【正文】 30萬(wàn)元實(shí)業(yè)向大酒店借款總 帳 憑 證確認(rèn) 提交 30萬(wàn)元 天唯一實(shí)業(yè) 30萬(wàn)元熱電廠確認(rèn)資金占用業(yè)務(wù)公司間往來(lái)交易76此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實(shí)際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 報(bào)表77此處插入客戶 LOGO不同類(lèi)型的報(bào)表? 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表及清單? 在線請(qǐng)求報(bào)告，在報(bào)告生成和打印期間，不占用您的終端 .? 可將報(bào)告組成報(bào)告集 .? 可安排報(bào)告，按計(jì)劃期間有規(guī)律運(yùn)行報(bào)告 .? 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 報(bào)表? 為業(yè)務(wù)單位、利潤(rùn)中心及成本中心生成復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表 .? 可生成合并報(bào)表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 .? 可生成外幣報(bào)表，或外幣轉(zhuǎn)換后報(bào)表78此處插入客戶 LOGO報(bào)表概覽? FSG（ Financial Statement Generator ，財(cái)務(wù)報(bào)表生成器）是一個(gè)無(wú)需編程即可創(chuàng)建客戶化報(bào)表的強(qiáng)大靈活的工具。? 建議：檢查時(shí)若發(fā)現(xiàn)資金不足，給出警告，但仍進(jìn)行資金保留。財(cái)務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn)10此處插入客戶 LOGO采購(gòu) 接 收 支 付 資 產(chǎn) 增 加報(bào)廢重分類(lèi)調(diào)整 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 折舊，攤銷(xiāo)原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報(bào)廢部分?jǐn)?shù)量報(bào)廢當(dāng)前期追溯前期全部 l部分當(dāng)期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn)管理11此處插入客戶 LOGO財(cái)務(wù)模塊總體概覽 系統(tǒng)組織架構(gòu)一套系統(tǒng)天唯集團(tuán) 會(huì)計(jì)帳套 （天唯實(shí)業(yè)）會(huì)計(jì)帳套 （天唯電力） 法人主體（建筑安裝）業(yè)務(wù)主體法人實(shí)體天唯實(shí)業(yè) 法人實(shí)體（天唯電力）業(yè)務(wù)主體 業(yè)務(wù)主體庫(kù)存組織 資產(chǎn)組織 項(xiàng)目組織 會(huì)計(jì)帳套 （隆堯熱電） 資產(chǎn)組織 庫(kù)存組織 業(yè)務(wù)主體12此處插入客戶 LOGO靈活的多組織財(cái)務(wù)管理一個(gè)帳套實(shí)現(xiàn)多單位核算合并公司母公司子公司 1子公司 n分公司 n…多個(gè)帳套實(shí)現(xiàn)多單位核算合并帳套母公司帳套子公司帳套子公司帳套 n分公司n…財(cái)務(wù)模塊總體概覽 靈活的組織架構(gòu)13此處插入客戶 LOGO靈活設(shè)計(jì)每段可長(zhǎng) 25位每段有獨(dú)立的值集30 多段 – 可以由用戶按照管理需求設(shè)定 科目公司 成本中心 項(xiàng)目產(chǎn)品?不同會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)并存?根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)，建立自己的彈性會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)?財(cái)務(wù)核算的需要?財(cái)務(wù)分析的需要?未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，體現(xiàn)相對(duì)變化的管理需求內(nèi)往一級(jí)灰二級(jí)灰石灰石不分滄東項(xiàng)目部北疆項(xiàng)目部定電項(xiàng)目部。點(diǎn)擊添加文檔名稱(chēng)在此處插入圖片 某集團(tuán) OracleERP項(xiàng)目總帳模塊概要培訓(xùn) ERP管理信息系統(tǒng)—— 總帳模塊概要培訓(xùn)2此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)目錄? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽? 總帳概述? 實(shí)際的事務(wù)處理? 日記帳分錄處理? 預(yù)算和保留款? 公司間業(yè)務(wù)處理? 