【正文】 4．建立相關(guān)制度 建立項目管理責(zé)任制，實行項目法人責(zé)任制，明確分工責(zé)任人，簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格執(zhí)行國家、部委工程項目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。 員工生活廢水按規(guī)劃要求從地下管道排出。 項目的銷售費用按銷售額的 8%計算，管理費用按銷售額的 2%。 道路建設(shè)為瀝青混凝土路面，路寬 6m、厚度 10cm；建設(shè)項目區(qū)內(nèi)修建瀝青混凝土道路 500m。以上這些廠家已經(jīng)與該公司簽訂了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 2．國產(chǎn)鍛造市場占有率低 ， 促使該行業(yè)的加速發(fā)展。 國民經(jīng)濟穩(wěn)定快速發(fā)展將為鍛造行業(yè)快速增長創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 3．社會經(jīng)濟狀況 該地區(qū) 國民經(jīng)濟快速增長， 20xx年 經(jīng)濟總量突破 400億元。 27～ 125176。國外所需更是如饑似渴，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著我國面對國際市場的開放程度不斷擴大，中國已成為名副其實的制造基地，但東北三省原有設(shè)備更新速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到市場需求。遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 1 遼寧北祥重工機械制造有限公司 新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 可行性研究報告 第一章 總論 一 項目提要 : 遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000噸壓機 （一期） 項目 :新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 、法人代表、所有制形式 項目建設(shè)單位 : 遼寧北祥重工機械制造有限公司 法人代表 : 白仁偉 所有制形式 : 股份有限公司 、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點 : 鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 :占地 70 畝 ,新建 鍛造 廠房。以致市場占有的份額越來越少，從市場調(diào)查來看，沈陽當(dāng)?shù)氐哪晷枨罅窟_40 萬噸，由此必然給鍛造市場帶來很大機遇。 06，北緯 41176。初步核算，全市生產(chǎn)總值 (GDP)實現(xiàn) 408． 4 億元，按可比價格計算，比上年增長 20． 8％ 。“十一五”期間，國家仍將執(zhí)行擴大內(nèi)需政策，社會固定資產(chǎn)投資力度的加大，重大工程項目建設(shè)的增加，必將繼續(xù)增加對制造業(yè)的市場需求。多年來，國產(chǎn)鍛件制造的市場滿足度一直比較低，比 金屬切削 機床還要低，進口鍛件占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場份額。 三 銷售策略和營銷模式 1．銷售策略 遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 12 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持全程品牌運作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；創(chuàng)出知名品牌后，將不斷調(diào)整 品種，發(fā)展市場熱銷且價格較好的產(chǎn)品，加大市場信息調(diào)研力度，及時準(zhǔn)確把握市場行情，按照市場行情和需求調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 五 項目實施進度安排 第一期 ： 20xx 年 10 月 20xx 年 12 月新 建鍛造廠房及設(shè)備安裝調(diào)試； 第二期： 20xx 年 12 月 20xx 年 2 月新建熱處理、機加廠房及設(shè)備安裝調(diào)試，綜合樓、辦公樓及相應(yīng)的配套水電設(shè)施。其他各項費用均按實際情況加以估算，并記入相應(yīng)的各年度的總成本費用中，項目達產(chǎn)后年總成本費用估算為71,364 萬元。 4．工業(yè)噪聲 本企業(yè)工業(yè)噪聲主要是風(fēng)機。對施工過程的每個環(huán)節(jié)都要監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保工程質(zhì)量和工程進度的按期實施。為項目的實施和發(fā)展提供保障。 3．污水 因 本項目直接采用鐵嶺市鐵法礦務(wù)局提供的煤氣做為加熱源料，所以在 生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生 污 水。