【正文】 4．建立相關(guān)制度 建立項(xiàng)目管理責(zé)任制，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確分工責(zé)任人，簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、部委工程項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。 員工生活廢水按規(guī)劃要求從地下管道排出。 項(xiàng)目的銷售費(fèi)用按銷售額的 8%計(jì)算，管理費(fèi)用按銷售額的 2%。 道路建設(shè)為瀝青混凝土路面，路寬 6m、厚度 10cm；建設(shè)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)修建瀝青混凝土道路 500m。以上這些廠家已經(jīng)與該公司簽訂了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 2．國(guó)產(chǎn)鍛造市場(chǎng)占有率低 ， 促使該行業(yè)的加速發(fā)展。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展將為鍛造行業(yè)快速增長(zhǎng)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 3．社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 該地區(qū) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)， 20xx年 經(jīng)濟(jì)總量突破 400億元。 27～ 125176。國(guó)外所需更是如饑似渴，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著我國(guó)面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開放程度不斷擴(kuò)大，中國(guó)已成為名副其實(shí)的制造基地，但東北三省原有設(shè)備更新速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場(chǎng)需求。遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 1 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司 新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一 項(xiàng)目提要 : 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 :新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位 : 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司 法人代表 : 白仁偉 所有制形式 : 股份有限公司 、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn) : 鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 :占地 70 畝 ,新建 鍛造 廠房。以致市場(chǎng)占有的份額越來越少，從市場(chǎng)調(diào)查來看，沈陽當(dāng)?shù)氐哪晷枨罅窟_(dá)40 萬噸，由此必然給鍛造市場(chǎng)帶來很大機(jī)遇。 06，北緯 41176。初步核算，全市生產(chǎn)總值 (GDP)實(shí)現(xiàn) 408． 4 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) 20． 8％ ?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家仍將執(zhí)行擴(kuò)大內(nèi)需政策，社會(huì)固定資產(chǎn)投資力度的加大，重大工程項(xiàng)目建設(shè)的增加，必將繼續(xù)增加對(duì)制造業(yè)的市場(chǎng)需求。多年來，國(guó)產(chǎn)鍛件制造的市場(chǎng)滿足度一直比較低，比 金屬切削 機(jī)床還要低，進(jìn)口鍛件占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。 三 銷售策略和營(yíng)銷模式 1．銷售策略 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 12 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持全程品牌運(yùn)作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；創(chuàng)出知名品牌后，將不斷調(diào)整 品種，發(fā)展市場(chǎng)熱銷且價(jià)格較好的產(chǎn)品，加大市場(chǎng)信息調(diào)研力度，及時(shí)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)行情，按照市場(chǎng)行情和需求調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 五 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一期 ： 20xx 年 10 月 20xx 年 12 月新 建鍛造廠房及設(shè)備安裝調(diào)試； 第二期： 20xx 年 12 月 20xx 年 2 月新建熱處理、機(jī)加廠房及設(shè)備安裝調(diào)試，綜合樓、辦公樓及相應(yīng)的配套水電設(shè)施。其他各項(xiàng)費(fèi)用均按實(shí)際情況加以估算，并記入相應(yīng)的各年度的總成本費(fèi)用中，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用估算為71,364 萬元。 4．工業(yè)噪聲 本企業(yè)工業(yè)噪聲主要是風(fēng)機(jī)。對(duì)施工過程的每個(gè)環(huán)節(jié)都要監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的按期實(shí)施。為項(xiàng)目的實(shí)施和發(fā)展提供保障。 3．污水 因 本項(xiàng)目直接采用鐵嶺市鐵法礦務(wù)局提供的煤氣做為加熱源料，所以在 生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生 污 水。