匯豐銀行項(xiàng)目融資詳細(xì)資料精品-wenkub
2023-02-04 05:09:40 本頁面
【正文】 %40%1,0004005003001,202300600200成本成本 (美元美元 )印度印度泰國泰國印尼印尼新加坡新加坡哪一個(gè)項(xiàng)目你會(huì)帶到你的信貸委員會(huì) …25培訓(xùn)綱要1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ)項(xiàng)目融資基礎(chǔ)2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同主要項(xiàng)目合同4 主要項(xiàng)目賬戶主要項(xiàng)目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模26主要條款：? 包銷商每月按固定價(jià)格購買一定量的產(chǎn)品 /服務(wù)? 按產(chǎn)能價(jià)格購買需要的產(chǎn)品 /服務(wù)，產(chǎn)能價(jià)格包括固定經(jīng)營費(fèi)用、 償債和股本回報(bào)? 按主要原材料價(jià)格購買需要的產(chǎn)品 /服務(wù)? 與通貨膨脹和匯率掛鉤的產(chǎn)品 /服務(wù)價(jià)格調(diào)整機(jī)制包銷協(xié)議27建設(shè)合同主要條款：? 固定價(jià)格 “交鑰匙 ”合同? 完工時(shí)間表? 提供項(xiàng)目全面運(yùn)行所需的設(shè)施? 質(zhì)量擔(dān)保期? 違約賠償金28原料供應(yīng)協(xié)議主要條款：? 供貨保證? 運(yùn)輸保證? 最大供應(yīng)和最小購買責(zé)任? 價(jià)格、質(zhì)量條款? 違約支付29培訓(xùn)綱要1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ)項(xiàng)目融資基礎(chǔ)2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同主要項(xiàng)目合同4 主要項(xiàng)目賬戶主要項(xiàng)目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模30主要項(xiàng)目賬戶種類? 資本金賬戶? 外債專戶? 營運(yùn)收入賬戶? 營運(yùn)支出賬戶? 償債支付賬戶? 償債儲(chǔ)備賬戶? 大修儲(chǔ)備賬戶? 限制支付賬戶? 補(bǔ)償賬戶31現(xiàn)金流支付順序營運(yùn)收入賬戶營運(yùn)收入賬戶營運(yùn)支出賬戶營運(yùn)支出賬戶償債支付賬戶償債支付賬戶償債儲(chǔ)備賬戶償債儲(chǔ)備賬戶大修儲(chǔ)備賬戶大修儲(chǔ)備賬戶限制支付賬戶限制支付賬戶32培訓(xùn)綱要1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ)項(xiàng)目融資基礎(chǔ)2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同主要項(xiàng)目合同4 主要項(xiàng)目賬戶主要項(xiàng)目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模33主要擔(dān)保方式?商業(yè)保險(xiǎn)?政策性保險(xiǎn)抵押? 不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓? 包銷協(xié)議? 原料供應(yīng)協(xié)議? 運(yùn)營維護(hù)協(xié)議? 許可、特許權(quán)質(zhì)押? 股權(quán)? 賬戶? 動(dòng)產(chǎn)? 浮動(dòng)質(zhì)押?建設(shè)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓?履約保函轉(zhuǎn)讓?發(fā)起人完工擔(dān)保?發(fā)起人安慰函?備用股本支持?從屬貸款支持?在建工程抵押其他擔(dān)保貸款期的擔(dān)保建設(shè)期的擔(dān)保34培訓(xùn)綱要1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ)項(xiàng)目融資基礎(chǔ)2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同主要項(xiàng)目合同4 主要項(xiàng)目賬戶主要項(xiàng)目賬戶5 主要擔(dān)保方式主要擔(dān)保方式6 現(xiàn)金流建?，F(xiàn)金流建模35167。 出現(xiàn)爭端時(shí)不能仲裁出現(xiàn)爭端時(shí)不能仲裁解決方案解決方案167。 尋求國際復(fù)興開發(fā)銀行尋求國際復(fù)興開發(fā)銀行 /國際金融國際金融公司公司 /亞洲開發(fā)銀行亞洲開發(fā)銀行 等的安慰性擔(dān)等的安慰性擔(dān)保保18主要風(fēng)險(xiǎn)之 法律風(fēng)險(xiǎn)167。 中央政府確保外匯儲(chǔ)備中央政府確保外匯儲(chǔ)備167。 