詳見附表 2。 、火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 建筑物按國家規(guī)定安裝防雷接地系統(tǒng)和火災(zāi)自 動報警系統(tǒng)。一是為首鋼搬遷后新增項目提供配套產(chǎn)品，同時為哈爾濱電力設(shè)備總廠生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機主軸；二是根據(jù)市場需求，將大而精的鍛件銷往國內(nèi)的中國一重集團、沈鼓集團、機床集團、東北重工集團、哈爾濱電力設(shè)備總廠，北京大圣重鑄鍛機械有限公司，四平金豐股份有限公司等大、中型企業(yè)。不斷擴大的市場需求就是鍛件制造業(yè)持續(xù)快速增長的最大利好。 “ 十一五 ” 期間，在繼續(xù)保持國民經(jīng)濟較快發(fā)展和實施振興 東北 裝 備制 造 業(yè)的大環(huán)境下，我國鍛壓行業(yè)仍將有很好的發(fā)展前景，將繼續(xù)保持較快增長的勢頭。鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是沈鐵工業(yè)走廊發(fā)展的引擎、工業(yè)走廊先導(dǎo)區(qū)的標(biāo)志性工程和核心區(qū)，是遼寧老 工業(yè)基地改造項目的承接地、沈陽產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸地。地處東經(jīng) 123176。另外，水輪機發(fā)電機組主軸、核電配件、船用曲軸、大型軋機軸承輥、風(fēng)力 發(fā)電機主軸、化工及加氫反應(yīng)器等國內(nèi)所需技術(shù)含量較高的鍛件，皆因鍛造能力所限而不能生產(chǎn)。 建設(shè)期限 : 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模 :總投資 9,411 萬元 資金構(gòu)成 :土地 560 萬元；固定資產(chǎn) 6,978 萬元；其他費用 114 萬元；預(yù)備費用 320 萬元；建設(shè)期利息 429 元； 流 動遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 2 資金 1000萬元。 另據(jù)中國鍛壓協(xié)會副秘書長齊俊河預(yù)測，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，全球制造業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，金屬鍛壓行業(yè)將成為舉足輕重的基礎(chǔ)行業(yè)，在未來五年，由于“十一五”規(guī)劃的全實 施以及北京奧運會和上海世博會等利好因素，汽車、航空、兵工、造船、家電、電子、能源、化工等行業(yè)將保持強勁增長態(tài)勢，金屬鍛壓 企業(yè) 的發(fā)展空間依然巨大，其行業(yè)產(chǎn)值將保持 20%左右的年均增長速度。 59～ 43176。 其中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 102． 3億元，同比增長 10． 5％ ，拉動 GDP 增長 2． 6個百分點；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 187． 1億元，同比增長 32． 6％ ，拉動 GDP 增長 14個百分點；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 119億元，同比增長 12． 9％ ，拉動 GDP 增長 4． 2個百分點。 鍛造是機械制造行業(yè)等一切加工制造的基礎(chǔ)。近幾年，國產(chǎn)鍛件及鍛壓設(shè)備能力市場占有率低。 2．營銷模式 組建一支精干、得力，懂業(yè)務(wù)、善交際的銷售隊伍，在國內(nèi)外開拓市場，并以契約合同形式規(guī)范雙方的責(zé)任、義務(wù)，雙方承擔(dān)法律責(zé)任。 遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 17 第七章 投資估算與資金籌措 一 投資估算依據(jù) 建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)毓?、料、機及建設(shè)工程定額取費標(biāo)準(zhǔn)及市場實際價格估算，設(shè)備購置根據(jù)廠商咨詢中間價格估算，安裝費用按設(shè)備購置費的 8%計算 ，固調(diào)稅執(zhí)行“ 0”稅率，預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資的 5%計算。詳見附表 3。將采取減震及建筑隔聲等措施使其達標(biāo)?？⒐ず笠凑諊一窘ㄔO(shè)管理程序要求，按標(biāo)準(zhǔn)驗收，合格后投入生 產(chǎn)使用。 3．完善服務(wù)體系 定期聘請專家教授來講課、培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)。 2．煙塵 對設(shè)備進行封閉、抽風(fēng)，使在負(fù)壓狀態(tài)下工作，排放濃度≤50mg/m3。 遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 19 項目固定資產(chǎn)原值 7, 萬元，年折舊額為 萬元。 由所在區(qū)局的程控電話供應(yīng)，申請解決。 在內(nèi)銷方面。對企業(yè)來說，無論是當(dāng)前還是長遠(yuǎn)，只 要有了市場企業(yè)就有爭奪的目標(biāo)，只要有了市場企業(yè)就有發(fā)展的動力，只要有了市場企業(yè)就有增長和發(fā)展的空間，市場越大增長的速度越快，發(fā)展的空間越大。行業(yè)高速增長主要得益于國家擴大內(nèi)需政策，企業(yè)的體制改革和加強自主創(chuàng) 新。重點支持先進制造技術(shù)、生物工程生物制藥、電子信息、新材料、橡膠及汽摩配件、精細(xì)化工、新型建筑材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2．自然條件 鐵嶺市系遼寧省 14 個省轄市之一，位于遼寧省北部，松遼平原中段。僅中國一重一家，每年需要外購的鍛件達十多億元，而東北三省同行業(yè)有代表性的《沈陽遼沈鍛壓廠》（《遼寧北祥重工機械制造有限公司》前身廠名）因設(shè)備能力范圍等原因，僅能提供 6000 萬元左右遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 4 的鍛件。 : 申請銀行貸款 6,000 萬元，企業(yè)自籌資金3,411萬元。 二 項目區(qū)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 目前，東北三省擁有 8000 噸壓機生產(chǎn)能力的僅有中國一重及鞍鋼。 29 之間。三次產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值 (GDP)的比重分別 為 25． 0％、45． 8％和 29． 2％。如汽車，工程機械、航空航天、國防軍工等部門都對鍛造業(yè)有所需求，關(guān)鍵是我們能不能抓住這個市場。較低的市場占有率不可能長久持續(xù)下去，必定會刺激國產(chǎn)鍛壓機械加快發(fā)展。 第六章 項目建設(shè)方案 一 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項目第一期預(yù)計占地 70 畝 （ 46,690 ㎡） ，建筑面積 23,790㎡。具體依據(jù)如下： 1． 國家計委及建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（ 1993）》的方法 2． 設(shè)備材料價格采用 20xx 年 4 季度市場價格，并考慮運雜費及采購保管費 3． 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 二 項目建設(shè)投資估算 項目總投資 9,411 萬元，其中建筑工程投資 2,300 萬元，占總投資的 %；設(shè)備購置費 4,678 萬元，占總投資的%；流動資金 1000 萬元，占總投資的 %；無形資產(chǎn)投資及遞延資產(chǎn)投資 570 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 429 萬元。 3．財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 所得稅前 % 所得稅后 % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%,FNPV） 所得稅前 23, 萬元 所得稅后 17, 萬元 投資利潤率： % 投資利稅率： % 總投資收益率 : % 資本金凈利潤率 : % 借款償還期（含建設(shè)期）： 年 利息備付率： 償債備付率： 詳見附表 7 4．不確定性分析 根據(jù)項目成本、收入、稅金資料，得出項目以生產(chǎn)能力表遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 20 示的盈虧平衡點為： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定成本費用 /（年經(jīng)營收入－可變成本－稅金及附加） 100%= % 項目達到年產(chǎn) 噸，即可實現(xiàn)盈虧平衡。 5．固廢物 在鍛壓、機加過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為廢切屑、金屬渣遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目 22 和廢 郛化液，其中廢切屑、金屬渣回收后出售給金屬公司回用，乳化液在生產(chǎn)過程中進行重復(fù)利用，不外排，廢乳化液由專用容器收集后送交環(huán)保部門指定有資質(zhì)單位集中處理。 第十一章 結(jié)論與建議 一 可行性研究結(jié)論 本項目符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項條件優(yōu)越，原料資源豐富，產(chǎn)品市場廣闊，潛力巨大，生產(chǎn)技術(shù)方遼寧北祥重工機械制造有限公司新建 8000 噸壓機 （一期） 項目