詳見附表 2。 、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) 建筑物按國(guó)家規(guī)定安裝防雷接地系統(tǒng)和火災(zāi)自 動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。一是為首鋼搬遷后新增項(xiàng)目提供配套產(chǎn)品，同時(shí)為哈爾濱電力設(shè)備總廠生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸；二是根據(jù)市場(chǎng)需求，將大而精的鍛件銷往國(guó)內(nèi)的中國(guó)一重集團(tuán)、沈鼓集團(tuán)、機(jī)床集團(tuán)、東北重工集團(tuán)、哈爾濱電力設(shè)備總廠，北京大圣重鑄鍛機(jī)械有限公司，四平金豐股份有限公司等大、中型企業(yè)。不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求就是鍛件制造業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)的最大利好。 “ 十一五 ” 期間，在繼續(xù)保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展和實(shí)施振興 東北 裝 備制 造 業(yè)的大環(huán)境下，我國(guó)鍛壓行業(yè)仍將有很好的發(fā)展前景，將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭。鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是沈鐵工業(yè)走廊發(fā)展的引擎、工業(yè)走廊先導(dǎo)區(qū)的標(biāo)志性工程和核心區(qū)，是遼寧老 工業(yè)基地改造項(xiàng)目的承接地、沈陽產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸地。地處東經(jīng) 123176。另外，水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組主軸、核電配件、船用曲軸、大型軋機(jī)軸承輥、風(fēng)力 發(fā)電機(jī)主軸、化工及加氫反應(yīng)器等國(guó)內(nèi)所需技術(shù)含量較高的鍛件，皆因鍛造能力所限而不能生產(chǎn)。 建設(shè)期限 : 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模 :總投資 9,411 萬元 資金構(gòu)成 :土地 560 萬元；固定資產(chǎn) 6,978 萬元；其他費(fèi)用 114 萬元；預(yù)備費(fèi)用 320 萬元；建設(shè)期利息 429 元； 流 動(dòng)遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 2 資金 1000萬元。 另據(jù)中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)齊俊河預(yù)測(cè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，全球制造業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，金屬鍛壓行業(yè)將成為舉足輕重的基礎(chǔ)行業(yè)，在未來五年，由于“十一五”規(guī)劃的全實(shí) 施以及北京奧運(yùn)會(huì)和上海世博會(huì)等利好因素，汽車、航空、兵工、造船、家電、電子、能源、化工等行業(yè)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，金屬鍛壓 企業(yè) 的發(fā)展空間依然巨大，其行業(yè)產(chǎn)值將保持 20%左右的年均增長(zhǎng)速度。 59～ 43176。 其中第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 102． 3億元，同比增長(zhǎng) 10． 5％ ，拉動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 2． 6個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 187． 1億元，同比增長(zhǎng) 32． 6％ ，拉動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 14個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 119億元，同比增長(zhǎng) 12． 9％ ，拉動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 4． 2個(gè)百分點(diǎn)。 鍛造是機(jī)械制造行業(yè)等一切加工制造的基礎(chǔ)。近幾年，國(guó)產(chǎn)鍛件及鍛壓設(shè)備能力市場(chǎng)占有率低。 2．營(yíng)銷模式 組建一支精干、得力，懂業(yè)務(wù)、善交際的銷售隊(duì)伍，在國(guó)內(nèi)外開拓市場(chǎng)，并以契約合同形式規(guī)范雙方的責(zé)任、義務(wù)，雙方承擔(dān)法律責(zé)任。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 17 第七章 投資估算與資金籌措 一 投資估算依據(jù) 建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)毓?、料、機(jī)及建設(shè)工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格估算，設(shè)備購(gòu)置根據(jù)廠商咨詢中間價(jià)格估算，安裝費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8%計(jì)算 ，固調(diào)稅執(zhí)行“ 0”稅率，預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 5%計(jì)算。詳見附表 3。將采取減震及建筑隔聲等措施使其達(dá)標(biāo)。竣工后要按照國(guó)家基本建設(shè)管理程序要求，按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，合格后投入生 產(chǎn)使用。 3．