堯熱電） 資產組織 庫存組織 業(yè)務主體12此處插入客戶 LOGO靈活的多組織財務管理一個帳套實現(xiàn)多單位核算合并公司母公司子公司 1子公司 n分公司 n…多個帳套實現(xiàn)多單位核算合并帳套母公司帳套子公司帳套子公司帳套 n分公司n…財務模塊總體概覽 靈活的組織架構13此處插入客戶 LOGO靈活設計每段可長 25位每段有獨立的值集30 多段 – 可以由用戶按照管理需求設定 科目公司 成本中心 項目產品?不同會計結構并存?根據(jù)自身業(yè)務及管理特點，建立自己的彈性會計科目結構?財務核算的需要?財務分析的需要?未來業(yè)務擴展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求內往一級灰二級灰石灰石不分滄東項目部北疆項目部定電項目部。增強可審計性公司間交易75此處插入客戶 LOGO天唯實業(yè)大酒店Dr. 內部往來 大酒店 30萬元Cr. 銀行存款 30萬元實業(yè)向大酒店借款總 帳 憑 證確認 提交 30萬元 天唯一實業(yè) 30萬元熱電廠確認資金占用業(yè)務公司間往來交易76此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓目錄? 財務模塊總體概覽? 總帳概述? 實際的事務處理? 日記帳分錄處理? 預算和保留款? 報表77此處插入客戶 LOGO不同類型的報表? 標準報表及清單? 在線請求報告，在報告生成和打印期間，不占用您的終端 .? 可將報告組成報告集 .? 可安排報告，按計劃期間有規(guī)律運行報告 .? 財務報表生成器 (FSG) 報表? 為業(yè)務單位、利潤中心及成本中心生成復雜的財務報表 .? 可生成合并報表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計報表 .? 可生成外幣報表，或外幣轉換后報表78此處插入客戶 LOGO報表概覽? FSG（ Financial Statement Generator ，財務報表生成器）是一個無需編程即可創(chuàng)建客戶化報表的強大靈活的工具。? 預算和保留款 預算管理方法，系統(tǒng)遵循的管理公式，預算錄入方法? 報表 系統(tǒng)標準報表的特點，報表的設計與輸出， ADI下報表的創(chuàng)建和處理流程。72此處插入客戶 LOGO預算控制輸入憑證資金檢查保留資金控制級別通過檢查資金不足無不許保留資金絕對警告73此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓目錄? 財務模塊總體概覽? 總帳概述? 實際的事務處理? 日記帳分錄處理? 預算和保留款? 公司間業(yè)務? 報表74此處插入客戶 LOGO集中公司間交易審批，減少往來業(yè)務對帳時間? 跨越多套帳簿在線處理公司間的業(yè)務往來? 集中控制，加強公司間的制度約束，限制對已批準的業(yè)務記錄進行修改224。5此處插入客戶 LOGO采購采購 應付應付資產資產庫存庫存應收應收總帳總帳是儲存會計信息的中心；各子模塊的會計信息自動生成，隨時導入總帳系統(tǒng)。? 可以定義十三個會計期間，用于審計事后調整等。? 從 GL下載報表定義至電子表格。 科目段值的映射關系167。DollarsFrancs