【正文】 15:47:3915:47:3915:473/27/2023 3:47:39 PM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 15:47:3915:47:3915:47Saturday, March 27, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 匯率上升匯率上升167。 界面友好的財務(wù)模型界面友好的財務(wù)模型38開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括 …..項目的現(xiàn)金流分析財務(wù)模型財務(wù)模型項目成本項目成本建造成本建造成本 , 利息利息 ,費用費用融資結(jié)構(gòu)融資結(jié)構(gòu)股本股本 , 債務(wù)債務(wù) , 負債權(quán)益比負債權(quán)益比提款計劃提款計劃%, 按季度按季度其他其他經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)濟指標(biāo)通脹通脹 , 匯率匯率國家特定因素國家特定因素稅率稅率項目特定因素項目特定因素收入收入 , 經(jīng)營支出經(jīng)營支出 , 流動資金流動資金貸款分期償還貸款分期償還線性線性 , 非線性安排非線性安排目標(biāo) 輸入值 輸出值 決策標(biāo)準(zhǔn) 敏感性分析我在財務(wù)模型中輸入什么我在財務(wù)模型中輸入什么 ?39開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括 …..項目的現(xiàn)金流分析財務(wù)模型財務(wù)模型現(xiàn)金流現(xiàn)金流來源，用途來源，用途資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表資產(chǎn)資產(chǎn) , 負債負債盈虧平衡點分析盈虧平衡點分析數(shù)量數(shù)量 , 收入收入其他其他損益損益收入，支出，利潤收入，支出，利潤償債能力償債能力債務(wù)覆蓋率債務(wù)覆蓋率 , 利息保障倍數(shù)利息保障倍數(shù)投資回報投資回報內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率 , 股本回報率股本回報率 , 回收期回收期會計比率會計比率營運營運 , 效率，盈利效率，盈利目標(biāo) 輸入值 輸出值 決策標(biāo)準(zhǔn) 敏感性分析我希望財務(wù)模型輸出什么 ?40開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括 …..項目的現(xiàn)金流分析項目財務(wù)比例分析項目財務(wù)比例分析167。 對知識產(chǎn)權(quán)缺乏保護對知識產(chǎn)權(quán)缺乏保護167。 發(fā)起人承諾發(fā)起人承諾167。 高營運成本高營運成本167。 違約賠償金違約賠償金13主要風(fēng)險之 建造開發(fā)風(fēng)險167。 信用風(fēng)險信用風(fēng)險167。 適于進行項目融資的項目適于進行項目融資的項目167。 融資過程融資過程項目融資基礎(chǔ)3項目融資是大型項目的一個重要融資方式 企業(yè)融資 項目融資167。 建造開發(fā)風(fēng)險建造開發(fā)風(fēng)險167。 超預(yù)算超預(yù)算167。 關(guān)稅關(guān)稅 /貿(mào)易壁壘貿(mào)易壁壘167。 持續(xù)監(jiān)督持續(xù)監(jiān)督17主要風(fēng)險之 政治風(fēng)險167。 缺乏適用的法律缺乏適用的法律167。 每年的償債保障倍數(shù)每年的償債保障倍數(shù)167。 對產(chǎn)品的低需求對產(chǎn)品的低需求167。 三月 21三月 2115:47:3915:47:39March 27, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 三月 2115:47:3915:47Mar2127Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 三月 2115:47:3915:47Mar2127Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 成本超支風(fēng)險成本超支風(fēng)險167。 執(zhí)行假設(shè)分析，尋找目標(biāo)及預(yù)測執(zhí)行假設(shè)分析，尋找目標(biāo)及預(yù)測167。 不能執(zhí)行擔(dān)保安排不能執(zhí)行擔(dān)保安排167。 政府審批政府審批167。 原材料價格原材料價格167。 銀行保證銀行保證167。 確定融資條件，完成項目及融資文件確定融資條件，完成項目及融資文件財務(wù)顧問階段融資安排階段融資過程 10培訓(xùn)綱要1 項目融資基礎(chǔ)項目融資基礎(chǔ)2 主要項目風(fēng)險主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同主要項目合同4 主要項目賬戶主要項目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模11主要風(fēng)險167。 項目融資的優(yōu)勢項目融資的優(yōu)勢167。 業(yè)主單位直接向貸款人借款業(yè)主單位直接向貸款人借款167。 市場及經(jīng)營風(fēng)險市場及經(jīng)營風(fēng)險167。 工程延誤工程延誤167。 替代產(chǎn)品替代產(chǎn)品 解決方案解決方案167。 政府的特許經(jīng)營權(quán)政府的特許經(jīng)營權(quán)167。 出現(xiàn)爭端時不能仲裁出現(xiàn)爭端時不能仲裁解決方案解決方案167。 最小償債金額最小償債金額167。 利率及通脹水平的上升利率及通脹水平的上升167。 27 三月 20233:47:39 下午 15:47:39三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 15:47:3915:47:3915:47Saturday, March 27, 20231知人者智，自知者明。 3:47:39 下午 3:47 下午 15:47:39三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 15:47:3915:47:3915:473/27/2023 3:47:39 PM1以我獨沈久，愧君相 見頻 。 資本成本與內(nèi)部收益率比較資本成本與內(nèi)部收益率比較目標(biāo) 輸入值 輸出值 決策標(biāo)準(zhǔn) 敏感性分析我如何決定該項目的合理性 ?41開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括開發(fā)一個典型的財務(wù)模型的步驟包括 …..項目的現(xiàn)金流分析風(fēng)險分析風(fēng)險分析167。 分析核心比率，包括債務(wù)覆蓋率，負債權(quán)益比，盈利比率分析核心比率，包括債務(wù)覆蓋率，負債權(quán)益比，盈利比率167。 尋求國際復(fù)興開發(fā)銀行尋求國際復(fù)興開發(fā)銀行 /國際金融國際金融公司公司 /亞洲開發(fā)銀行亞洲開發(fā)銀行 等的安慰性擔(dān)等的安慰性擔(dān)保保18主要風(fēng)險之 法律風(fēng)險167。 停產(chǎn)停產(chǎn)解決方案解決方案167。 原材料獲得原材料獲得167。 履約能力履約能力167。 發(fā)出參加項目融資建議書發(fā)出參加項目融資建議書167。 合同合同 /合約安排合約安