完善服務(wù)體系 定期聘請(qǐng)專家教授來講課、培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 2．煙塵 對(duì)設(shè)備進(jìn)行封閉、抽風(fēng)，使在負(fù)壓狀態(tài)下工作，排放濃度≤50mg/m3。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 19 項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 7, 萬元，年折舊額為 萬元。 由所在區(qū)局的程控電話供應(yīng)，申請(qǐng)解決。 在內(nèi)銷方面。對(duì)企業(yè)來說，無論是當(dāng)前還是長(zhǎng)遠(yuǎn)，只 要有了市場(chǎng)企業(yè)就有爭(zhēng)奪的目標(biāo)，只要有了市場(chǎng)企業(yè)就有發(fā)展的動(dòng)力，只要有了市場(chǎng)企業(yè)就有增長(zhǎng)和發(fā)展的空間，市場(chǎng)越大增長(zhǎng)的速度越快，發(fā)展的空間越大。行業(yè)高速增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策，企業(yè)的體制改革和加強(qiáng)自主創(chuàng) 新。重點(diǎn)支持先進(jìn)制造技術(shù)、生物工程生物制藥、電子信息、新材料、橡膠及汽摩配件、精細(xì)化工、新型建筑材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2．自然條件 鐵嶺市系遼寧省 14 個(gè)省轄市之一，位于遼寧省北部，松遼平原中段。僅中國(guó)一重一家，每年需要外購(gòu)的鍛件達(dá)十多億元，而東北三省同行業(yè)有代表性的《沈陽遼沈鍛壓廠》（《遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司》前身廠名）因設(shè)備能力范圍等原因，僅能提供 6000 萬元左右遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 4 的鍛件。 : 申請(qǐng)銀行貸款 6,000 萬元，企業(yè)自籌資金3,411萬元。 二 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 目前，東北三省擁有 8000 噸壓機(jī)生產(chǎn)能力的僅有中國(guó)一重及鞍鋼。 29 之間。三次產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值 (GDP)的比重分別 為 25． 0％、45． 8％和 29． 2％。如汽車，工程機(jī)械、航空航天、國(guó)防軍工等部門都對(duì)鍛造業(yè)有所需求，關(guān)鍵是我們能不能抓住這個(gè)市場(chǎng)。較低的市場(chǎng)占有率不可能長(zhǎng)久持續(xù)下去，必定會(huì)刺激國(guó)產(chǎn)鍛壓機(jī)械加快發(fā)展。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目第一期預(yù)計(jì)占地 70 畝 （ 46,690 ㎡） ，建筑面積 23,790㎡。具體依據(jù)如下： 1． 國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（ 1993）》的方法 2． 設(shè)備材料價(jià)格采用 20xx 年 4 季度市場(chǎng)價(jià)格，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購(gòu)保管費(fèi) 3． 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 二 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 9,411 萬元，其中建筑工程投資 2,300 萬元，占總投資的 %；設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4,678 萬元，占總投資的%；流動(dòng)資金 1000 萬元，占總投資的 %；無形資產(chǎn)投資及遞延資產(chǎn)投資 570 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 429 萬元。 3．財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 所得稅前 % 所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%,FNPV） 所得稅前 23, 萬元 所得稅后 17, 萬元 投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 總投資收益率 : % 資本金凈利潤(rùn)率 : % 借款償還期（含建設(shè)期）： 年 利息備付率： 償債備付率： 詳見附表 7 4．不確定性分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入、稅金資料，得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 20 示的盈虧平衡點(diǎn)為： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定成本費(fèi)用 /（年經(jīng)營(yíng)收入－可變成本－稅金及附加） 100%= % 項(xiàng)目達(dá)到年產(chǎn) 噸，即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 5．固廢物 在鍛壓、機(jī)加過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為廢切屑、金屬渣遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 22 和廢 郛化液，其中廢切屑、金屬渣回收后出售給金屬公司回用，乳化液在生產(chǎn)過程中進(jìn)行重復(fù)利用，不外排，廢乳化液由專用容器收集后送交環(huán)保部門指定有資質(zhì)單位集中處理。 第十一章 結(jié)論與建議 一 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)條件優(yōu)越，原料資源豐富，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，潛力巨大，生產(chǎn)技術(shù)方遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目