環(huán)保立法環(huán)保立法167。 政府的特許經(jīng)營權(quán)政府的特許經(jīng)營權(quán)167。 停產(chǎn)停產(chǎn)解決方案解決方案167。 金融衍生產(chǎn)品金融衍生產(chǎn)品167。 營運(yùn)管理合同營運(yùn)管理合同 15主要風(fēng)險(xiǎn)之 金融風(fēng)險(xiǎn)167。 替代產(chǎn)品替代產(chǎn)品 解決方案解決方案167。 原材料獲得原材料獲得167。 履約保函履約保函 167。 固定價(jià)格固定價(jià)格 “交鑰匙交鑰匙 ” 167。 工程延誤工程延誤167。 履約能力履約能力167。 買家買家 / 用戶用戶167。 法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)12主要風(fēng)險(xiǎn)之 信用風(fēng)險(xiǎn)167。 市場及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)167。 發(fā)出參加項(xiàng)目融資建議書發(fā)出參加項(xiàng)目融資建議書167。 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目? 能源能源 ? 道路道路 ? 污水處理污水處理 ? 港口港口 ? 電子通訊電子通訊 適宜安排項(xiàng)目融資的項(xiàng)目9可行性研究 融資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目融資建議書 融資落實(shí)顧問階段顧問階段167。 以項(xiàng)目資產(chǎn)作為抵押以項(xiàng)目資產(chǎn)作為抵押167。 業(yè)主單位直接向貸款人借款業(yè)主單位直接向貸款人借款167。 合同合同 /合約安排合約安排167。 企業(yè)借貸與項(xiàng)目融資對比企業(yè)借貸與項(xiàng)目融資對比167。 項(xiàng)目融資參與方項(xiàng)目融資參與方167。 項(xiàng)目融資的優(yōu)勢項(xiàng)目融資的優(yōu)勢167。 業(yè)主單位將所得貸款用于項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位將所得貸款用于項(xiàng)目建設(shè)167。 貸款人對業(yè)主單位僅具有限追索權(quán)貸款人對業(yè)主單位僅具有限追索權(quán) 或或 無追索權(quán)無追索權(quán)項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)主單位 （項(xiàng)目發(fā)起人）貸款人對業(yè)主單位具追索權(quán)$$業(yè)主單位 （項(xiàng)目發(fā)起人）項(xiàng)目項(xiàng)目貸款人$ 用項(xiàng)目本身產(chǎn)生的現(xiàn)金流用于償還貸款其他協(xié)議(如設(shè)備 /原料 /能源采購，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售等 )股東協(xié)議有限追索權(quán)有限追索權(quán) / 無追索權(quán)無追索權(quán)企業(yè)融資與項(xiàng)目融資對比4項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)主單位國際中介 /代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目所在國 /地政府評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 貸款人 法律顧問技術(shù)專家財(cái)務(wù)顧問一個(gè)成功的項(xiàng)目融資通常由多方參與項(xiàng)目融資參與方5結(jié)構(gòu)較傳統(tǒng)的企業(yè)融資更為復(fù)雜結(jié)構(gòu)較傳統(tǒng)的企業(yè)融資更為復(fù)雜涉及不同的合同及費(fèi)率結(jié)構(gòu)的談判涉及不同的合同及費(fèi)率結(jié)構(gòu)的談判要求對項(xiàng)目本身及業(yè)主單位進(jìn)行深入的經(jīng)濟(jì)評(píng)估要求對項(xiàng)目本身及業(yè)主單位進(jìn)行深入的經(jīng)濟(jì)評(píng)估涉及具創(chuàng)新性的結(jié)構(gòu)安排涉及具創(chuàng)新性的結(jié)構(gòu)安排關(guān)于項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的一個(gè)關(guān)鍵問題是關(guān)于項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的一個(gè)關(guān)鍵問題是如何平衡項(xiàng)目股東的目標(biāo)與貸款人的利益如何平衡項(xiàng)目股東的目標(biāo)與貸款人的利益原材料 /能源供應(yīng)商
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