報(bào)表3此處插入客戶 LOGO銷(xiāo)售應(yīng)付 資產(chǎn)項(xiàng)目管理總帳增加報(bào)廢折舊發(fā)票、付款應(yīng)收庫(kù)存采購(gòu)訂單、接收匹配 物料及費(fèi)用接收接收入庫(kù)物資出入庫(kù)項(xiàng)目物資出庫(kù)財(cái)務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系 銷(xiāo)售收入收款增加報(bào)廢折舊銷(xiāo)售訂單自動(dòng)開(kāi)票 銷(xiāo)售出庫(kù)采購(gòu)定額占用項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算固定資產(chǎn)采購(gòu)4此處插入客戶 LOGO財(cái)務(wù)模塊總體概覽 總帳功能? 總帳管理模塊是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心 ,可以被獨(dú)立安裝。天唯實(shí)業(yè)翔泰建筑安裝大酒店興泰化工天唯實(shí)業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。這允許超額使用預(yù)算。? 用戶只需通過(guò)對(duì)行和列的定義和組合便可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表的定義。 定義特別映射關(guān)系q適應(yīng)跨行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并q直接提供財(cái)務(wù)合并審計(jì)報(bào)告合并會(huì)計(jì)報(bào)表93此處插入客戶 LOGO靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射會(huì)計(jì)科目碼XX XXXX生產(chǎn)期科目結(jié)構(gòu) 科技企業(yè)科目結(jié)構(gòu) 基建期科目結(jié)構(gòu)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX獨(dú)立帳套科目結(jié)構(gòu)合并帳套公司代碼實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射合并會(huì)計(jì)報(bào)表94此處插入客戶 LOGO定義合并會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)定義合并數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系合并數(shù)據(jù)準(zhǔn)備傳送合并數(shù)據(jù)內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)抵銷(xiāo)編制合并報(bào)表合并數(shù)據(jù)分析合并會(huì)計(jì)報(bào)表95此處插入客戶 LOGO財(cái)務(wù)合并工作臺(tái)96此處插入客戶 LOGO科目余額查詢－合并報(bào)表追溯發(fā)票的詳細(xì)信息發(fā)票的詳細(xì)信息總賬模塊集團(tuán)合并報(bào)表集團(tuán)合并報(bào)表匯總會(huì)計(jì)科目例： 2121– 應(yīng)付帳款日記賬憑證子公司核算子賬套子公司核算子賬套發(fā)票匯總信息日記賬憑證應(yīng)付賬款模塊詳細(xì)信息含：供應(yīng)商付款金額付款條件到貨情況……97此處插入客戶 LOGO總帳模塊培訓(xùn)回顧? 總帳概述 總帳的功能、特點(diǎn)，與子模塊和外部系統(tǒng)的集成、及流程，帳套的共享信息。? 日記帳分錄處理 日記帳的分錄來(lái)源與類(lèi)型，不同來(lái)源的日記帳處理流程，帳戶的查詢。79此處插入客戶 LOGOu 建立報(bào)表元件u 查詢報(bào)表內(nèi)容u 可按成本中心，部門(mén)等定義報(bào)表使用 FSG建立客戶化報(bào)表用戶定義的財(cái)務(wù)報(bào)表80此處插入客戶 LOGO定義行集定義行集定義列集定義列集定義行序列定義行序列定義顯示集定義顯示集自動(dòng)拷貝報(bào)表組成自動(dòng)拷貝報(bào)表組成定義報(bào)表定義報(bào)表定義報(bào)表集定義報(bào)表集運(yùn)行報(bào)表運(yùn)行報(bào)表使用 FSG建立客戶化報(bào)表81此處插入客戶 LOGOn 按下列四步創(chuàng)建客戶化財(cái)務(wù)報(bào)表 .1. 定義行集定義行集 .2. 定義列集 .3. 定義財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集定義財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集 .4. 請(qǐng)求財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表集 .客戶化財(cái)務(wù)報(bào)表82此處插入客戶 LOGOn 定義財(cái)務(wù)報(bào)表中行的格式及內(nèi)容 . 損益表 公司 1銷(xiāo)售退貨凈銷(xiāo)售PTD YTD3,000 6,2001,000 1,0002,000 5,200行集行集 A 平衡表