【正文】 30萬元實(shí)業(yè)向大酒店借款總 帳 憑 證確認(rèn) 提交 30萬元 天唯一實(shí)業(yè) 30萬元熱電廠確認(rèn)資金占用業(yè)務(wù)公司間往來交易76此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實(shí)際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 報表77此處插入客戶 LOGO不同類型的報表? 標(biāo)準(zhǔn)報表及清單? 在線請求報告，在報告生成和打印期間，不占用您的終端 .? 可將報告組成報告集 .? 可安排報告，按計劃期間有規(guī)律運(yùn)行報告 .? 財務(wù)報表生成器 (FSG) 報表? 為業(yè)務(wù)單位、利潤中心及成本中心生成復(fù)雜的財務(wù)報表 .? 可生成合并報表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計報表 .? 可生成外幣報表，或外幣轉(zhuǎn)換后報表78此處插入客戶 LOGO報表概覽? FSG（ Financial Statement Generator ，財務(wù)報表生成器）是一個無需編程即可創(chuàng)建客戶化報表的強(qiáng)大靈活的工具。? 建議：檢查時若發(fā)現(xiàn)資金不足，給出警告，但仍進(jìn)行資金保留。財務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn)10此處插入客戶 LOGO采購 接 收 支 付 資 產(chǎn) 增 加報廢重分類調(diào)整 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報廢部分?jǐn)?shù)量報廢當(dāng)前期追溯前期全部 l部分當(dāng)期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則固定資產(chǎn)管理財務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn)管理11此處插入客戶 LOGO財務(wù)模塊總體概覽 系統(tǒng)組織架構(gòu)一套系統(tǒng)天唯集團(tuán) 會計帳套 （天唯實(shí)業(yè)）會計帳套 （天唯電力） 法人主體（建筑安裝）業(yè)務(wù)主體法人實(shí)體天唯實(shí)業(yè) 法人實(shí)體（天唯電力）業(yè)務(wù)主體 業(yè)務(wù)主體庫存組織 資產(chǎn)組織 項(xiàng)目組織 會計帳套 （隆堯熱電） 資產(chǎn)組織 庫存組織 業(yè)務(wù)主體12此處插入客戶 LOGO靈活的多組織財務(wù)管理一個帳套實(shí)現(xiàn)多單位核算合并公司母公司子公司 1子公司 n分公司 n…多個帳套實(shí)現(xiàn)多單位核算合并帳套母公司帳套子公司帳套子公司帳套 n分公司n…財務(wù)模塊總體概覽 靈活的組織架構(gòu)13此處插入客戶 LOGO靈活設(shè)計每段可長 25位每段有獨(dú)立的值集30 多段 – 可以由用戶按照管理需求設(shè)定 科目公司 成本中心 項(xiàng)目產(chǎn)品?不同會計結(jié)構(gòu)并存?根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)，建立自己的彈性會計科目結(jié)構(gòu)?財務(wù)核算的需要?財務(wù)分析的需要?未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求內(nèi)往一級灰二級灰石灰石不分滄東項(xiàng)目部北疆項(xiàng)目部定電項(xiàng)目部。點(diǎn)擊添加文檔名稱在此處插入圖片 某集團(tuán) OracleERP項(xiàng)目總帳模塊概要培訓(xùn) ERP管理信息系統(tǒng)—— 總帳模塊概要培訓(xùn)2此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實(shí)際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 公司間業(yè)務(wù)處理? 報表3此處插入客戶 LOGO銷售應(yīng)付 資產(chǎn)項(xiàng)目管理總帳增加報廢折舊發(fā)票、付款應(yīng)收庫存采購訂單、接收匹配 物料及費(fèi)用接收接收入庫物資出入庫項(xiàng)目物資出庫財務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系 銷售收入收款增加報廢折舊銷售訂單自動開票 銷售出庫采購定額占用項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算固定資產(chǎn)采購4此處插入客戶 LOGO財務(wù)模塊總體概覽 總帳功能? 總帳管理模塊是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心 ,可以被獨(dú)立安裝。天唯實(shí)業(yè)翔泰建筑安裝大酒店興泰化工天唯實(shí)業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。這允許超額使用預(yù)算。? 用戶只需通過對行和列的定義和組合便可以實(shí)現(xiàn)報表的定義。 定義特別映射關(guān)系q適應(yīng)跨行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)合并q直接提供財務(wù)合并審計報告合并會計報表93此處插入客戶 LOGO靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射會計科目碼XX XXXX生產(chǎn)期科目結(jié)構(gòu) 科技企業(yè)科目結(jié)構(gòu) 基建期科目結(jié)構(gòu)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX獨(dú)立帳套科目結(jié)構(gòu)合并帳套公司代碼實(shí)現(xiàn)財務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射合并會計報表94此處插入客戶 LOGO定義合并會計科目結(jié)構(gòu)定義合并數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系合并數(shù)據(jù)準(zhǔn)備傳送合并數(shù)據(jù)內(nèi)部往來數(shù)據(jù)抵銷編制合并報表合并數(shù)據(jù)分析合并會計報表95此處插入客戶 LOGO財務(wù)合并工作臺96此處插入客戶 LOGO科目余額查詢－合并報表追溯發(fā)票的詳細(xì)信息發(fā)票的詳細(xì)信息總賬模塊集團(tuán)合并報表集團(tuán)合并報表匯總會計科目例： 2121– 應(yīng)付帳款日記賬憑證子公司核算子賬套子公司核算子賬套發(fā)票匯總信息日記賬憑證應(yīng)付賬款模塊詳細(xì)信息含：供應(yīng)商付款金額付款條件到貨情況……97此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)回顧? 總帳概述 總帳的功能、特點(diǎn)，與子模塊和外部系統(tǒng)的集成、及流程，帳套的共享信息。? 日記帳分錄處理 日記帳的分錄來源與類型，不同來源的日記帳處理流程，帳戶的查詢。79此處插入客戶 LOGOu 建立報表元件u 查詢報表內(nèi)容u 可按成本中心，部門等定義報表使用 FSG建立客戶化報表用戶定義的財務(wù)報表80此處插入客戶 LOGO定義行集定義行集定義列集定義列集定義行序列定義行序列定義顯示集定義顯示集自動拷貝報表組成自動拷貝報表組成定義報表定義報表定義報表集定義報表集運(yùn)行報表運(yùn)行報表使用 FSG建立客戶化報表81此處插入客戶 LOGOn 按下列四步創(chuàng)建客戶化財務(wù)報表 .1. 定義行集定義行集 .2. 定義列集 .3. 定義財務(wù)報表和報表集定義財務(wù)報表和報表集 .4. 請求財務(wù)報表及報表集 .客戶化財務(wù)報表82此處插入客戶 LOGOn 定義財務(wù)報表中行的格式及內(nèi)容 . 損益表 公司 1銷售退貨凈銷售PTD YTD3,000 6,2001,000 1,0002,000 5,200行集行集 A 平衡表